兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3638

累计净值:1.3638 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.193亿份(2020-08-29) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688169 石头科技 5,023 1,834,098.22 7.65
2 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 6.10
3 600030 中信证券 56,900 1,371,859.00 5.72
4 000858 五粮液 7,319 1,252,427.28 5.22
5 000333 美的集团 18,800 1,124,052.00 4.69
6 300782 卓胜微 2,520 1,022,540.40 4.27
7 603899 晨光文具 16,900 922,740.00 3.85
8 002241 歌尔股份 26,300 772,168.00 3.22
9 300015 爱尔眼科 17,350 753,857.50 3.14
10 002460 赣锋锂业 13,900 744,623.00 3.11
11 601162 天风证券 115,000 696,900.00 2.91
12 002690 美亚光电 11,500 604,900.00 2.52
13 688233 神工股份 11,858 584,125.08 2.44
14 300357 我武生物 9,000 560,250.00 2.34
15 000860 顺鑫农业 9,600 547,008.00 2.28
16 002912 中新赛克 3,200 523,488.00 2.18
17 300760 迈瑞医疗 1,700 519,690.00 2.17
18 300750 宁德时代 2,800 488,208.00 2.04
19 603986 兆易创新 2,000 471,820.00 1.97
20 002236 大华股份 24,200 464,882.00 1.94
21 600690 海尔智家 25,700 454,890.00 1.90
22 603613 国联股份 4,180 392,920.00 1.64
23 300598 诚迈科技 1,900 359,860.00 1.50
24 688088 虹软科技 3,935 350,923.30 1.46
25 601899 紫金矿业 76,400 336,160.00 1.40
26 600703 三安光电 12,600 315,000.00 1.31
27 002925 盈趣科技 5,200 301,288.00 1.26
28 603290 斯达半导 1,300 272,740.00 1.14
29 002065 东华软件 21,300 266,676.00 1.11
30 688023 安恒信息 812 250,014.80 1.04
31 300033 同花顺 1,800 239,544.00 1.00
32 688012 中微公司 1,041 228,301.71 0.95
33 688388 嘉元科技 3,903 219,934.05 0.92
34 688111 金山办公 380 129,800.40 0.54
35 601990 南京证券 7,000 99,890.00 0.42
36 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.05
37 300842 帝科股份 227 9,243.44 0.04
38 300840 酷特智能 1,066 6,332.04 0.03
39 300843 胜蓝股份 413 4,134.13 0.02
40 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.02
41 300845 捷安高科 204 3,596.52 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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