天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2228

累计净值:1.3004 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.144亿份(2016-10-26) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:井贤栋

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

办公地址:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

邮政编码:300203

联系电话:95046

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘食品C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-15 1.2228 1.3004
2 2018-10-12 1.2460 1.3236
3 2018-10-11 1.2177 1.2953
4 2018-10-10 1.2652 1.3428
5 2018-10-09 1.2912 1.3688
6 2018-10-08 1.2856 1.3632

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.76
  • 2018-06-25
  • 2018-06-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张子法:张子法先生:硕士学位、研究生学历,9年证券投资管理从业年限,1995年7月-2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月-2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月-2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月-2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月-至今,先后担任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。

  • 陈瑶:陈瑶:2011年7月-至今先后担任天弘基金管理有限公司交易员、交易主管。从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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