中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0306

累计净值:2.0306 净值更新日期:2020-10-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄艺明,林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.431亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,320,926.04 79.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.74
5 银行存款和结算备付金合计 9,092,141.48 7.18
6 其他资产 11,150,120.98 11,150,120.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,146,726.95 68.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.53
5 银行存款和结算备付金合计 9,116,900.81 16.82
6 其他资产 4,949,200.68 4,949,200.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,955,755.00 89.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,424,358.08 9.17
6 其他资产 154,505.16 154,505.16
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,576,448.00 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 966,872.99 7.12
6 其他资产 43,897.27 43,897.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,638,864.00 85.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 2.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,073.41 11.72
6 其他资产 44,252.77 44,252.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,009,194.00 30.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 27.22
5 银行存款和结算备付金合计 7,015,728.44 42.43
6 其他资产 8,734.33 8,734.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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