泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 22,500 | 6,878,925.00 | 5.57 |
| 2 | 00836 | 华润电力 | 244,000 | 3,982,080.00 | 3.22 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 32,220 | 3,633,127.20 | 2.94 |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 28,800 | 3,597,984.00 | 2.91 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 3,382,000.00 | 2.74 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 11,400 | 3,102,738.00 | 2.51 |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 780,000 | 2,698,800.00 | 2.18 |
| 8 | 00291 | 华润啤酒 | 54,000 | 2,568,780.00 | 2.08 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 42,000 | 2,480,100.00 | 2.01 |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 160,000 | 2,416,000.00 | 1.96 |
| 11 | 02669 | 中海物业 | 315,000 | 2,290,050.00 | 1.85 |
| 12 | 03888 | 金山软件 | 80,000 | 2,275,200.00 | 1.84 |
| 13 | 01515 | 华润医疗 | 400,000 | 2,216,000.00 | 1.79 |
| 14 | 601137 | 博威合金 | 135,000 | 2,100,600.00 | 1.70 |
| 15 | 02331 | 李宁 | 50,000 | 1,943,000.00 | 1.57 |
| 16 | 000568 | 泸州老窖 | 8,800 | 1,844,216.00 | 1.49 |
| 17 | 01211 | 比亚迪股份 | 7,500 | 1,728,750.00 | 1.40 |
| 18 | 09979 | 绿城管理控股 | 300,000 | 1,719,000.00 | 1.39 |
| 19 | 01347 | 华虹半导体 | 72,000 | 1,699,200.00 | 1.38 |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 | 36,000 | 1,639,440.00 | 1.33 |
| 21 | 03900 | 绿城中国 | 225,000 | 1,629,000.00 | 1.32 |
| 22 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 24,000 | 1,575,360.00 | 1.28 |
| 23 | 01070 | TCL电子 | 420,000 | 1,575,000.00 | 1.27 |
| 24 | 06078 | 海吉亚医疗 | 40,000 | 1,563,600.00 | 1.27 |
| 25 | 02269 | 药明生物 | 45,000 | 1,557,900.00 | 1.26 |
| 26 | 01908 | 建发国际集团 | 90,000 | 1,473,300.00 | 1.19 |
| 27 | 00902 | 华能国际电力股份 | 320,000 | 1,446,400.00 | 1.17 |
| 28 | 06049 | 保利物业 | 40,000 | 1,399,600.00 | 1.13 |
| 29 | 06618 | 京东健康 | 30,000 | 1,367,700.00 | 1.11 |
| 30 | 603283 | 赛腾股份 | 30,000 | 1,335,000.00 | 1.08 |
| 31 | 00386 | 中国石油化工股份 | 300,000 | 1,269,000.00 | 1.03 |
| 32 | 002517 | 恺英网络 | 75,000 | 1,180,500.00 | 0.96 |
| 33 | 688596 | 正帆科技 | 27,063 | 1,171,827.90 | 0.95 |
| 34 | 301391 | 卡莱特 | 9,900 | 1,159,983.00 | 0.94 |
| 35 | 02273 | 固生堂 | 25,000 | 1,145,500.00 | 0.93 |
| 36 | 002371 | 北方华创 | 3,600 | 1,143,540.00 | 0.93 |
| 37 | 300130 | 新国都 | 40,000 | 1,133,200.00 | 0.92 |
| 38 | 688301 | 奕瑞科技 | 4,000 | 1,129,720.00 | 0.91 |
| 39 | 00921 | 海信家电 | 60,000 | 1,111,800.00 | 0.90 |
| 40 | 09987 | 百胜中国 | 2,500 | 1,017,875.00 | 0.82 |
| 41 | 600570 | 恒生电子 | 22,500 | 996,525.00 | 0.81 |
| 42 | 01138 | 中远海能 | 136,000 | 986,000.00 | 0.80 |
| 43 | 09896 | 名创优品 | 32,000 | 975,040.00 | 0.79 |
| 44 | 00631 | 三一国际 | 98,000 | 927,080.00 | 0.75 |
| 45 | 01368 | 特步国际 | 125,000 | 920,000.00 | 0.74 |
| 46 | 002126 | 银轮股份 | 50,000 | 885,000.00 | 0.72 |
| 47 | 002463 | 沪电股份 | 40,000 | 837,600.00 | 0.68 |
| 48 | 603508 | 思维列控 | 45,000 | 767,250.00 | 0.62 |
| 49 | 601567 | 三星医疗 | 60,000 | 757,800.00 | 0.61 |
| 50 | 603081 | 大丰实业 | 40,000 | 735,200.00 | 0.60 |
| 51 | 00763 | 中兴通讯 | 25,000 | 723,750.00 | 0.59 |
| 52 | 02628 | 中国人寿 | 60,000 | 722,400.00 | 0.58 |
| 53 | 605098 | 行动教育 | 18,000 | 712,620.00 | 0.58 |
| 54 | 002913 | 奥士康 | 18,000 | 687,240.00 | 0.56 |
| 55 | 002429 | 兆驰股份 | 120,000 | 660,000.00 | 0.53 |
| 56 | 01357 | 美图公司 | 235,000 | 641,550.00 | 0.52 |
| 57 | 601208 | 东材科技 | 50,000 | 635,000.00 | 0.51 |
| 58 | 688408 | 中信博 | 7,500 | 632,475.00 | 0.51 |
| 59 | 688099 | 晶晨股份 | 7,500 | 632,400.00 | 0.51 |
| 60 | 02469 | 粉笔 | 150,000 | 615,000.00 | 0.50 |
| 61 | 688080 | 映翰通 | 12,500 | 611,250.00 | 0.49 |
| 62 | 002276 | 万马股份 | 50,000 | 605,500.00 | 0.49 |
| 63 | 605186 | 健麾信息 | 12,000 | 594,000.00 | 0.48 |
| 64 | 000977 | 浪潮信息 | 12,000 | 582,000.00 | 0.47 |
| 65 | 002605 | 姚记科技 | 12,500 | 580,375.00 | 0.47 |
| 66 | 000733 | 振华科技 | 6,000 | 575,100.00 | 0.47 |
| 67 | 000997 | 新大陆 | 30,000 | 567,000.00 | 0.46 |
| 68 | 002919 | 名臣健康 | 12,500 | 563,750.00 | 0.46 |
| 69 | 300724 | 捷佳伟创 | 5,000 | 561,750.00 | 0.45 |
| 70 | 603507 | 振江股份 | 15,000 | 543,900.00 | 0.44 |
| 71 | 603118 | 共进股份 | 40,000 | 531,600.00 | 0.43 |
| 72 | 300291 | 百纳千成 | 75,000 | 528,000.00 | 0.43 |
| 73 | 300308 | 中际旭创 | 3,500 | 516,075.00 | 0.42 |
| 74 | 01789 | 爱康医疗 | 82,000 | 514,140.00 | 0.42 |
| 75 | 300545 | 联得装备 | 18,000 | 499,860.00 | 0.40 |
| 76 | 01193 | 华润燃气(一百) | 20,000 | 494,200.00 | 0.40 |
| 77 | 300389 | 艾比森 | 24,000 | 488,880.00 | 0.40 |
| 78 | 301153 | 中科江南 | 6,500 | 487,240.00 | 0.39 |
| 79 | 600580 | 卧龙电驱 | 32,000 | 467,520.00 | 0.38 |
| 80 | 600933 | 爱柯迪 | 20,000 | 465,800.00 | 0.38 |
| 81 | 600498 | 烽火通信 | 22,500 | 458,325.00 | 0.37 |
| 82 | 688676 | 金盘科技 | 15,000 | 454,350.00 | 0.37 |
| 83 | 300181 | 佐力药业 | 36,000 | 439,560.00 | 0.36 |
| 84 | 603197 | 保隆科技 | 8,000 | 434,000.00 | 0.35 |
| 85 | 600765 | 中航重机 | 16,000 | 424,160.00 | 0.34 |
| 86 | 002818 | 富森美 | 30,000 | 396,900.00 | 0.32 |
| 87 | 01119 | 创梦天地 | 120,000 | 382,800.00 | 0.31 |
| 88 | 300680 | 隆盛科技 | 15,000 | 373,050.00 | 0.30 |
| 89 | 301191 | 菲菱科思 | 3,600 | 372,312.00 | 0.30 |
| 90 | 002057 | 中钢天源 | 25,000 | 262,500.00 | 0.21 |
