兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1553

累计净值:1.1553 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.587亿份(2020-04-29) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603308 应流股份 4,054,316 60,855,283.16 6.97
2 600612 老凤祥 1,258,788 59,930,896.68 6.86
3 300316 晶盛机电 3,104,296 48,799,533.12 5.59
4 002531 天顺风能 7,272,700 45,963,464.00 5.26
5 600837 海通证券 2,877,000 44,478,420.00 5.09
6 000538 云南白药 480,700 42,989,001.00 4.92
7 600030 中信证券 1,682,842 42,575,902.60 4.88
8 300059 东方财富 2,675,800 42,197,366.00 4.83
9 300724 捷佳伟创 1,037,586 39,314,133.54 4.50
10 601128 常熟银行 4,038,183 36,787,847.13 4.21
11 600893 航发动力 1,615,582 35,025,817.76 4.01
12 000998 隆平高科 2,377,873 34,978,511.83 4.01
13 600919 江苏银行 4,600,000 33,304,000.00 3.81
14 600598 北大荒 3,392,788 33,045,755.12 3.78
15 601688 华泰证券 1,500,700 30,479,217.00 3.49
16 600015 华夏银行 2,000,000 15,340,000.00 1.76
17 600760 中航沈飞 481,612 15,218,939.20 1.74
18 002027 分众传媒 2,397,700 15,009,602.00 1.72
19 600583 海油工程 1,061,300 7,832,394.00 0.90
20 002035 华帝股份 547,300 7,344,766.00 0.84
21 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.08
22 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.02
23 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.01
24 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.01
25 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
26 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
27 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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