民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4105

累计净值:1.4105 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.228亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140677610.140
2 期间基金总申购份额 49431575.710
3 期间总赎回份额 67283938.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122825246.920
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 423712611.280
2 期间基金总申购份额 39470413.970
3 期间总赎回份额 322505415.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140677610.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191848013.910
2 期间基金总申购份额 14835856.760
3 期间总赎回份额 66006260.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140677610.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 423712611.280
2 期间基金总申购份额 24634557.210
3 期间总赎回份额 256499154.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191848013.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-07  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505016649.700
2 期间基金总申购份额 5781750.510
3 期间总赎回份额 87085788.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 423712611.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505016649.700
2 期间基金总申购份额 5781750.510
3 期间总赎回份额 87085788.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 423712611.280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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