易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1990

累计净值:1.3840 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:林森,韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.054亿份(2019-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 658390.860
2 期间基金总申购份额 5155491.960
3 期间总赎回份额 367712.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5446170.630
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768177.790
2 期间基金总申购份额 340539.150
3 期间总赎回份额 450326.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658390.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 843659.000
2 期间基金总申购份额 157047.110
3 期间总赎回份额 342315.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658390.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768177.790
2 期间基金总申购份额 183492.040
3 期间总赎回份额 108010.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 843659.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74129580.760
2 期间基金总申购份额 33887316.070
3 期间总赎回份额 107248719.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768177.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2695507.150
2 期间基金总申购份额 574575.410
3 期间总赎回份额 2501904.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768177.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42952897.300
2 期间基金总申购份额 4798.800
3 期间总赎回份额 40262188.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2695507.150
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74129580.760
2 期间基金总申购份额 33307941.860
3 期间总赎回份额 64484625.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42952897.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56027153.060
2 期间基金总申购份额 14827434.370
3 期间总赎回份额 27901690.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42952897.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74129580.760
2 期间基金总申购份额 18480507.490
3 期间总赎回份额 36582935.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56027153.060
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277471387.180
2 期间基金总申购份额 225589848.200
3 期间总赎回份额 428931654.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74129580.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131501854.900
2 期间基金总申购份额 94275655.750
3 期间总赎回份额 151647929.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74129580.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237142776.870
2 期间基金总申购份额 42409423.130
3 期间总赎回份额 148050345.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131501854.900
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277471387.180
2 期间基金总申购份额 88904769.320
3 期间总赎回份额 129233379.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237142776.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221892391.800
2 期间基金总申购份额 88904769.320
3 期间总赎回份额 73654384.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237142776.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277471387.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 55578995.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221892391.800
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703944.020
2 期间基金总申购份额 277121480.550
3 期间总赎回份额 354037.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277471387.180
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95444008.700
2 期间基金总申购份额 182078169.680
3 期间总赎回份额 50791.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277471387.180
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415924.070
2 期间基金总申购份额 95043310.870
3 期间总赎回份额 15226.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95444008.700
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703944.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 288019.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415924.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664933.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 249009.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415924.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703944.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 39010.050
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 664933.970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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