民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4096

累计净值:1.4096 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.228亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 450,000 11,155,500.00 6.86
2 600009 上海机场 110,000 9,215,800.00 5.67
3 601888 中国国旅 100,000 8,865,000.00 5.45
4 300253 卫宁健康 600,000 8,508,000.00 5.23
5 002916 深南电路 80,000 8,153,600.00 5.02
6 00700 腾讯控股 26,000 8,064,371.02 4.96
7 06862 海底捞 280,000 8,041,851.72 4.95
8 600845 宝信软件 260,000 7,404,800.00 4.55
9 300017 网宿科技 600,000 6,468,000.00 3.98
10 603288 海天味业 60,000 6,300,000.00 3.88
11 002352 顺丰控股 150,000 5,094,000.00 3.13
12 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 3.03
13 300033 同花顺 50,000 4,918,000.00 3.03
14 600183 生益科技 300,000 4,515,000.00 2.78
15 002405 四维图新 250,000 4,025,000.00 2.48
16 002032 苏泊尔 50,000 3,791,500.00 2.33
17 002241 歌尔股份 380,000 3,378,200.00 2.08
18 600258 首旅酒店 150,000 2,697,000.00 1.66
19 600276 恒瑞医药 30,000 1,980,000.00 1.22
20 603259 药明康德 20,000 1,733,600.00 1.07
21 300015 爱尔眼科 50,000 1,548,500.00 0.95
22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
24 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
25 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
26 603863 松炀资源 1,177 27,165.16 0.02
27 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
28 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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