易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4970

累计净值:1.6820 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.620亿份(2020-10-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 143,100 24,487,272.00 2.19
2 601799 星宇股份 187,843 23,856,061.00 2.14
3 300628 亿联网络 322,350 22,003,611.00 1.97
4 000651 格力电器 362,500 20,506,625.00 1.84
5 603179 新泉股份 856,890 19,399,989.60 1.74
6 300433 蓝思科技 502,504 14,090,212.16 1.26
7 002475 立讯精密 258,348 13,266,169.80 1.19
8 603806 福斯特 253,168 12,635,614.88 1.13
9 600763 通策医疗 73,900 12,324,303.00 1.10
10 601688 华泰证券 634,500 11,928,600.00 1.07
11 600600 青岛啤酒 154,200 11,796,300.00 1.06
12 600161 天坛生物 252,200 11,432,226.00 1.02
13 300115 长盈精密 495,568 11,323,728.80 1.01
14 000725 京东方A 2,424,000 11,320,080.00 1.01
15 603233 大参林 134,700 10,940,334.00 0.98
16 000063 中兴通讯 255,400 10,249,202.00 0.92
17 300059 东方财富 402,500 8,130,500.00 0.73
18 002456 欧菲光 411,300 7,563,807.00 0.68
19 002129 中环股份 326,500 7,333,190.00 0.66
20 000333 美的集团 121,551 7,267,534.29 0.65
21 601899 紫金矿业 1,595,600 7,020,640.00 0.63
22 000977 浪潮信息 163,464 6,404,519.52 0.57
23 300054 鼎龙股份 379,200 6,294,720.00 0.56
24 600079 人福医药 230,638 6,277,966.36 0.56
25 688111 金山办公 18,309 6,253,988.22 0.56
26 300383 光环新网 234,500 6,113,415.00 0.55
27 002241 歌尔股份 204,600 6,007,056.00 0.54
28 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.50
29 002371 北方华创 30,500 5,212,755.00 0.47
30 600585 海螺水泥 95,200 5,037,032.00 0.45
31 603456 九洲药业 159,600 4,325,160.00 0.39
32 600521 华海药业 121,330 4,116,726.90 0.37
33 600201 生物股份 133,600 3,719,424.00 0.33
34 688008 澜起科技 32,444 3,298,905.92 0.30
35 600745 闻泰科技 24,900 3,136,155.00 0.28
36 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.03
37 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.02
38 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
39 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
40 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
41 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
42 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
43 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
44 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
45 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
46 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
47 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
48 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
49 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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