国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类(000523)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9620

 累计净值：2.2870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴默村,肖汉山 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-02-25

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 122,640 18,339,585.60 8.16
2 600079 人福医药 729,400 17,644,186.00 7.85
3 688108 赛诺医疗 1,365,760 16,307,174.40 7.26
4 688319 欧林生物 867,019 15,641,022.76 6.96
5 600276 恒瑞医药 244,720 10,997,716.80 4.89
6 688356 键凯科技 73,255 8,937,110.00 3.98
7 603811 诚意药业 758,416 8,903,803.84 3.96
8 000915 华特达因 255,600 8,266,104.00 3.68
9 300015 爱尔眼科 445,000 7,996,650.00 3.56
10 688677 海泰新光 116,790 6,657,030.00 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 729,400 19,650,036.00 8.56
2 688319 欧林生物 519,338 11,233,280.94 4.90
3 688108 赛诺医疗 958,899 10,125,973.44 4.41
4 300573 兴齐眼药 45,200 9,663,760.00 4.21
5 603811 诚意药业 758,416 9,427,110.88 4.11
6 300896 爱美客 21,000 9,343,950.00 4.07
7 000915 华特达因 255,600 9,020,124.00 3.93
8 688356 键凯科技 73,255 7,805,320.25 3.40
9 300630 普利制药 361,500 7,067,325.00 3.08
10 600276 恒瑞医药 146,720 7,027,888.00 3.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 729,400 19,533,332.00 8.77
2 688278 特宝生物 286,399 12,928,050.86 5.81
3 600329 达仁堂 305,293 12,330,784.27 5.54
4 600422 昆药集团 579,900 12,009,729.00 5.39
5 600867 通化东宝 985,000 11,662,400.00 5.24
6 300630 普利制药 361,500 9,941,250.00 4.47
7 300529 健帆生物 324,736 9,855,737.60 4.43
8 603707 健友股份 585,400 9,542,020.00 4.29
9 300049 福瑞股份 326,478 9,340,535.58 4.20
10 688363 华熙生物 65,950 7,478,730.00 3.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 65,100 18,778,746.00 8.32
2 600079 人福医药 513,700 12,272,293.00 5.44
3 300759 康龙化成 176,800 12,022,400.00 5.33
4 688278 特宝生物 286,399 11,149,513.07 4.94
5 688363 华熙生物 65,950 8,921,716.00 3.95
6 300630 普利制药 361,500 8,914,590.00 3.95
7 600329 达仁堂 305,293 8,884,026.30 3.94
8 605507 国邦医药 328,700 8,700,689.00 3.86
9 301096 百诚医药 124,004 8,470,713.24 3.75
10 002821 凯莱英 56,720 8,394,560.00 3.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 171,100 15,600,898.00 7.56
2 300759 康龙化成 288,550 15,596,127.50 7.56
3 603259 药明康德 209,871 15,045,651.99 7.29
4 688202 美迪西 66,967 14,967,124.50 7.26
5 603127 昭衍新药 249,480 14,098,114.80 6.83
6 300015 爱尔眼科 433,354 12,424,259.18 6.02
7 002821 凯莱英 87,320 12,111,284.00 5.87
8 688131 皓元医药 79,447 9,802,170.86 4.75
9 300760 迈瑞医疗 29,500 8,820,500.00 4.28
10 301257 普蕊斯 177,200 7,515,052.00 3.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 59,457 20,192,191.77 9.42
2 300759 康龙化成 175,150 16,677,783.00 7.78
3 300347 泰格医药 136,800 15,656,760.00 7.30
4 603259 药明康德 150,371 15,637,080.29 7.29
5 600763 通策医疗 62,300 10,867,612.00 5.07
6 300298 三诺生物 378,500 10,635,850.00 4.96
7 002390 信邦制药 1,484,900 10,260,659.00 4.79
8 300725 药石科技 93,200 9,225,868.00 4.30
9 300122 智飞生物 79,800 8,858,598.00 4.13
10 688131 皓元医药 60,942 8,659,248.78 4.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 37,645 17,035,115.40 8.12
2 603259 药明康德 150,371 16,898,692.98 8.05
3 603520 司太立 284,794 16,748,735.14 7.98
4 300601 康泰生物 138,800 12,943,100.00 6.17
5 300497 富祥药业 648,300 10,755,297.00 5.12
6 300233 金城医药 271,600 10,032,904.00 4.78
7 300363 博腾股份 93,500 9,036,775.00 4.30
8 300122 智飞生物 59,400 8,197,200.00 3.90
9 300015 爱尔眼科 246,800 7,786,540.00 3.71
10 688185 康希诺 30,880 7,166,939.20 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 45,000 19,575,000.00 8.91
2 300363 博腾股份 207,200 18,534,040.00 8.44
3 603259 药明康德 131,671 15,613,547.18 7.11
4 000739 普洛药业 301,400 10,576,126.00 4.81
5 688131 皓元医药 41,601 10,345,336.68 4.71
6 688202 美迪西 20,964 10,179,908.76 4.63
7 603127 昭衍新药 85,920 9,917,745.60 4.52
8 603301 振德医疗 184,300 9,467,491.00 4.31
9 603939 益丰药房 170,480 9,395,152.80 4.28
10 603456 九洲药业 150,000 8,439,000.00 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 101,418 21,846,451.38 8.14
2 603259 药明康德 139,271 21,280,608.80 7.93
3 300760 迈瑞医疗 50,000 19,271,000.00 7.18
4 300015 爱尔眼科 338,000 18,049,200.00 6.73
5 300725 药石科技 66,140 13,537,535.20 5.05
6 002821 凯莱英 30,000 13,377,000.00 4.99
7 688202 美迪西 17,843 13,299,636.91 4.96
8 300363 博腾股份 120,000 11,431,200.00 4.26
9 000739 普洛药业 270,000 10,308,600.00 3.84
10 300595 欧普康视 120,000 9,799,200.00 3.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 148,771 23,296,050.89 8.08
2 300347 泰格医药 103,700 20,045,210.00 6.95
3 300759 康龙化成 84,218 18,274,463.82 6.34
4 300558 贝达药业 139,975 15,150,894.00 5.26
5 300529 健帆生物 149,921 12,947,177.56 4.49
6 600771 广誉远 328,500 12,844,350.00 4.46
7 000538 云南白药 99,998 11,571,768.56 4.01
8 600161 天坛生物 307,000 10,514,750.00 3.65
9 300725 药石科技 66,140 10,510,307.40 3.65
10 603987 康德莱 400,000 10,400,000.00 3.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 72,000 20,798,640.00 7.68
2 300760 迈瑞医疗 46,800 18,678,348.00 6.90
3 603259 药明康德 113,800 15,954,760.00 5.89
4 000661 长春高新 33,100 14,985,363.00 5.53
5 300347 泰格医药 92,100 13,825,131.00 5.11
6 600276 恒瑞医药 147,700 13,601,693.00 5.02
7 300759 康龙化成 82,467 12,360,978.63 4.57
8 300529 健帆生物 149,900 11,392,400.00 4.21
9 300601 康泰生物 68,300 9,355,734.00 3.46
10 300725 药石科技 59,300 9,158,292.00 3.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002399 海普瑞 1,557,264 26,816,086.08 7.62
2 300206 理邦仪器 1,457,086 26,591,819.50 7.55
3 603368 柳药股份 1,215,880 26,190,055.20 7.44
4 002675 东诚药业 1,307,294 26,028,223.54 7.39
5 601607 上海医药 1,009,578 19,383,897.60 5.51
6 002390 信邦制药 2,080,600 17,643,488.00 5.01
7 000919 金陵药业 2,033,121 15,634,700.49 4.44
8 300642 透景生命 238,000 13,661,200.00 3.88
9 300633 开立医疗 485,900 12,565,374.00 3.57
10 002524 光正眼科 864,200 12,409,912.00 3.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002675 东诚药业 1,129,194 25,734,331.26 5.27
2 603368 柳药股份 1,056,944 24,616,225.76 5.04
3 002399 海普瑞 1,047,470 23,777,569.00 4.87
4 600998 九州通 1,326,936 22,425,218.40 4.59
5 601607 上海医药 929,978 18,887,853.18 3.87
6 601601 中国太保 575,500 17,961,355.00 3.68
7 300642 透景生命 306,100 17,257,918.00 3.53
8 002773 康弘药业 355,429 16,200,453.82 3.32
9 300206 理邦仪器 693,986 15,503,647.24 3.17
10 002007 华兰生物 267,400 15,239,126.00 3.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 1,854,336 34,527,736.32 7.05
2 603368 柳药股份 1,421,644 32,626,729.80 6.66
3 601607 上海医药 1,628,678 29,935,101.64 6.11
4 300206 理邦仪器 1,356,686 24,745,952.64 5.05
5 002317 众生药业 1,241,952 21,311,896.32 4.35
6 300078 思创医惠 1,294,400 17,513,232.00 3.58
7 002773 康弘药业 351,529 17,435,838.40 3.56
8 000538 云南白药 178,046 16,702,495.26 3.41
9 300642 透景生命 301,000 15,627,920.00 3.19
10 300253 卫宁健康 646,539 14,831,604.66 3.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300206 理邦仪器 3,799,986 47,499,825.00 8.87
2 601607 上海医药 2,067,590 40,338,680.90 7.54
3 600998 九州通 2,359,136 40,105,312.00 7.49
4 603368 柳药股份 1,182,760 37,185,974.40 6.95
5 000538 云南白药 391,400 33,484,270.00 6.26
6 300452 山河药辅 1,853,175 31,633,697.25 5.91
7 002399 海普瑞 1,155,370 23,800,622.00 4.45
8 000999 华润三九 810,500 22,572,425.00 4.22
9 300642 透景生命 496,350 21,556,480.50 4.03
10 002675 东诚药业 1,320,511 17,853,308.72 3.34

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