兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(004456)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3015

 累计净值：1.3015 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林德涵,乔华国 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-06-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 719,420.00 7.10
2 000858 五粮液 4,600 718,060.00 7.08
3 000568 泸州老窖 3,300 714,945.00 7.05
4 600809 山西汾酒 2,900 694,550.00 6.85
5 600276 恒瑞医药 12,100 543,774.00 5.36
6 002271 东方雨虹 15,600 416,208.00 4.11
7 600529 山东药玻 12,600 350,910.00 3.46
8 002997 瑞鹄模具 9,400 347,330.00 3.43
9 002675 东诚药业 20,300 337,589.00 3.33
10 600587 新华医疗 13,100 335,753.00 3.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 676,400.00 6.62
2 603108 润达医疗 35,000 650,300.00 6.37
3 000333 美的集团 10,500 618,660.00 6.06
4 000651 格力电器 15,100 551,301.00 5.40
5 603889 新澳股份 73,100 548,981.00 5.38
6 600004 白云机场 29,200 418,728.00 4.10
7 603939 益丰药房 10,600 392,200.00 3.84
8 601689 拓普集团 4,700 379,290.00 3.71
9 600060 海信视像 13,800 341,550.00 3.35
10 300979 华利集团 6,500 316,810.00 3.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603108 润达医疗 55,300 870,422.00 7.36
2 603529 爱玛科技 10,100 720,433.00 6.09
3 000568 泸州老窖 2,400 611,496.00 5.17
4 002991 甘源食品 6,500 598,585.00 5.06
5 300973 立高食品 5,600 593,544.00 5.02
6 301322 绿通科技 4,000 511,240.00 4.32
7 603208 江山欧派 8,300 506,383.00 4.28
8 600559 老白干酒 13,300 492,898.00 4.17
9 600166 福田汽车 140,400 489,996.00 4.14
10 000913 钱江摩托 20,400 476,748.00 4.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,200 758,898.00 8.21
2 600519 贵州茅台 400 690,800.00 7.47
3 600702 舍得酒业 3,100 493,458.00 5.34
4 601111 中国国航 42,400 449,440.00 4.86
5 603885 吉祥航空 25,500 412,590.00 4.46
6 002271 东方雨虹 11,200 375,984.00 4.07
7 002385 大北农 41,700 371,130.00 4.02
8 600872 中炬高新 9,700 357,639.00 3.87
9 000568 泸州老窖 1,400 313,992.00 3.40
10 688089 嘉必优 6,938 314,430.16 3.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,000 846,150.00 8.48
2 600887 伊利股份 25,000 824,500.00 8.27
3 600809 山西汾酒 2,700 817,803.00 8.20
4 000568 泸州老窖 3,500 807,310.00 8.09
5 000651 格力电器 24,200 784,806.00 7.87
6 600519 贵州茅台 400 749,000.00 7.51
7 300825 阿尔特 59,950 725,994.50 7.28
8 002557 洽洽食品 8,800 405,416.00 4.06
9 600702 舍得酒业 2,900 403,622.00 4.05
10 603198 迎驾贡酒 6,300 353,871.00 3.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 613,500.00 6.80
2 002271 东方雨虹 11,300 581,611.00 6.45
3 300825 阿尔特 37,650 574,915.50 6.37
4 603517 绝味食品 8,300 479,906.00 5.32
5 000596 古井贡酒 1,900 474,354.00 5.26
6 601111 中国国航 37,300 433,053.00 4.80
7 600029 南方航空 59,200 432,752.00 4.80
8 300973 立高食品 4,100 426,195.00 4.72
9 002043 兔宝宝 35,700 414,120.00 4.59
10 600660 福耀玻璃 8,400 351,204.00 3.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 4,600 493,442.00 8.63
2 300498 温氏股份 20,200 445,410.00 7.79
3 002714 牧原股份 7,600 432,136.00 7.56
4 688169 石头科技 769 426,149.04 7.46
5 600519 贵州茅台 200 343,800.00 6.01
6 300825 阿尔特 12,600 288,036.00 5.04
7 603345 安井食品 2,500 275,750.00 4.82
8 300122 智飞生物 1,900 262,200.00 4.59
9 603136 天目湖 12,700 259,715.00 4.54
10 002101 广东鸿图 20,000 257,800.00 4.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 615,000.00 6.95
2 000568 泸州老窖 1,900 482,353.00 5.45
3 600887 伊利股份 8,500 352,410.00 3.98
4 600660 福耀玻璃 7,300 344,122.00 3.89
5 600600 青岛啤酒 3,300 326,700.00 3.69
6 300737 科顺股份 19,100 310,375.00 3.51
7 603517 绝味食品 4,300 293,819.00 3.32
8 002831 裕同科技 8,400 282,996.00 3.20
9 600079 人福医药 12,300 276,996.00 3.13
10 300791 仙乐健康 6,400 266,880.00 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 1,300 310,076.00 4.99
2 603259 药明康德 1,800 275,040.00 4.43
3 600779 水井坊 2,100 267,015.00 4.30
4 603345 安井食品 1,100 211,189.00 3.40
5 300957 贝泰妮 1,000 204,000.00 3.28
6 000858 五粮液 900 197,451.00 3.18
7 002311 海大集团 2,900 195,460.00 3.15
8 600519 贵州茅台 100 183,000.00 2.94
9 002867 周大生 9,000 179,550.00 2.89
10 000739 普洛药业 4,700 179,446.00 2.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 411,340.00 5.67
2 002311 海大集团 4,100 334,560.00 4.61
3 601888 中国中免 1,100 330,110.00 4.55
4 002594 比亚迪 1,200 301,200.00 4.15
5 603259 药明康德 1,800 281,862.00 3.88
6 688116 天奈科技 2,337 275,766.00 3.80
7 603345 安井食品 1,000 254,020.00 3.50
8 002271 东方雨虹 4,500 248,940.00 3.43
9 300760 迈瑞医疗 500 240,025.00 3.31
10 000596 古井贡酒 1,000 239,500.00 3.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 401,800.00 5.40
2 000568 泸州老窖 1,500 337,530.00 4.54
3 603378 亚士创能 5,400 326,754.00 4.39
4 600600 青岛啤酒 3,800 321,632.00 4.32
5 002311 海大集团 4,100 319,800.00 4.30
6 002507 涪陵榨菜 6,000 252,060.00 3.39
7 002867 周大生 7,100 248,358.00 3.34
8 300132 青松股份 11,400 242,934.00 3.27
9 002928 华夏航空 15,100 242,204.00 3.26
10 000858 五粮液 900 241,182.00 3.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 24,000 705,600.00 5.40
2 600999 招商证券 29,700 693,198.00 5.31
3 300059 东方财富 21,700 672,700.00 5.15
4 600837 海通证券 49,900 641,714.00 4.91
5 601688 华泰证券 35,400 637,554.00 4.88
6 601788 光大证券 34,000 629,680.00 4.82
7 000651 格力电器 9,700 600,818.00 4.60
8 600519 贵州茅台 300 599,400.00 4.59
9 000333 美的集团 5,800 570,952.00 4.37
10 000166 申万宏源 84,700 447,216.00 3.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 54,600 1,639,638.00 7.08
2 600837 海通证券 93,400 1,321,610.00 5.70
3 000333 美的集团 17,700 1,285,020.00 5.55
4 600999 招商证券 56,800 1,227,448.00 5.30
5 601788 光大证券 54,000 1,185,300.00 5.11
6 000651 格力电器 21,900 1,167,270.00 5.04
7 000858 五粮液 4,919 1,087,099.00 4.69
8 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 4.32
9 300015 爱尔眼科 15,050 773,871.00 3.34
10 002241 歌尔股份 18,900 764,127.00 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 5,023 1,834,098.22 7.65
2 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 6.10
3 600030 中信证券 56,900 1,371,859.00 5.72
4 000858 五粮液 7,319 1,252,427.28 5.22
5 000333 美的集团 18,800 1,124,052.00 4.69
6 300782 卓胜微 2,520 1,022,540.40 4.27
7 603899 晨光文具 16,900 922,740.00 3.85
8 002241 歌尔股份 26,300 772,168.00 3.22
9 300015 爱尔眼科 17,350 753,857.50 3.14
10 002460 赣锋锂业 13,900 744,623.00 3.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,800 4,008,960.00 7.50
2 600519 贵州茅台 2,500 2,777,500.00 5.20
3 000651 格力电器 41,800 2,181,960.00 4.08
4 000333 美的集团 43,800 2,120,796.00 3.97
5 603899 晨光文具 35,200 1,629,760.00 3.05
6 601211 国泰君安 96,900 1,577,532.00 2.95
7 600030 中信证券 70,700 1,566,712.00 2.93
8 688169 石头科技 5,023 1,480,830.63 2.77
9 601990 南京证券 69,900 1,086,945.00 2.03
10 300059 东方财富 63,200 1,014,360.00 1.90

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