易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费： 0.600% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2420

 累计净值：1.4270 净值更新日期：2020-01-17 基金类型：开放式基金
基金经理：林森,韩阅川 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.054亿份(2019-10-24) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 800,409 20,994,728.07 3.33
2 000651 格力电器 362,500 20,771,250.00 3.29
3 300628 亿联网络 324,000 19,663,560.00 3.12
4 601799 星宇股份 246,943 19,051,652.45 3.02
5 600585 海螺水泥 370,200 15,304,068.00 2.43
6 603338 浙江鼎力 230,876 13,473,638.92 2.13
7 002475 立讯精密 467,740 12,516,722.40 1.98
8 000550 江铃汽车 532,500 8,647,800.00 1.37
9 000002 万科A 314,400 8,142,960.00 1.29
10 600519 贵州茅台 6,000 6,900,000.00 1.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 228,600 24,476,202.00 4.08
2 000651 格力电器 425,000 23,375,000.00 3.90
3 601012 隆基股份 851,380 19,675,391.80 3.28
4 601799 星宇股份 246,943 19,498,619.28 3.25
5 603338 浙江鼎力 337,376 19,193,317.00 3.20
6 600585 海螺水泥 370,200 15,363,300.00 2.56
7 000550 江铃汽车 532,500 10,325,175.00 1.72
8 601318 中国平安 107,400 9,516,714.00 1.59
9 002475 立讯精密 359,800 8,919,442.00 1.49
10 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 228,600 22,288,500.00 3.55
2 000651 格力电器 425,000 20,064,250.00 3.19
3 603338 浙江鼎力 240,983 19,294,301.00 3.07
4 601012 隆基股份 654,908 17,093,098.80 2.72
5 601799 星宇股份 246,943 14,841,274.30 2.36
6 600115 东方航空 1,468,907 10,194,214.58 1.62
7 002236 大华股份 595,600 9,779,752.00 1.56
8 002475 立讯精密 359,800 8,923,040.00 1.42
9 600585 海螺水泥 224,900 8,586,682.00 1.37
10 002376 新北洋 470,600 8,306,090.00 1.32
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 228,600 17,753,076.00 2.96
2 000651 格力电器 425,000 15,168,250.00 2.53
3 603338 浙江鼎力 240,983 12,948,014.00 2.16
4 601012 隆基股份 654,908 11,421,595.52 1.90
5 002376 新北洋 470,600 7,219,004.00 1.20
6 002236 大华股份 595,600 6,825,576.00 1.14
7 600585 海螺水泥 224,900 6,585,072.00 1.10
8 601799 星宇股份 100,400 4,769,000.00 0.79
9 300136 信维通信 180,214 3,894,424.54 0.65
10 300296 利亚德 491,600 3,780,404.00 0.63
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 425,000 17,085,000.00 2.80
2 002376 新北洋 782,000 13,864,860.00 2.27
3 601012 隆基股份 873,208 12,399,553.60 2.03
4 603338 浙江鼎力 240,983 12,260,008.28 2.01
5 002008 大族激光 287,873 12,197,179.01 2.00
6 600585 海螺水泥 321,200 11,816,948.00 1.93
7 600009 上海机场 133,594 7,851,319.38 1.28
8 300628 亿联网络 100,100 6,113,107.00 1.00
9 600845 宝信软件 219,599 5,382,371.49 0.88
10 300136 信维通信 199,400 5,314,010.00 0.87
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 379,962 20,210,178.78 2.84
2 000651 格力电器 386,400 18,218,760.00 2.56
3 601012 隆基股份 873,208 14,573,841.52 2.05
4 002376 新北洋 782,000 12,934,280.00 1.82
5 603338 浙江鼎力 291,383 12,597,205.56 1.77
6 600585 海螺水泥 279,700 9,364,356.00 1.32
7 600009 上海机场 157,094 8,715,575.12 1.23
8 601799 星宇股份 125,400 7,510,206.00 1.06
9 002236 大华股份 329,600 7,432,480.00 1.04
10 300136 信维通信 199,400 6,127,562.00 0.86
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 512,600 24,040,940.00 3.33
2 601012 隆基股份 623,720 21,374,884.40 2.96
3 002008 大族激光 353,362 19,328,901.40 2.68
4 603338 浙江鼎力 212,131 13,098,144.31 1.82
5 002456 欧菲科技 640,013 12,966,663.38 1.80
6 002376 新北洋 585,600 10,002,048.00 1.39
7 600009 上海机场 157,094 7,672,470.96 1.06
8 601799 星宇股份 125,400 6,912,048.00 0.96
9 603806 福斯特 174,600 6,400,836.00 0.89
10 601088 中国神华 303,300 6,323,805.00 0.88
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 674,461 33,318,373.40 3.79
2 601012 隆基股份 839,914 30,606,466.16 3.48
3 000651 格力电器 666,000 29,104,200.00 3.31
4 002456 欧菲科技 1,025,742 21,120,027.78 2.40
5 601021 春秋航空 497,880 18,555,987.60 2.11
6 603338 浙江鼎力 212,131 15,469,317.56 1.76
7 002555 三七互娱 476,300 9,783,202.00 1.11
8 600745 闻泰科技 270,900 9,137,457.00 1.04
9 600009 上海机场 157,094 7,070,800.94 0.80
10 601799 星宇股份 67,700 3,351,150.00 0.38
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 674,461 29,406,499.60 2.92
2 000651 格力电器 666,000 25,241,400.00 2.51
3 601012 隆基股份 839,914 24,752,265.58 2.46
4 002456 欧菲光 1,025,742 21,735,472.98 2.16
5 601021 春秋航空 497,880 16,634,170.80 1.65
6 002572 索菲亚 279,004 10,546,351.20 1.05
7 600745 闻泰科技 270,900 7,330,554.00 0.73
8 600009 上海机场 157,094 5,966,430.12 0.59
9 601717 郑煤机 499,926 3,874,426.50 0.38
10 601799 星宇股份 67,700 3,373,491.00 0.33
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 666,000 27,419,220.00 2.68
2 002008 大族激光 674,461 23,363,329.04 2.29
3 002456 欧菲光 1,125,742 20,454,732.14 2.00
4 601021 春秋航空 497,880 16,743,704.40 1.64
5 601012 隆基股份 839,914 14,362,529.40 1.41
6 002572 索菲亚 279,004 11,439,164.00 1.12
7 600068 葛洲坝 738,000 8,295,120.00 0.81
8 600029 南方航空 767,200 6,674,640.00 0.65
9 600009 上海机场 157,094 5,861,177.14 0.57
10 002174 游族网络 162,292 5,154,393.92 0.50
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 620,000 19,654,000.00 2.17
2 002008 大族激光 646,461 16,982,530.47 1.87
3 600028 中国石化 2,351,600 13,498,184.00 1.49
4 601012 隆基股份 839,914 13,287,439.48 1.47
5 002456 欧菲光 260,400 9,858,744.00 1.09
6 002572 索菲亚 139,502 9,611,687.80 1.06
7 601021 春秋航空 259,924 9,029,759.76 1.00
8 600004 白云机场 551,800 8,795,692.00 0.97
9 002567 唐人神 579,968 8,682,120.96 0.96
10 002601 龙蟒佰利 380,000 6,414,400.00 0.71
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 620,000 15,264,400.00 1.58
2 600660 福耀玻璃 732,000 13,637,160.00 1.41
3 601009 南京银行 1,059,940 11,489,749.60 1.19
4 601012 隆基股份 839,914 11,246,448.46 1.17
5 002567 唐人神 579,968 7,330,795.52 0.76
6 601021 春秋航空 179,924 6,610,407.76 0.69
7 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 0.65
8 002008 大族激光 259,944 5,874,734.40 0.61
9 002601 佰利联 380,000 4,810,800.00 0.50
10 002572 索菲亚 89,902 4,869,092.32 0.50
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 732,000 12,363,480.00 1.83
2 002567 唐人神 579,968 7,133,606.40 1.05
3 601012 隆基股份 480,000 6,480,000.00 0.96
4 002792 通宇通讯 116,431 6,017,154.08 0.89
5 002572 索菲亚 89,902 5,563,135.76 0.82
6 000651 格力电器 200,000 4,444,000.00 0.66
7 300129 泰胜风能 480,000 3,825,600.00 0.57
8 600585 海螺水泥 200,000 3,370,000.00 0.50
9 600703 三安光电 192,000 2,305,920.00 0.34
10 000550 江铃汽车 80,000 2,317,600.00 0.34
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002792 通宇通讯 116,431 6,962,573.80 0.65
2 000651 格力电器 200,000 4,414,000.00 0.41
3 600585 海螺水泥 200,000 2,908,000.00 0.27
4 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.25
5 600703 三安光电 120,000 2,396,400.00 0.22
6 600037 歌华有线 140,000 2,129,400.00 0.20
7 002339 积成电子 120,000 2,188,800.00 0.20
8 600240 华业资本 200,000 2,004,000.00 0.19
9 000550 江铃汽车 80,000 1,948,800.00 0.18
10 002658 雪迪龙 100,000 1,739,000.00 0.16
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 480,000 8,107,200.00 0.50
2 000651 格力电器 200,000 4,078,000.00 0.25
3 600660 福耀玻璃 240,000 3,573,600.00 0.22
4 002792 通宇通讯 77,621 3,412,219.16 0.21
5 601088 中国神华 200,000 2,812,000.00 0.17
6 002230 科大讯飞 80,000 2,593,600.00 0.16
7 600804 鹏博士 120,000 2,547,600.00 0.16
8 600498 烽火通信 100,000 2,516,000.00 0.15
9 600037 歌华有线 140,000 2,219,000.00 0.14
10 600703 三安光电 120,000 2,359,200.00 0.14

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