天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1098

累计净值:2.1874 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.382亿份(2020-04-24) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 60,678 71,782,074.00 10.01
2 600519 贵州茅台 60,678 71,782,074.00 10.01
3 000858 五粮液 536,897 71,412,669.97 9.96
4 000858 五粮液 536,897 71,412,669.97 9.96
5 600887 伊利股份 2,270,261 70,241,875.34 9.80
6 600887 伊利股份 2,270,261 70,241,875.34 9.80
7 603288 海天味业 582,401 62,613,931.51 8.73
8 603288 海天味业 582,401 62,613,931.51 8.73
9 002304 洋河股份 433,630 47,916,115.00 6.68
10 002304 洋河股份 433,630 47,916,115.00 6.68
11 000568 泸州老窖 526,556 45,641,874.08 6.37
12 000568 泸州老窖 526,556 45,641,874.08 6.37
13 000895 双汇发展 716,716 20,806,265.48 2.90
14 000895 双汇发展 716,716 20,806,265.48 2.90
15 000860 顺鑫农业 373,475 19,674,663.00 2.74
16 000860 顺鑫农业 373,475 19,674,663.00 2.74
17 600809 山西汾酒 188,027 16,866,021.90 2.35
18 600809 山西汾酒 188,027 16,866,021.90 2.35
19 600872 中炬高新 395,889 15,578,232.15 2.17
20 600872 中炬高新 395,889 15,578,232.15 2.17
21 603589 口子窖 258,786 14,209,939.26 1.98
22 603589 口子窖 258,786 14,209,939.26 1.98
23 600600 青岛啤酒 250,423 12,771,573.00 1.78
24 600600 青岛啤酒 250,423 12,771,573.00 1.78
25 603369 今世缘 357,500 11,697,400.00 1.63
26 603369 今世缘 357,500 11,697,400.00 1.63
27 000596 古井贡酒 82,301 11,186,351.92 1.56
28 000596 古井贡酒 82,301 11,186,351.92 1.56
29 600298 安琪酵母 354,127 10,861,075.09 1.52
30 600298 安琪酵母 354,127 10,861,075.09 1.52
31 002507 涪陵榨菜 396,000 10,585,080.00 1.48
32 002507 涪陵榨菜 396,000 10,585,080.00 1.48
33 603517 绝味食品 215,216 9,996,783.20 1.39
34 603517 绝味食品 215,216 9,996,783.20 1.39
35 300146 汤臣倍健 564,400 9,194,076.00 1.28
36 300146 汤臣倍健 564,400 9,194,076.00 1.28
37 600132 重庆啤酒 172,168 8,945,849.28 1.25
38 600132 重庆啤酒 172,168 8,945,849.28 1.25
39 603156 养元饮品 297,960 8,649,778.80 1.21
40 603156 养元饮品 297,960 8,649,778.80 1.21
41 600779 水井坊 152,168 7,874,694.00 1.10
42 600779 水井坊 152,168 7,874,694.00 1.10
43 600873 梅花生物 1,551,023 6,902,052.35 0.96
44 600873 梅花生物 1,551,023 6,902,052.35 0.96
45 000729 燕京啤酒 1,006,133 6,559,987.16 0.92
46 000729 燕京啤酒 1,006,133 6,559,987.16 0.92
47 002557 洽洽食品 177,500 6,029,675.00 0.84
48 002557 洽洽食品 177,500 6,029,675.00 0.84
49 603866 桃李面包 138,760 5,888,974.40 0.82
50 603866 桃李面包 138,760 5,888,974.40 0.82
51 600597 光明乳业 434,900 5,518,881.00 0.77
52 600597 光明乳业 434,900 5,518,881.00 0.77
53 000799 酒鬼酒 153,103 5,488,742.55 0.77
54 000799 酒鬼酒 153,103 5,488,742.55 0.77
55 600305 恒顺醋业 330,980 5,047,445.00 0.70
56 600305 恒顺醋业 330,980 5,047,445.00 0.70
57 600559 老白干酒 448,324 5,039,161.76 0.70
58 600559 老白干酒 448,324 5,039,161.76 0.70
59 600702 舍得酒业 167,002 5,011,730.02 0.70
60 600702 舍得酒业 167,002 5,011,730.02 0.70
61 002568 百润股份 185,200 4,865,204.00 0.68
62 002568 百润股份 185,200 4,865,204.00 0.68
63 603345 安井食品 81,826 4,861,282.66 0.68
64 603345 安井食品 81,826 4,861,282.66 0.68
65 002216 三全食品 280,225 4,007,217.50 0.56
66 002216 三全食品 280,225 4,007,217.50 0.56
67 600073 上海梅林 458,800 3,656,636.00 0.51
68 600073 上海梅林 458,800 3,656,636.00 0.51
69 603027 千禾味业 164,217 3,491,253.42 0.49
70 603027 千禾味业 164,217 3,491,253.42 0.49
71 603043 广州酒家 113,083 3,434,330.71 0.48
72 603043 广州酒家 113,083 3,434,330.71 0.48
73 603198 迎驾贡酒 168,383 3,354,189.36 0.47
74 603198 迎驾贡酒 168,383 3,354,189.36 0.47
75 600882 妙可蓝多 227,400 3,315,492.00 0.46
76 600882 妙可蓝多 227,400 3,315,492.00 0.46
77 000848 承德露露 412,848 3,249,113.76 0.45
78 000848 承德露露 412,848 3,249,113.76 0.45
79 600059 古越龙山 342,684 2,916,240.84 0.41
80 600059 古越龙山 342,684 2,916,240.84 0.41
81 000869 张裕A 95,788 2,749,115.60 0.38
82 000869 张裕A 95,788 2,749,115.60 0.38
83 300741 华宝股份 87,400 2,698,912.00 0.38
84 300741 华宝股份 87,400 2,698,912.00 0.38
85 600197 伊力特 163,802 2,625,746.06 0.37
86 600197 伊力特 163,802 2,625,746.06 0.37
87 002515 金字火腿 463,907 2,532,932.22 0.35
88 002515 金字火腿 463,907 2,532,932.22 0.35
89 600300 维维股份 821,262 2,422,722.90 0.34
90 600300 维维股份 821,262 2,422,722.90 0.34
91 002695 煌上煌 147,601 2,420,656.40 0.34
92 002695 煌上煌 147,601 2,420,656.40 0.34
93 002726 龙大肉食 258,080 1,806,560.00 0.25
94 002726 龙大肉食 258,080 1,806,560.00 0.25
95 002329 皇氏集团 394,568 1,736,099.20 0.24
96 002329 皇氏集团 394,568 1,736,099.20 0.24
97 002582 好想你 202,505 1,699,016.95 0.24
98 002582 好想你 202,505 1,699,016.95 0.24
99 002650 加加食品 457,200 1,636,776.00 0.23
100 002650 加加食品 457,200 1,636,776.00 0.23
101 600199 金种子酒 260,795 1,624,752.85 0.23
102 600199 金种子酒 260,795 1,624,752.85 0.23
103 000639 西王食品 356,184 1,613,513.52 0.23
104 000639 西王食品 356,184 1,613,513.52 0.23
105 600929 湖南盐业 242,100 1,588,176.00 0.22
106 600929 湖南盐业 242,100 1,588,176.00 0.22
107 002661 克明面业 131,503 1,497,819.17 0.21
108 002661 克明面业 131,503 1,497,819.17 0.21
109 002840 华统股份 91,853 1,497,203.90 0.21
110 002840 华统股份 91,853 1,497,203.90 0.21
111 300175 朗源股份 245,387 1,484,591.35 0.21
112 300175 朗源股份 245,387 1,484,591.35 0.21
113 002461 珠江啤酒 204,250 1,458,345.00 0.20
114 002461 珠江啤酒 204,250 1,458,345.00 0.20
115 300765 新诺威 40,300 1,438,710.00 0.20
116 300765 新诺威 40,300 1,438,710.00 0.20
117 603299 苏盐井神 204,900 1,415,859.00 0.20
118 603299 苏盐井神 204,900 1,415,859.00 0.20
119 603317 天味食品 30,500 1,369,450.00 0.19
120 603317 天味食品 30,500 1,369,450.00 0.19
121 603919 金徽酒 76,606 1,356,692.26 0.19
122 603919 金徽酒 76,606 1,356,692.26 0.19
123 600866 星湖科技 292,900 1,300,476.00 0.18
124 600866 星湖科技 292,900 1,300,476.00 0.18
125 000529 广弘控股 187,000 1,280,950.00 0.18
126 000529 广弘控股 187,000 1,280,950.00 0.18
127 002646 青青稞酒 117,199 1,255,201.29 0.18
128 002646 青青稞酒 117,199 1,255,201.29 0.18
129 002732 燕塘乳业 55,800 1,226,484.00 0.17
130 002732 燕塘乳业 55,800 1,226,484.00 0.17
131 000716 黑芝麻 292,700 1,217,632.00 0.17
132 000716 黑芝麻 292,700 1,217,632.00 0.17
133 002891 中宠股份 43,600 1,198,128.00 0.17
134 002891 中宠股份 43,600 1,198,128.00 0.17
135 600616 金枫酒业 234,285 1,183,139.25 0.17
136 600616 金枫酒业 234,285 1,183,139.25 0.17
137 600419 天润乳业 82,000 1,131,600.00 0.16
138 600419 天润乳业 82,000 1,131,600.00 0.16
139 603020 爱普股份 132,700 1,090,794.00 0.15
140 603020 爱普股份 132,700 1,090,794.00 0.15
141 002330 得利斯 139,085 1,076,517.90 0.15
142 002330 得利斯 139,085 1,076,517.90 0.15
143 603886 元祖股份 60,499 1,071,437.29 0.15
144 603886 元祖股份 60,499 1,071,437.29 0.15
145 002495 佳隆股份 370,400 1,066,752.00 0.15
146 002495 佳隆股份 370,400 1,066,752.00 0.15
147 300673 佩蒂股份 37,940 1,058,146.60 0.15
148 300673 佩蒂股份 37,940 1,058,146.60 0.15
149 603536 惠发食品 44,399 1,048,260.39 0.15
150 603536 惠发食品 44,399 1,048,260.39 0.15
151 002852 道道全 75,274 1,014,693.52 0.14
152 002852 道道全 75,274 1,014,693.52 0.14
153 300268 佳沃股份 69,200 962,572.00 0.13
154 300268 佳沃股份 69,200 962,572.00 0.13
155 002956 西麦食品 16,000 875,040.00 0.12
156 002956 西麦食品 16,000 875,040.00 0.12
157 002847 盐津铺子 23,800 859,180.00 0.12
158 002847 盐津铺子 23,800 859,180.00 0.12
159 600543 莫高股份 145,679 843,481.41 0.12
160 600543 莫高股份 145,679 843,481.41 0.12
161 600962 国投中鲁 102,405 837,672.90 0.12
162 600962 国投中鲁 102,405 837,672.90 0.12
163 002770 科迪乳业 343,367 824,080.80 0.11
164 002770 科迪乳业 343,367 824,080.80 0.11
165 002702 海欣食品 189,792 818,003.52 0.11
166 002702 海欣食品 189,792 818,003.52 0.11
167 603336 宏辉果蔬 58,659 811,840.56 0.11
168 603336 宏辉果蔬 58,659 811,840.56 0.11
169 002946 新乳业 61,800 776,208.00 0.11
170 002946 新乳业 61,800 776,208.00 0.11
171 603697 有友食品 52,200 709,398.00 0.10
172 603697 有友食品 52,200 709,398.00 0.10
173 603711 香飘飘 27,006 691,353.60 0.10
174 603711 香飘飘 27,006 691,353.60 0.10
175 002719 麦趣尔 56,004 657,486.96 0.09
176 002719 麦趣尔 56,004 657,486.96 0.09
177 300106 西部牧业 86,500 586,470.00 0.08
178 300106 西部牧业 86,500 586,470.00 0.08
179 002910 庄园牧场 49,700 569,065.00 0.08
180 002910 庄园牧场 49,700 569,065.00 0.08
181 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.06
182 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.06
183 688196 卓越新能 11,131 427,096.47 0.06
184 688196 卓越新能 11,131 427,096.47 0.06
185 603696 安记食品 46,900 395,367.00 0.06
186 603696 安记食品 46,900 395,367.00 0.06
187 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.03
188 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.03
189 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.02
190 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.02
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