中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0180

累计净值:3.0180 净值更新日期:2022-01-28 基金类型:开放式基金
基金经理:林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.249亿份(2022-01-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002511 中顺洁柔 617,791 17,020,142.05 4.33
2 688345 博力威 227,700 16,747,335.00 4.26
3 300953 震裕科技 123,708 13,477,986.60 3.43
4 002850 科达利 133,300 11,650,420.00 2.96
5 600745 闻泰科技 107,768 10,442,719.20 2.66
6 601166 兴业银行 497,700 10,227,735.00 2.60
7 688396 华润微 111,700 10,166,934.00 2.59
8 603986 兆易创新 53,300 10,015,070.00 2.55
9 300223 北京君正 97,708 9,860,691.36 2.51
10 300073 当升科技 170,000 9,552,300.00 2.43
11 603690 至纯科技 227,768 9,204,104.88 2.34
12 301002 崧盛股份 90,000 7,371,000.00 1.88
13 601628 中国人寿 207,700 7,038,953.00 1.79
14 002138 顺络电子 177,700 6,889,429.00 1.75
15 688012 中微公司 37,700 6,255,184.00 1.59
16 688063 派能科技 31,700 6,238,560.00 1.59
17 601601 中国太保 207,700 6,017,069.00 1.53
18 002240 盛新锂能 200,100 5,712,855.00 1.45
19 300837 浙矿股份 101,700 4,677,183.00 1.19
20 002074 国轩高科 97,700 4,255,812.00 1.08
21 002142 宁波银行 97,700 3,807,369.00 0.97
22 000568 泸州老窖 15,400 3,633,476.00 0.92
23 603005 晶方科技 57,700 3,417,571.00 0.87
24 688037 芯源微 22,700 3,382,300.00 0.86
25 600905 三峡能源 578,699 3,281,223.33 0.83
26 600584 长电科技 77,700 2,927,736.00 0.74
27 002407 多氟多 77,700 2,761,458.00 0.70
28 000858 五粮液 9,000 2,681,010.00 0.68
29 000596 古井贡酒 11,000 2,634,500.00 0.67
30 605111 新洁能 13,000 2,343,510.00 0.60
31 000001 平安银行 97,700 2,209,974.00 0.56
32 603589 口子窖 31,700 2,145,773.00 0.55
33 688699 明微电子 7,000 1,997,240.00 0.51
34 603195 公牛集团 8,800 1,777,600.00 0.45
35 603919 金徽酒 41,000 1,685,920.00 0.43
36 600426 华鲁恒升 50,000 1,547,500.00 0.39
37 002156 通富微电 53,300 1,281,332.00 0.33
38 002636 金安国纪 77,700 1,260,294.00 0.32
39 300790 宇瞳光学 35,000 1,187,550.00 0.30
40 600779 水井坊 9,000 1,137,150.00 0.29
41 603198 迎驾贡酒 25,400 1,125,220.00 0.29
42 688550 瑞联新材 12,000 1,094,040.00 0.28
43 601636 旗滨集团 57,700 1,070,912.00 0.27
44 002461 珠江啤酒 90,000 984,600.00 0.25
45 605089 味知香 11,000 957,220.00 0.24
46 002304 洋河股份 4,600 953,120.00 0.24
47 600176 中国巨石 37,700 584,727.00 0.15
48 600702 舍得酒业 2,300 491,694.00 0.13
49 002466 天齐锂业 7,700 477,554.00 0.12
50 688018 乐鑫科技 2,000 466,840.00 0.12
51 002738 中矿资源 10,100 448,440.00 0.11
52 688366 昊海生科 1,700 355,810.00 0.09
53 688390 固德威 800 267,200.00 0.07
54 600519 贵州茅台 100 205,670.00 0.05
55 300740 水羊股份 7,700 160,776.00 0.04
56 688008 澜起科技 1,500 93,570.00 0.02
57 300458 全志科技 1,000 87,660.00 0.02
58 688598 金博股份 200 53,800.00 0.01
59 600809 山西汾酒 100 44,800.00 0.01
60 603659 璞泰来 300 40,980.00 0.01
61 002709 天赐材料 200 21,316.00 0.01
62 600460 士兰微 300 16,905.00 0.00
63 688516 奥特维 100 14,800.00 0.00
64 300671 富满电子 100 13,164.00 0.00
65 001208 华菱线缆 1,660 12,831.80 0.00
66 688005 容百科技 100 12,120.00 0.00
67 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
68 603171 税友股份 573 11,001.60 0.00
69 603516 淳中科技 420 8,946.00 0.00
70 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
71 300035 中科电气 100 2,445.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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