民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1840

累计净值:2.1840 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.700亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 200,000 68,316,000.00 7.43
2 600845 宝信软件 1,050,000 62,034,000.00 6.75
3 002352 顺丰控股 1,130,000 61,811,000.00 6.73
4 002475 立讯精密 1,200,000 61,620,000.00 6.71
5 00700 腾讯控股 125,000 56,930,148.00 6.20
6 002027 分众传媒 9,500,040 52,915,222.80 5.76
7 601888 中国中免 300,000 46,209,000.00 5.03
8 002241 歌尔股份 1,380,000 40,516,800.00 4.41
9 300413 芒果超媒 600,000 39,120,000.00 4.26
10 300253 卫宁健康 1,560,000 35,786,400.00 3.89
11 06186 中国飞鹤 2,430,000 34,449,110.78 3.75
12 600588 用友网络 700,000 30,870,000.00 3.36
13 600009 上海机场 380,000 27,386,600.00 2.98
14 002916 深南电路 150,000 25,128,000.00 2.73
15 603501 韦尔股份 120,000 24,234,000.00 2.64
16 300598 诚迈科技 120,000 22,728,000.00 2.47
17 300750 宁德时代 130,000 22,666,800.00 2.47
18 600519 贵州茅台 15,000 21,943,200.00 2.39
19 601816 京沪高铁 3,500,000 21,750,607.84 2.37
20 688198 佰仁医疗 3,213 423,248.49 0.05
21 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.04
22 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
23 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
24 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
25 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
27 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
28 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
29 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
30 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
31 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
32 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
33 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
34 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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