易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8270

累计净值:1.8270 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.687亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 208,724 13,688,119.92 9.88
2 600009 上海机场 173,809 13,687,458.75 9.88
3 000858 五粮液 102,850 13,680,078.50 9.88
4 000568 泸州老窖 157,309 13,635,544.12 9.84
5 600519 贵州茅台 11,482 13,583,206.00 9.81
6 002304 洋河股份 114,267 12,626,503.50 9.11
7 600004 白云机场 554,572 9,677,281.40 6.99
8 600809 山西汾酒 94,582 8,484,005.40 6.12
9 600161 天坛生物 252,840 7,064,349.60 5.10
10 600887 伊利股份 152,800 4,727,632.00 3.41
11 002415 海康威视 142,500 4,665,450.00 3.37
12 601888 中国国旅 49,100 4,367,445.00 3.15
13 000786 北新建材 162,698 4,140,664.10 2.99
14 600085 同仁堂 99,700 2,809,546.00 2.03
15 688036 传音控股 12,301 528,327.95 0.38
16 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.08
17 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.07
18 688181 八亿时空 1,794 78,900.12 0.06
19 688081 兴图新科 2,523 71,173.83 0.05
20 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
21 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
22 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034