泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2812

累计净值:1.2812 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.940亿份(2020-01-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-28

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00552 中国通信服务 480,000 2,558,400.00 2.26
2 03908 中金公司 180,000 2,494,800.00 2.20
3 03968 招商银行 70,779 2,424,888.54 2.14
4 00512 远大医药 600,000 2,388,000.00 2.11
5 601318 中国平安 26,000 2,303,860.00 2.03
6 00291 华润啤酒 70,000 2,284,800.00 2.02
7 01299 友邦保险 30,000 2,223,300.00 1.96
8 03323 中国建材 360,000 2,170,800.00 1.92
9 02020 安踏体育 45,000 2,123,550.00 1.88
10 06098 碧桂园服务 120,000 1,906,800.00 1.68
11 03899 中集安瑞科 330,000 1,828,200.00 1.61
12 00763 中兴通讯 90,000 1,785,600.00 1.58
13 00700 腾讯控股 5,000 1,550,850.00 1.37
14 02186 绿叶制药 300,000 1,494,000.00 1.32
15 002475 立讯精密 60,000 1,487,400.00 1.31
16 02333 长城汽车 300,000 1,476,000.00 1.30
17 002402 和而泰 150,000 1,420,500.00 1.25
18 01600 天伦燃气 180,000 1,420,200.00 1.25
19 00817 中国金茂 300,000 1,254,000.00 1.11
20 02318 中国平安 15,000 1,237,650.00 1.09
21 01109 华润置地 40,000 1,210,400.00 1.07
22 01099 国药控股 50,000 1,209,500.00 1.07
23 601398 工商银行 200,000 1,178,000.00 1.04
24 002384 东山精密 80,000 1,165,600.00 1.03
25 02678 天虹纺织 150,000 1,155,000.00 1.02
26 300633 开立医疗 40,000 1,142,400.00 1.01
27 000002 万科A 40,000 1,112,400.00 0.98
28 02869 绿城服务 200,000 1,110,000.00 0.98
29 300702 天宇股份 30,000 1,081,200.00 0.95
30 06030 中信证券 75,000 1,074,000.00 0.95
31 300349 金卡智能 60,000 1,066,800.00 0.94
32 02319 蒙牛乳业 40,000 1,064,400.00 0.94
33 03311 中国建筑国际 150,173 1,058,719.65 0.94
34 03360 远东宏信 150,000 1,054,500.00 0.93
35 300578 会畅通讯 40,000 1,053,200.00 0.93
36 01658 邮储银行 250,000 1,020,000.00 0.90
37 01918 融创中国 30,000 1,013,400.00 0.90
38 01044 恒安国际 20,000 1,010,800.00 0.89
39 603678 火炬电子 50,000 1,007,500.00 0.89
40 00880 澳博控股 125,000 977,500.00 0.86
41 00998 中信银行 250,000 977,500.00 0.86
42 00902 华能国际电力股份 240,000 972,000.00 0.86
43 300271 华宇软件 50,000 950,000.00 0.84
44 600845 宝信软件 32,435 923,748.80 0.82
45 00788 中国铁塔 500,000 900,000.00 0.79
46 03969 中国通号 180,000 900,000.00 0.79
47 01929 周大福 120,000 897,600.00 0.79
48 03888 金山软件 60,000 892,200.00 0.79
49 300630 普利制药 15,000 864,300.00 0.76
50 02628 中国人寿 50,000 846,000.00 0.75
51 01478 丘钛科技 160,000 836,800.00 0.74
52 001979 招商蛇口 40,000 836,000.00 0.74
53 01071 华电国际电力股份 300,000 816,000.00 0.72
54 600588 用友网络 30,000 806,400.00 0.71
55 02255 海昌海洋公园 700,000 791,000.00 0.70
56 600036 招商银行 21,000 755,580.00 0.67
57 03669 永达汽车 120,000 754,800.00 0.67
58 01066 威高股份 120,000 747,600.00 0.66
59 06169 宇华教育 250,000 747,500.00 0.66
60 601939 建设银行 100,000 744,000.00 0.66
61 01765 希望教育 750,000 735,000.00 0.65
62 02669 中海物业 205,000 733,900.00 0.65
63 000661 长春高新 2,000 676,000.00 0.60
64 601688 华泰证券 30,000 669,600.00 0.59
65 002044 美年健康 50,000 622,000.00 0.55
66 600547 山东黄金 15,000 617,550.00 0.55
67 300413 芒果超媒 15,000 615,750.00 0.54
68 01800 中国交通建设 100,000 615,000.00 0.54
69 300596 利安隆 20,000 608,000.00 0.54
70 002531 天顺风能 100,000 604,000.00 0.53
71 002796 世嘉科技 14,950 599,196.00 0.53
72 300559 佳发教育 25,000 592,750.00 0.52
73 00506 中国食品 200,000 570,000.00 0.50
74 06088 FIT HON TENG 200,000 556,000.00 0.49
75 01787 山东黄金 30,000 549,000.00 0.48
76 603788 宁波高发 39,940 542,385.20 0.48
77 000333 美的集团 9,921 514,503.06 0.45
78 00354 中国软件国际 150,000 507,000.00 0.45
79 600519 贵州茅台 500 492,000.00 0.43
80 002080 中材科技 50,000 453,000.00 0.40
81 600612 老凤祥 10,000 447,000.00 0.39
82 600297 广汇汽车 100,000 446,000.00 0.39
83 01186 中国铁建 50,000 421,500.00 0.37
84 300233 金城医药 20,000 378,400.00 0.33
85 00392 北京控股 10,419 363,831.48 0.32
86 03898 中车时代电气 10,000 362,000.00 0.32
87 00753 中国国航 50,000 346,500.00 0.31
88 002048 宁波华翔 30,000 324,600.00 0.29
89 002507 涪陵榨菜 10,000 305,000.00 0.27
90 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07
91 600968 海油发展 19,687 69,888.85 0.06
92 00384 中国燃气 1,568 40,062.40 0.04
93 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
94 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03
95 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
96 00020 会德丰 500 24,630.00 0.02
97 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02
98 00005 汇丰控股 384 21,888.00 0.02
99 00669 创科实业 350 18,410.00 0.02
100 600183 生益科技 915 13,770.75 0.01
101 02282 美高梅中国 1,133 13,233.44 0.01
102 02883 中海油田服务 1,698 11,546.40 0.01
103 00883 中国海洋石油 902 10,598.50 0.01
104 02382 舜宇光学科技 73 5,182.27 0.00
105 601236 红塔证券 1,000 3,460.00 0.00
106 00958 华能新能源 606 1,145.34 0.00
107 01097 有线宽频 9,532 857.88 0.00
108 01157 中联重科 122 550.22 0.00
109 01336 新华保险 14 468.02 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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