长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9031

累计净值:0.9031 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:王海军 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 103,900 3,928,459.00 7.14
2 002812 恩捷股份 27,576 3,909,725.28 7.10
3 002594 比亚迪 20,000 3,886,000.00 7.06
4 600809 山西汾酒 7,300 2,739,617.00 4.98
5 601100 恒立液压 24,000 2,712,000.00 4.93
6 000568 泸州老窖 10,400 2,352,064.00 4.27
7 300124 汇川技术 24,700 2,304,510.00 4.19
8 002460 赣锋锂业 22,200 2,246,640.00 4.08
9 601865 福莱特 56,000 2,234,400.00 4.06
10 002050 三花智控 83,000 2,045,950.00 3.72
11 600276 恒瑞医药 18,100 2,017,426.00 3.66
12 601899 紫金矿业 202,000 1,876,580.00 3.41
13 000661 长春高新 4,000 1,795,640.00 3.26
14 002475 立讯精密 31,700 1,779,004.00 3.23
15 300014 亿纬锂能 20,500 1,670,750.00 3.03
16 601012 隆基股份 18,100 1,668,820.00 3.03
17 002747 埃斯顿 52,200 1,556,604.00 2.83
18 300122 智飞生物 10,500 1,553,055.00 2.82
19 300274 阳光电源 21,000 1,517,880.00 2.76
20 000858 五粮液 4,400 1,284,140.00 2.33
21 300308 中际旭创 22,200 1,129,092.00 2.05
22 603638 艾迪精密 12,000 827,280.00 1.50
23 300750 宁德时代 1,600 561,776.00 1.02
24 600438 通威股份 14,400 553,536.00 1.01
25 003029 吉大正元 648 16,938.72 0.03
26 003028 振邦智能 400 16,676.00 0.03
27 605179 一鸣食品 605 10,684.30 0.02
28 605277 新亚电子 405 6,864.75 0.01
29 003030 祖名股份 432 6,557.76 0.01
30 003031 中瓷电子 366 5,588.82 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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