兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1861

累计净值:1.1861 净值更新日期:2020-06-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.587亿份(2020-04-29) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,990,782.53 31.79
J 金融业 5,245,549.00 9.81
Q 卫生和社会工作 531,630.00 0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 211,786.56 0.40
F 批发和零售业 19,147.31 0.04
  合计 22,998,895.40 43.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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