兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9714

累计净值:0.9714 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:17.007亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 3,104,296 46,222,967.44 2.80
2 300059 东方财富 3,000,000 44,340,000.00 2.69
3 300724 捷佳伟创 1,299,986 42,119,546.40 2.56
4 603308 应流股份 2,258,916 28,123,504.20 1.71
5 600030 中信证券 1,220,900 27,445,832.00 1.67
6 300212 易华录 799,993 24,615,784.61 1.49
7 600893 航发动力 662,582 14,490,668.34 0.88
8 688321 微芯生物 13,328 546,847.84 0.03
9 688030 山石网科 7,957 356,473.60 0.02
10 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 12,413,600 76,467,776.00 4.70
2 300212 易华录 2,976,360 72,920,820.00 4.48
3 600837 海通证券 4,876,200 69,193,278.00 4.25
4 601688 华泰证券 2,770,900 61,846,488.00 3.80
5 603678 火炬电子 2,548,915 51,360,637.25 3.16
6 300059 东方财富 3,671,300 49,746,115.00 3.06
7 600612 老凤祥 1,056,551 47,227,829.70 2.90
8 300450 先导智能 1,282,599 43,095,326.40 2.65
9 600872 中炬高新 978,582 41,912,667.06 2.58
10 002304 洋河股份 298,351 36,267,547.56 2.23
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 5,081,300 71,290,639.00 4.41
2 600030 中信证券 2,850,700 70,640,346.00 4.37
3 600050 中国联通 10,100,000 68,579,000.00 4.24
4 601688 华泰证券 2,863,000 64,159,830.00 3.97
5 600068 葛洲坝 8,297,990 60,243,407.40 3.73
6 002110 三钢闽光 3,459,958 57,054,707.42 3.53
7 002465 海格通信 4,944,000 48,352,320.00 2.99
8 603678 火炬电子 2,299,917 47,102,300.16 2.91
9 600383 金地集团 3,135,000 43,106,250.00 2.67
10 002146 荣盛发展 3,709,961 41,737,061.25 2.58
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 9,199,978 48,667,883.62 4.88
2 601336 新华保险 999,902 42,235,860.48 4.24
3 000012 南 玻A 9,473,405 37,798,885.95 3.79
4 000001 平安银行 3,990,900 37,434,642.00 3.76
5 601688 华泰证券 2,240,000 36,288,000.00 3.64
6 002465 海格通信 4,200,000 32,760,000.00 3.29
7 603678 火炬电子 1,899,917 29,961,691.09 3.01
8 300122 智飞生物 710,000 27,519,600.00 2.76
9 600050 中国联通 4,600,000 23,782,000.00 2.39
10 300212 易华录 999,916 20,718,259.52 2.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 3,200,000 50,400,000.00 4.76
2 000012 南 玻A 9,473,405 46,419,684.50 4.38
3 601607 上海医药 2,253,971 46,206,405.50 4.36
4 000001 平安银行 2,930,900 32,386,445.00 3.06
5 002465 海格通信 2,661,000 23,416,800.00 2.21
6 601336 新华保险 460,912 23,266,837.76 2.20
7 603678 火炬电子 936,080 18,056,983.20 1.71
8 601398 工商银行 2,611,490 15,068,297.30 1.42
9 300212 易华录 624,646 14,616,716.40 1.38
10 300213 佳讯飞鸿 1,584,300 9,410,742.00 0.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 100,000 1,318,000.00 2.24
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603989 艾华集团 110,000 4,328,500.00 5.48
2 002024 苏宁易购 280,000 3,939,600.00 4.99
3 002555 三七互娱 200,000 3,728,000.00 4.72
4 300418 昆仑万维 100,000 2,643,000.00 3.35
5 603986 兆易创新 13,000 2,558,400.00 3.24
6 600570 恒生电子 40,477 2,419,715.06 3.07
7 300070 碧水源 130,000 2,355,600.00 2.98
8 000002 万 科A 70,000 2,330,300.00 2.95
9 002373 千方科技 140,000 2,290,400.00 2.90
10 002475 立讯精密 90,000 2,176,200.00 2.76
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁云商 450,000 5,530,500.00 4.47
2 603989 艾华集团 120,000 4,610,400.00 3.73
3 601318 中国平安 40,000 2,799,200.00 2.26
4 600566 济川药业 70,000 2,670,500.00 2.16
5 600563 法拉电子 42,000 2,134,020.00 1.73
6 600584 长电科技 100,000 2,133,000.00 1.73
7 603728 鸣志电器 88,347 2,100,008.19 1.70
8 300251 光线传媒 200,000 2,090,000.00 1.69
9 000001 平安银行 150,000 1,995,000.00 1.61
10 000049 德赛电池 40,000 1,583,600.00 1.28
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁云商 140,000 1,834,000.00 4.04
2 603989 艾华集团 49,750 1,820,352.50 4.01
3 300033 同花顺 28,000 1,750,000.00 3.86
4 603728 鸣志电器 60,000 1,537,200.00 3.39
5 002185 华天科技 180,000 1,510,200.00 3.33
6 600651 飞乐音响 130,000 1,214,200.00 2.68
7 600109 国金证券 100,000 1,173,000.00 2.59
8 600039 四川路桥 250,000 1,150,000.00 2.54
9 002555 三七互娱 50,000 1,115,000.00 2.46
10 600745 闻泰科技 41,000 1,109,460.00 2.45

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