兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9662

累计净值:0.9662 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:17.007亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 12,413,600 76,467,776.00 4.70
2 300212 易华录 2,976,360 72,920,820.00 4.48
3 600837 海通证券 4,876,200 69,193,278.00 4.25
4 601688 华泰证券 2,770,900 61,846,488.00 3.80
5 603678 火炬电子 2,548,915 51,360,637.25 3.16
6 300059 东方财富 3,671,300 49,746,115.00 3.06
7 600612 老凤祥 1,056,551 47,227,829.70 2.90
8 300450 先导智能 1,282,599 43,095,326.40 2.65
9 600872 中炬高新 978,582 41,912,667.06 2.58
10 002304 洋河股份 298,351 36,267,547.56 2.23
11 300724 捷佳伟创 1,229,700 32,734,614.00 2.01
12 600901 江苏租赁 5,110,100 31,120,509.00 1.91
13 600643 爱建集团 3,035,919 29,084,104.02 1.79
14 600728 佳都科技 2,686,900 26,465,965.00 1.63
15 600000 浦发银行 2,200,000 25,696,000.00 1.58
16 300284 苏交科 2,757,030 25,447,386.90 1.56
17 002465 海格通信 2,534,047 24,174,808.38 1.49
18 603308 应流股份 2,231,212 21,665,068.52 1.33
19 600030 中信证券 770,200 18,338,462.00 1.13
20 600864 哈投股份 2,195,400 17,124,120.00 1.05
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
24 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
25 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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