天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.4809

累计净值:3.5585 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.979亿份(2021-04-22) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 199,485 398,571,030.00 9.29
2 600887 伊利股份 8,923,594 395,939,865.78 9.23
3 000858 五粮液 1,327,315 387,376,882.75 9.03
4 603288 海天味业 1,878,221 376,658,439.34 8.78
5 000568 泸州老窖 1,414,153 319,824,842.48 7.45
6 002304 洋河股份 1,164,209 274,741,681.91 6.40
7 600809 山西汾酒 673,365 252,707,150.85 5.89
8 000895 双汇发展 2,010,009 94,349,822.46 2.20
9 600872 中炬高新 1,077,982 71,847,500.30 1.67
10 000860 顺鑫农业 984,535 71,418,168.90 1.66
11 000799 酒鬼酒 439,003 68,703,969.50 1.60
12 603369 今世缘 1,188,979 68,223,615.02 1.59
13 600600 青岛啤酒 672,523 66,848,786.20 1.56
14 000596 古井贡酒 218,629 59,467,088.00 1.39
15 600132 重庆啤酒 467,479 55,625,326.21 1.30
16 002568 百润股份 517,402 53,959,854.58 1.26
17 603589 口子窖 695,486 47,918,985.40 1.12
18 600298 安琪酵母 938,020 47,904,681.40 1.12
19 603517 绝味食品 587,316 45,540,482.64 1.06
20 002507 涪陵榨菜 1,048,112 44,335,137.60 1.03
21 603345 安井食品 228,226 44,017,948.62 1.03
22 600559 老白干酒 1,213,344 38,196,069.12 0.89
23 600882 妙可蓝多 636,300 36,332,730.00 0.85
24 300146 汤臣倍健 1,500,671 36,241,204.65 0.84
25 600779 水井坊 377,118 31,308,336.36 0.73
26 002557 洽洽食品 576,868 31,064,341.80 0.72
27 603866 桃李面包 525,260 31,042,866.00 0.72
28 603156 养元饮品 978,676 25,288,987.84 0.59
29 600305 恒顺醋业 1,142,048 25,284,942.72 0.59
30 002216 三全食品 926,906 24,053,210.70 0.56
31 603027 千禾味业 643,102 24,039,152.76 0.56
32 000729 燕京啤酒 2,725,233 23,218,985.16 0.54
33 603317 天味食品 242,775 19,965,816.00 0.47
34 600873 梅花生物 4,119,267 19,195,784.22 0.45
35 600597 光明乳业 1,161,008 18,877,990.08 0.44
36 600199 金种子酒 889,128 17,257,974.48 0.40
37 603198 迎驾贡酒 457,683 15,973,136.70 0.37
38 600059 古越龙山 938,484 15,963,612.84 0.37
39 600197 伊力特 497,702 14,065,058.52 0.33
40 300741 华宝股份 237,700 13,042,599.00 0.30
41 600073 上海梅林 1,244,681 12,807,767.49 0.30
42 603043 广州酒家 312,183 12,090,847.59 0.28
43 603919 金徽酒 294,088 11,907,623.12 0.28
44 000869 张裕A 262,188 11,431,396.80 0.27
45 002695 煌上煌 495,125 11,338,362.50 0.26
46 002847 盐津铺子 99,500 10,966,890.00 0.26
47 600300 维维股份 2,220,162 10,456,963.02 0.24
48 600189 泉阳泉 691,600 10,159,604.00 0.24
49 002726 龙大肉食 757,380 9,694,464.00 0.23
50 002582 好想你 697,505 9,053,614.90 0.21
51 000848 承德露露 1,224,483 8,693,829.30 0.20
52 002891 中宠股份 151,100 8,686,739.00 0.20
53 002515 金字火腿 1,483,569 8,619,535.89 0.20
54 002570 贝因美 1,383,300 8,604,126.00 0.20
55 002661 克明面业 445,103 7,922,833.40 0.18
56 000639 西王食品 1,023,784 7,125,536.64 0.17
57 002646 青青稞酒 347,199 6,975,227.91 0.16
58 002461 珠江啤酒 641,350 6,856,031.50 0.16
59 002286 保龄宝 570,500 6,503,700.00 0.15
60 300791 仙乐健康 68,900 6,336,044.00 0.15
61 300829 金丹科技 64,800 5,998,536.00 0.14
62 603755 日辰股份 76,000 5,937,880.00 0.14
63 600186 莲花健康 2,093,200 5,902,824.00 0.14
64 002946 新乳业 329,500 5,802,495.00 0.14
65 600866 星湖科技 1,129,900 5,638,201.00 0.13
66 600419 天润乳业 363,000 5,296,170.00 0.12
67 002852 道道全 279,030 5,081,136.30 0.12
68 002702 海欣食品 557,292 4,809,429.96 0.11
69 300765 新诺威 243,081 4,548,045.51 0.11
70 002840 华统股份 431,345 4,516,182.15 0.11
71 002329 皇氏集团 971,368 4,410,010.72 0.10
72 002991 甘源食品 53,600 4,392,520.00 0.10
73 603299 苏盐井神 587,200 4,157,376.00 0.10
74 600543 莫高股份 434,279 4,129,993.29 0.10
75 300673 佩蒂股份 130,640 4,087,725.60 0.10
76 600929 雪天盐业 695,600 3,867,536.00 0.09
77 000529 广弘控股 563,656 3,821,587.68 0.09
78 603020 爱普股份 363,700 3,596,993.00 0.08
79 002956 西麦食品 123,200 3,487,792.00 0.08
80 603697 有友食品 176,100 3,460,365.00 0.08
81 002732 燕塘乳业 151,800 3,394,248.00 0.08
82 603336 宏辉果蔬 317,676 3,357,835.32 0.08
83 000716 黑芝麻 1,006,500 3,321,450.00 0.08
84 300175 朗源股份 714,387 3,236,173.11 0.08
85 300106 西部牧业 244,500 3,190,725.00 0.07
86 603886 元祖股份 184,969 3,151,871.76 0.07
87 300858 科拓生物 47,300 2,864,961.00 0.07
88 600962 国投中鲁 303,805 2,791,967.95 0.07
89 600573 惠泉啤酒 235,800 2,756,502.00 0.06
90 002495 佳隆股份 1,085,100 2,723,601.00 0.06
91 002330 得利斯 387,885 2,602,708.35 0.06
92 603536 惠发食品 132,399 2,400,393.87 0.06
93 688561 奇安信 19,264 2,366,197.12 0.06
94 603696 安记食品 181,300 2,112,145.00 0.05
95 603711 香飘飘 96,406 2,038,022.84 0.05
96 002820 桂发祥 197,400 2,029,272.00 0.05
97 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.04
98 002910 庄园牧场 149,500 1,384,370.00 0.03
99 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
100 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.02
101 688519 南亚新材 9,329 284,627.79 0.01
102 688578 艾力斯 10,734 266,095.86 0.01
103 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.00
104 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.00
105 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.00
106 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.00
107 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
108 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
109 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
110 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
111 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
112 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
113 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
114 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
115 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
116 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
117 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
118 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
119 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
120 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
121 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
122 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
123 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
124 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
125 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
126 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
127 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
128 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
129 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
130 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
131 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
132 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
133 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
134 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
135 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
136 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
137 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
138 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
139 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
140 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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