长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:0.8946 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-10-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 57,800 3,064,556.00 4.18
2 000661 长春高新 5,600 2,437,680.00 3.32
3 300122 智飞生物 19,800 1,982,970.00 2.70
4 002475 立讯精密 37,200 1,910,220.00 2.61
5 300502 新易盛 27,900 1,761,048.00 2.40
6 601100 恒立液压 18,400 1,475,680.00 2.01
7 002050 三花智控 58,600 1,283,340.00 1.75
8 600845 宝信软件 21,300 1,258,404.00 1.72
9 002624 完美世界 21,700 1,250,788.00 1.71
10 000513 丽珠集团 25,600 1,229,056.00 1.68
11 000858 五粮液 6,600 1,129,392.00 1.54
12 002241 歌尔股份 32,400 951,264.00 1.30
13 300379 东方通 20,000 860,600.00 1.17
14 002174 游族网络 30,000 782,400.00 1.07
15 600383 金地集团 56,600 775,420.00 1.06
16 600048 保利地产 51,700 764,126.00 1.04
17 000977 浪潮信息 14,900 583,782.00 0.80
18 002812 恩捷股份 8,700 572,460.00 0.78
19 002555 三七互娱 4,100 191,880.00 0.26
20 688080 映翰通 1,876 162,799.28 0.22
21 688100 威胜信息 5,732 148,573.44 0.20
22 603087 甘李药业 258 25,877.40 0.04
23 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
24 600956 新天绿能 2,523 12,715.92 0.02
25 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
26 603008 喜临门 800 8,584.00 0.01
27 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
28 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
29 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
30 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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