诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4013

累计净值:1.4013 净值更新日期:2021-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.272亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 7,400 3,957,520.00 7.02
2 300759 康龙化成 17,800 3,862,422.00 6.85
3 000799 酒鬼酒 14,300 3,655,080.00 6.48
4 300896 爱美客 4,100 3,234,408.00 5.73
5 300014 亿纬锂能 30,900 3,211,437.00 5.69
6 002821 凯莱英 8,400 3,129,840.00 5.55
7 300782 卓胜微 4,600 2,472,500.00 4.38
8 300015 爱尔眼科 30,729 2,181,144.42 3.87
9 300760 迈瑞医疗 4,100 1,968,205.00 3.49
10 603259 药明康德 11,880 1,860,289.20 3.30
11 600763 通策医疗 3,900 1,602,900.00 2.84
12 600132 重庆啤酒 7,400 1,464,830.00 2.60
13 688202 美迪西 2,800 1,455,720.00 2.58
14 600809 山西汾酒 3,100 1,388,800.00 2.46
15 600703 三安光电 42,800 1,371,740.00 2.43
16 603986 兆易创新 7,100 1,334,090.00 2.37
17 300223 北京君正 12,500 1,261,500.00 2.24
18 002812 恩捷股份 5,100 1,193,910.00 2.12
19 002594 比亚迪 4,700 1,179,700.00 2.09
20 002241 歌尔股份 27,300 1,166,802.00 2.07
21 300347 泰格医药 5,500 1,063,150.00 1.89
22 300496 中科创达 6,100 958,066.00 1.70
23 300957 贝泰妮 3,200 869,408.00 1.54
24 600438 通威股份 19,000 822,130.00 1.46
25 688396 华润微 8,400 764,568.00 1.36
26 603501 韦尔股份 2,300 740,600.00 1.31
27 688005 容百科技 6,000 727,200.00 1.29
28 002850 科达利 7,300 638,020.00 1.13
29 300751 迈为股份 1,400 636,580.00 1.13
30 688111 金山办公 1,600 631,680.00 1.12
31 300595 欧普康视 6,000 621,300.00 1.10
32 300059 东方财富 17,100 560,709.00 0.99
33 000858 五粮液 800 238,312.00 0.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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