民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6530

累计净值:1.6530 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.978亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 390,000 30,712,500.00 6.37
2 002241 歌尔股份 1,500,000 29,880,000.00 6.20
3 002475 立讯精密 800,000 29,200,000.00 6.05
4 002352 顺丰控股 660,000 24,545,400.00 5.09
5 600036 招商银行 650,000 24,427,000.00 5.06
6 600845 宝信软件 700,060 23,031,974.00 4.78
7 00700 腾讯控股 65,000 21,869,572.92 4.53
8 688111 金山办公 120,000 19,668,000.00 4.08
9 000333 美的集团 300,016 17,475,932.00 3.62
10 601888 中国国旅 190,023 16,902,545.85 3.50
11 002065 东华软件 1,500,000 15,480,000.00 3.21
12 002123 梦网集团 800,000 15,304,000.00 3.17
13 000977 浪潮信息 500,000 15,050,000.00 3.12
14 603259 药明康德 160,000 14,739,200.00 3.06
15 603501 韦尔股份 100,026 14,343,728.40 2.97
16 600038 中直股份 300,001 14,313,047.71 2.97
17 600519 贵州茅台 12,000 14,196,000.00 2.94
18 002142 宁波银行 500,000 14,075,000.00 2.92
19 300598 诚迈科技 110,000 13,823,700.00 2.87
20 300782 卓胜微 25,000 10,259,250.00 2.13
21 300014 亿纬锂能 200,000 10,032,000.00 2.08
22 002032 苏泊尔 120,000 9,213,600.00 1.91
23 603986 兆易创新 38,000 7,785,820.00 1.61
24 600528 中铁工业 218,400 2,511,600.00 0.52
25 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04
26 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.03
27 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.03
28 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.02
29 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
30 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
31 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
32 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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