诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0088 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌,周建胜 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.268亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605117 德业股份 7,600 2,127,164.00 7.42
2 688063 派能科技 4,600 1,436,120.00 5.01
3 688005 容百科技 11,000 1,423,840.00 4.97
4 300750 宁德时代 2,600 1,388,400.00 4.85
5 601127 小康股份 16,800 1,362,312.00 4.75
6 600732 爱旭股份 40,600 1,340,612.00 4.68
7 603799 华友钴业 13,820 1,321,468.40 4.61
8 600438 通威股份 21,600 1,292,976.00 4.51
9 002487 大金重工 30,900 1,289,457.00 4.50
10 300014 亿纬锂能 12,500 1,218,750.00 4.25
11 688408 中信博 12,700 1,174,496.00 4.10
12 300724 捷佳伟创 12,900 1,152,615.00 4.02
13 300776 帝尔激光 6,100 1,054,080.00 3.68
14 600089 特变电工 37,900 1,038,081.00 3.62
15 002594 比亚迪 3,000 1,000,470.00 3.49
16 300223 北京君正 8,700 924,375.00 3.23
17 002459 晶澳科技 11,200 883,680.00 3.08
18 603348 文灿股份 16,300 873,680.00 3.05
19 688234 天岳先进 13,000 871,000.00 3.04
20 002240 盛新锂能 14,300 863,148.00 3.01
21 301221 光庭信息 13,200 855,756.00 2.99
22 002906 华阳集团 15,700 711,367.00 2.48
23 300772 运达股份 15,700 399,408.00 1.39
24 300432 富临精工 14,000 308,000.00 1.07
25 002756 永兴材料 1,000 152,210.00 0.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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