天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0281

累计净值:3.1057 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.331亿份(2020-10-28) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 776,723 132,912,839.76 9.47
2 000858 五粮液 776,723 132,912,839.76 9.47
3 600887 伊利股份 4,238,349 131,939,804.37 9.41
4 600887 伊利股份 4,238,349 131,939,804.37 9.41
5 600519 贵州茅台 88,978 130,164,136.64 9.28
6 600519 贵州茅台 88,978 130,164,136.64 9.28
7 603288 海天味业 984,895 122,520,938.00 8.73
8 603288 海天味业 984,895 122,520,938.00 8.73
9 000568 泸州老窖 744,356 67,825,718.72 4.84
10 000568 泸州老窖 744,356 67,825,718.72 4.84
11 002304 洋河股份 608,272 63,953,718.08 4.56
12 002304 洋河股份 608,272 63,953,718.08 4.56
13 000895 双汇发展 1,005,816 46,358,059.44 3.30
14 000895 双汇发展 1,005,816 46,358,059.44 3.30
15 600809 山西汾酒 266,276 38,610,020.00 2.75
16 600809 山西汾酒 266,276 38,610,020.00 2.75
17 600872 中炬高新 564,389 33,033,688.17 2.35
18 600872 中炬高新 564,389 33,033,688.17 2.35
19 000860 顺鑫农业 528,905 30,137,006.90 2.15
20 000860 顺鑫农业 528,905 30,137,006.90 2.15
21 600600 青岛啤酒 351,823 26,914,459.50 1.92
22 600600 青岛啤酒 351,823 26,914,459.50 1.92
23 603369 今世缘 632,300 25,159,217.00 1.79
24 603369 今世缘 632,300 25,159,217.00 1.79
25 600298 安琪酵母 502,827 24,879,879.96 1.77
26 600298 安琪酵母 502,827 24,879,879.96 1.77
27 603517 绝味食品 307,816 21,774,903.84 1.55
28 603517 绝味食品 307,816 21,774,903.84 1.55
29 002507 涪陵榨菜 557,100 20,061,171.00 1.43
30 002507 涪陵榨菜 557,100 20,061,171.00 1.43
31 603589 口子窖 364,886 18,572,697.40 1.32
32 603589 口子窖 364,886 18,572,697.40 1.32
33 600132 重庆啤酒 244,168 17,824,264.00 1.27
34 600132 重庆啤酒 244,168 17,824,264.00 1.27
35 000799 酒鬼酒 229,603 17,566,925.53 1.25
36 000799 酒鬼酒 229,603 17,566,925.53 1.25
37 000596 古井贡酒 116,701 17,533,158.24 1.25
38 000596 古井贡酒 116,701 17,533,158.24 1.25
39 002557 洽洽食品 310,507 16,826,374.33 1.20
40 002557 洽洽食品 310,507 16,826,374.33 1.20
41 300146 汤臣倍健 798,500 15,722,465.00 1.12
42 300146 汤臣倍健 798,500 15,722,465.00 1.12
43 603345 安井食品 120,626 14,233,868.00 1.01
44 603345 安井食品 120,626 14,233,868.00 1.01
45 600779 水井坊 199,168 12,432,066.56 0.89
46 600779 水井坊 199,168 12,432,066.56 0.89
47 600882 妙可蓝多 332,000 12,048,280.00 0.86
48 600882 妙可蓝多 332,000 12,048,280.00 0.86
49 002568 百润股份 264,100 11,969,012.00 0.85
50 002568 百润股份 264,100 11,969,012.00 0.85
51 600305 恒顺醋业 607,174 11,263,077.70 0.80
52 600305 恒顺醋业 607,174 11,263,077.70 0.80
53 603156 养元饮品 515,272 11,078,348.00 0.79
54 603156 养元饮品 515,272 11,078,348.00 0.79
55 603027 千禾味业 342,700 10,822,466.00 0.77
56 603027 千禾味业 342,700 10,822,466.00 0.77
57 603866 桃李面包 201,460 10,252,299.40 0.73
58 603866 桃李面包 201,460 10,252,299.40 0.73
59 600873 梅花生物 2,189,523 9,940,434.42 0.71
60 600873 梅花生物 2,189,523 9,940,434.42 0.71
61 000729 燕京啤酒 1,432,633 9,813,536.05 0.70
62 000729 燕京啤酒 1,432,633 9,813,536.05 0.70
63 002216 三全食品 405,025 9,680,097.50 0.69
64 002216 三全食品 405,025 9,680,097.50 0.69
65 600597 光明乳业 622,500 9,250,350.00 0.66
66 600597 光明乳业 622,500 9,250,350.00 0.66
67 600702 舍得酒业 242,502 9,057,449.70 0.65
68 600702 舍得酒业 242,502 9,057,449.70 0.65
69 600559 老白干酒 646,124 8,367,305.80 0.60
70 600559 老白干酒 646,124 8,367,305.80 0.60
71 600073 上海梅林 662,900 6,290,921.00 0.45
72 600073 上海梅林 662,900 6,290,921.00 0.45
73 603043 广州酒家 163,583 5,319,719.16 0.38
74 603043 广州酒家 163,583 5,319,719.16 0.38
75 603198 迎驾贡酒 243,183 5,294,093.91 0.38
76 603198 迎驾贡酒 243,183 5,294,093.91 0.38
77 002695 煌上煌 207,701 5,238,219.22 0.37
78 002695 煌上煌 207,701 5,238,219.22 0.37
79 000869 张裕A 137,788 4,705,460.20 0.34
80 000869 张裕A 137,788 4,705,460.20 0.34
81 002661 克明面业 200,403 4,645,341.54 0.33
82 002661 克明面业 200,403 4,645,341.54 0.33
83 300741 华宝股份 124,400 4,587,872.00 0.33
84 300741 华宝股份 124,400 4,587,872.00 0.33
85 600059 古越龙山 491,884 4,584,358.88 0.33
86 600059 古越龙山 491,884 4,584,358.88 0.33
87 000848 承德露露 653,183 4,572,281.00 0.33
88 000848 承德露露 653,183 4,572,281.00 0.33
89 002582 好想你 366,905 4,479,910.05 0.32
90 002582 好想你 366,905 4,479,910.05 0.32
91 002515 金字火腿 695,107 4,365,271.96 0.31
92 002515 金字火腿 695,107 4,365,271.96 0.31
93 600197 伊力特 220,102 4,351,416.54 0.31
94 600197 伊力特 220,102 4,351,416.54 0.31
95 002847 盐津铺子 39,500 3,761,190.00 0.27
96 002847 盐津铺子 39,500 3,761,190.00 0.27
97 603317 天味食品 67,475 3,750,260.50 0.27
98 603317 天味食品 67,475 3,750,260.50 0.27
99 600300 维维股份 1,190,662 3,488,639.66 0.25
100 600300 维维股份 1,190,662 3,488,639.66 0.25
101 002650 ST加加 702,200 3,440,780.00 0.25
102 002650 ST加加 702,200 3,440,780.00 0.25
103 002329 皇氏集团 511,868 3,419,278.24 0.24
104 002329 皇氏集团 511,868 3,419,278.24 0.24
105 002726 龙大肉食 402,880 3,400,307.20 0.24
106 002726 龙大肉食 402,880 3,400,307.20 0.24
107 002461 珠江啤酒 337,650 3,383,253.00 0.24
108 002461 珠江啤酒 337,650 3,383,253.00 0.24
109 300175 朗源股份 381,687 3,148,917.75 0.22
110 300175 朗源股份 381,687 3,148,917.75 0.22
111 000639 西王食品 545,684 3,050,373.56 0.22
112 000639 西王食品 545,684 3,050,373.56 0.22
113 300765 新诺威 127,910 2,883,091.40 0.21
114 300765 新诺威 127,910 2,883,091.40 0.21
115 300791 仙乐健康 35,500 2,837,870.00 0.20
116 300791 仙乐健康 35,500 2,837,870.00 0.20
117 002891 中宠股份 68,700 2,808,456.00 0.20
118 002891 中宠股份 68,700 2,808,456.00 0.20
119 600419 天润乳业 192,200 2,804,198.00 0.20
120 600419 天润乳业 192,200 2,804,198.00 0.20
121 603919 金徽酒 155,888 2,710,892.32 0.19
122 603919 金徽酒 155,888 2,710,892.32 0.19
123 002840 华统股份 142,553 2,699,953.82 0.19
124 002840 华统股份 142,553 2,699,953.82 0.19
125 603755 日辰股份 30,400 2,686,144.00 0.19
126 603755 日辰股份 30,400 2,686,144.00 0.19
127 002956 西麦食品 24,500 2,670,500.00 0.19
128 002956 西麦食品 24,500 2,670,500.00 0.19
129 600199 金种子酒 402,995 2,627,527.40 0.19
130 600199 金种子酒 402,995 2,627,527.40 0.19
131 600866 星湖科技 521,300 2,366,702.00 0.17
132 600866 星湖科技 521,300 2,366,702.00 0.17
133 600929 湖南盐业 375,100 2,314,367.00 0.16
134 600929 湖南盐业 375,100 2,314,367.00 0.16
135 002946 新乳业 129,200 2,241,620.00 0.16
136 002946 新乳业 129,200 2,241,620.00 0.16
137 002286 保龄宝 260,900 2,199,387.00 0.16
138 002286 保龄宝 260,900 2,199,387.00 0.16
139 000529 广弘控股 298,100 2,194,016.00 0.16
140 000529 广弘控股 298,100 2,194,016.00 0.16
141 300673 佩蒂股份 52,640 2,046,643.20 0.15
142 300673 佩蒂股份 52,640 2,046,643.20 0.15
143 600616 金枫酒业 366,985 2,033,096.90 0.14
144 600616 金枫酒业 366,985 2,033,096.90 0.14
145 002646 青青稞酒 183,599 2,006,737.07 0.14
146 002646 青青稞酒 183,599 2,006,737.07 0.14
147 603299 苏盐井神 317,400 1,958,358.00 0.14
148 603299 苏盐井神 317,400 1,958,358.00 0.14
149 603020 爱普股份 197,000 1,954,240.00 0.14
150 603020 爱普股份 197,000 1,954,240.00 0.14
151 002702 海欣食品 295,292 1,916,445.08 0.14
152 002702 海欣食品 295,292 1,916,445.08 0.14
153 603697 有友食品 93,000 1,876,740.00 0.13
154 603697 有友食品 93,000 1,876,740.00 0.13
155 000716 黑芝麻 459,700 1,760,651.00 0.13
156 000716 黑芝麻 459,700 1,760,651.00 0.13
157 002732 燕塘乳业 80,300 1,740,904.00 0.12
158 002732 燕塘乳业 80,300 1,740,904.00 0.12
159 002852 道道全 117,374 1,692,533.08 0.12
160 002852 道道全 117,374 1,692,533.08 0.12
161 603886 元祖股份 98,499 1,615,383.60 0.12
162 603886 元祖股份 98,499 1,615,383.60 0.12
163 603336 宏辉果蔬 132,361 1,589,655.61 0.11
164 603336 宏辉果蔬 132,361 1,589,655.61 0.11
165 603711 香飘飘 51,406 1,547,834.66 0.11
166 603711 香飘飘 51,406 1,547,834.66 0.11
167 002330 得利斯 205,185 1,469,124.60 0.10
168 002330 得利斯 205,185 1,469,124.60 0.10
169 002495 佳隆股份 570,200 1,465,414.00 0.10
170 002495 佳隆股份 570,200 1,465,414.00 0.10
171 600962 国投中鲁 159,005 1,389,703.70 0.10
172 600962 国投中鲁 159,005 1,389,703.70 0.10
173 002770 ST科迪 560,867 1,385,341.49 0.10
174 002770 ST科迪 560,867 1,385,341.49 0.10
175 600543 莫高股份 229,579 1,308,600.30 0.09
176 600543 莫高股份 229,579 1,308,600.30 0.09
177 002820 桂发祥 102,700 1,148,186.00 0.08
178 002820 桂发祥 102,700 1,148,186.00 0.08
179 603696 安记食品 71,300 1,028,146.00 0.07
180 603696 安记食品 71,300 1,028,146.00 0.07
181 603536 惠发食品 68,099 963,600.85 0.07
182 603536 惠发食品 68,099 963,600.85 0.07
183 300106 西部牧业 128,900 867,497.00 0.06
184 300106 西部牧业 128,900 867,497.00 0.06
185 002910 庄园牧场 79,400 824,966.00 0.06
186 002910 庄园牧场 79,400 824,966.00 0.06
187 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.04
188 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.04
189 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.03
190 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.03
191 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.02
192 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.02
193 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01
194 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01
195 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
196 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
197 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
198 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
199 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
200 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
201 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
202 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
203 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
204 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
205 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
206 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
207 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
208 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
209 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
210 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
211 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
212 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
213 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
214 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
215 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
216 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
217 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
218 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

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