兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0472

累计净值:1.0472 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.587亿份(2020-01-18) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 356,588,025.00 40.84
J 金融业 245,162,752.73 28.08
A 农、林、牧、渔业 68,024,266.95 7.79
L 租赁和商务服务业 15,009,602.00 1.72
B 采矿业 7,832,394.00 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 692,623,618.72 79.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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