泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6050

累计净值:1.6050 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.841亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-28

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,500 4,205,625.00 3.53
2 00763 中兴通讯 180,000 3,844,800.00 3.23
3 03908 中金公司 270,000 3,631,500.00 3.05
4 01066 威高股份 428,000 3,582,360.00 3.01
5 01299 友邦保险 46,800 3,429,036.00 2.88
6 01109 华润置地 90,000 3,128,400.00 2.63
7 02333 长城汽车 600,000 3,096,000.00 2.60
8 01093 石药集团 180,000 2,995,200.00 2.51
9 601318 中国平安 35,000 2,991,100.00 2.51
10 03968 招商银行 78,779 2,826,590.52 2.37
11 02020 安踏体育 45,000 2,811,600.00 2.36
12 00939 建设银行 450,000 2,713,500.00 2.28
13 03323 中国建材 300,000 2,337,000.00 1.96
14 00291 华润啤酒 60,000 2,316,600.00 1.95
15 603788 宁波高发 135,000 2,232,900.00 1.87
16 06098 碧桂园服务 90,000 2,115,900.00 1.78
17 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 1.67
18 00512 远大医药 500,000 1,900,000.00 1.60
19 01918 融创中国 45,000 1,876,500.00 1.58
20 01478 丘钛科技 160,000 1,849,600.00 1.55
21 00552 中国通信服务 360,000 1,832,400.00 1.54
22 02318 中国平安 22,000 1,815,000.00 1.52
23 002384 东山精密 75,000 1,736,250.00 1.46
24 02313 申洲国际 16,800 1,714,104.00 1.44
25 600887 伊利股份 50,000 1,547,000.00 1.30
26 00817 中国金茂 270,000 1,468,800.00 1.23
27 03690 美团点评-W 16,000 1,460,480.00 1.23
28 02269 药明生物 16,000 1,413,920.00 1.19
29 002044 美年健康 90,000 1,340,100.00 1.13
30 03669 永达汽车 200,000 1,272,000.00 1.07
31 01658 邮储银行 250,000 1,187,500.00 1.00
32 01177 中国生物制药 120,000 1,171,200.00 0.98
33 000333 美的集团 20,081 1,169,718.25 0.98
34 02869 绿城服务 150,000 1,143,000.00 0.96
35 300271 华宇软件 45,000 1,143,000.00 0.96
36 00753 中国国航 160,000 1,134,400.00 0.95
37 01169 海尔电器 50,000 1,090,500.00 0.92
38 01448 福寿园 180,000 1,063,800.00 0.89
39 600258 首旅酒店 50,000 1,030,500.00 0.87
40 00175 吉利汽车 75,000 1,023,750.00 0.86
41 600845 宝信软件 31,035 1,021,051.50 0.86
42 01999 敏华控股 200,000 994,000.00 0.83
43 02208 金风科技 120,000 973,200.00 0.82
44 00241 阿里健康 120,000 967,200.00 0.81
45 002008 大族激光 24,000 960,000.00 0.81
46 600519 贵州茅台 800 946,400.00 0.79
47 03888 金山软件 50,000 904,500.00 0.76
48 02669 中海物业 200,000 878,000.00 0.74
49 00522 ASM PACIFIC 9,000 871,470.00 0.73
50 02319 蒙牛乳业 30,000 846,600.00 0.71
51 03899 中集安瑞科 200,000 834,000.00 0.70
52 000625 长安汽车 80,000 802,400.00 0.67
53 06169 宇华教育 160,000 755,200.00 0.63
54 002475 立讯精密 20,000 730,000.00 0.61
55 01765 希望教育 600,000 726,000.00 0.61
56 00268 金蝶国际 100,000 698,000.00 0.59
57 01797 新东方在线 40,000 666,400.00 0.56
58 02678 天虹纺织 80,000 628,800.00 0.53
59 01600 天伦燃气 100,000 624,000.00 0.52
60 600984 建设机械 60,000 619,800.00 0.52
61 002332 仙琚制药 60,000 592,200.00 0.50
62 00941 中国移动 10,000 586,700.00 0.49
63 00288 万洲国际 80,000 576,800.00 0.48
64 002597 金禾实业 25,000 565,250.00 0.47
65 600036 招商银行 15,000 563,700.00 0.47
66 300596 利安隆 15,000 550,650.00 0.46
67 00788 中国铁塔 350,000 539,000.00 0.45
68 00867 康哲药业 50,000 502,500.00 0.42
69 601336 新华保险 10,000 491,500.00 0.41
70 00960 龙湖集团 15,000 490,500.00 0.41
71 300630 普利制药 8,000 453,120.00 0.38
72 600498 烽火通信 15,000 411,750.00 0.35
73 002271 东方雨虹 15,000 394,650.00 0.33
74 01896 猫眼娱乐 30,000 385,500.00 0.32
75 300783 三只松鼠 5,000 321,850.00 0.27
76 600872 中炬高新 8,000 314,800.00 0.26
77 002601 龙蟒佰利 20,000 307,800.00 0.26
78 601658 邮储银行 12,000 70,320.00 0.06
79 00384 中国燃气 1,568 41,018.88 0.03
80 00020 会德丰 500 23,270.00 0.02
81 00005 汇丰控股 384 20,931.84 0.02
82 00669 创科实业 350 19,925.50 0.02
83 02883 中海油田服务 1,698 18,593.10 0.02
84 00392 北京控股 419 13,416.38 0.01
85 02282 美高梅中国 1,133 12,904.87 0.01
86 00883 中国海洋石油 902 10,472.22 0.01
87 02382 舜宇光学科技 73 8,821.32 0.01
88 00958 华能新能源 606 1,642.26 0.00
89 03311 中国建筑国际 173 1,096.82 0.00
90 01157 中联重科 122 713.70 0.00
91 01097 有线宽频 9,532 571.92 0.00
92 01336 新华保险 14 420.14 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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