易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3630

累计净值:1.5480 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.339亿份(2020-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 261,578,287.64 19.04
2 固定收益类投资 1,072,398,963.56 78.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,482,010.35 0.98
6 其他资产 26,644,497.74 26,644,497.74
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,675,094.12 25.50
2 固定收益类投资 694,384,345.55 70.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,507,919.98 1.26
6 其他资产 31,465,324.44 31,465,324.44
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,063,069.52 19.99
2 固定收益类投资 585,067,513.39 77.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,853,907.25 1.30
6 其他资产 9,524,189.06 9,524,189.06
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,892,796.90 20.73
2 固定收益类投资 548,052,351.49 75.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,718,916.05 2.30
6 其他资产 12,208,247.44 12,208,247.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,307,061.55 18.32
2 固定收益类投资 634,263,833.80 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,254,866.38 1.35
6 其他资产 33,383,446.10 33,383,446.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,192,517.54 12.38
2 固定收益类投资 624,013,250.63 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,800,000.83 5.77
6 其他资产 12,068,089.93 12,068,089.93
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,310,797.81 17.18
2 固定收益类投资 639,905,386.03 79.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,519,846.93 1.18
6 其他资产 17,210,004.36 17,210,004.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,515,502.12 20.59
2 固定收益类投资 580,778,706.00 77.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,052,257.10 0.41
6 其他资产 12,075,241.72 12,075,241.72
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,582,353.71 21.20
2 固定收益类投资 601,589,811.65 76.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,099,739.81 0.27
6 其他资产 19,381,021.31 19,381,021.31
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,110,643.51 18.56
2 固定收益类投资 828,658,058.30 79.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,282,141.66 0.41
6 其他资产 14,690,341.47 14,690,341.47
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,163,641.73 15.66
2 固定收益类投资 906,990,837.36 82.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,279,977.75 0.21
6 其他资产 17,785,954.20 17,785,954.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,526,458.89 15.72
2 固定收益类投资 786,054,480.50 73.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,024,508.04 6.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,451,322.46 0.23
6 其他资产 37,914,622.91 37,914,622.91
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,743,646.87 14.77
2 固定收益类投资 848,906,987.90 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,781,583.45 0.76
6 其他资产 19,033,306.69 19,033,306.69

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