诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5106

累计净值:1.5106 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.376亿份(2021-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 7,400 3,957,520.00 7.02
2 300759 康龙化成 17,800 3,862,422.00 6.85
3 000799 酒鬼酒 14,300 3,655,080.00 6.48
4 300896 爱美客 4,100 3,234,408.00 5.73
5 300014 亿纬锂能 30,900 3,211,437.00 5.69
6 002821 凯莱英 8,400 3,129,840.00 5.55
7 300782 卓胜微 4,600 2,472,500.00 4.38
8 300015 爱尔眼科 30,729 2,181,144.42 3.87
9 300760 迈瑞医疗 4,100 1,968,205.00 3.49
10 603259 药明康德 11,880 1,860,289.20 3.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 9,300 3,711,723.00 6.48
2 002821 凯莱英 12,700 3,668,649.00 6.40
3 000858 五粮液 11,500 3,081,770.00 5.38
4 300014 亿纬锂能 39,300 2,953,395.00 5.16
5 000568 泸州老窖 12,400 2,790,248.00 4.87
6 300347 泰格医药 18,400 2,762,024.00 4.82
7 300750 宁德时代 7,700 2,480,709.00 4.33
8 600809 山西汾酒 7,300 2,429,440.00 4.24
9 300759 康龙化成 15,800 2,368,262.00 4.13
10 300122 智飞生物 12,800 2,207,872.00 3.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 65,500 6,039,100.00 5.05
2 300750 宁德时代 16,900 5,933,759.00 4.96
3 600031 三一重工 165,900 5,803,182.00 4.85
4 002812 恩捷股份 40,800 5,784,624.00 4.84
5 603678 火炬电子 66,705 4,822,771.50 4.03
6 601100 恒立液压 42,372 4,788,036.00 4.00
7 300014 亿纬锂能 56,500 4,604,750.00 3.85
8 300782 卓胜微 7,900 4,507,266.00 3.77
9 300347 泰格医药 27,600 4,460,436.00 3.73
10 002304 洋河股份 18,900 4,460,211.00 3.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 199,719 11,409,946.47 8.42
2 002241 歌尔股份 257,600 10,414,768.00 7.68
3 300750 宁德时代 33,400 6,987,280.00 5.15
4 002938 鹏鼎控股 121,900 6,971,461.00 5.14
5 300623 捷捷微电 184,300 6,656,916.00 4.91
6 300433 蓝思科技 188,900 6,067,468.00 4.48
7 603882 金域医学 58,500 5,983,380.00 4.41
8 300115 长盈精密 250,300 5,969,655.00 4.40
9 002812 恩捷股份 61,800 5,652,846.00 4.17
10 300033 同花顺 33,332 5,328,786.84 3.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 27,419 1,407,965.65 7.64
2 688111 金山办公 2,500 853,950.00 4.64
3 002371 北方华创 4,900 837,459.00 4.55
4 688012 中微公司 3,600 789,516.00 4.29
5 002241 歌尔股份 23,000 675,280.00 3.67
6 688008 澜起科技 6,000 610,080.00 3.31
7 300433 蓝思科技 20,600 577,624.00 3.14
8 300750 宁德时代 3,300 575,388.00 3.12
9 300014 亿纬锂能 11,976 573,051.60 3.11
10 300661 圣邦股份 1,850 564,342.50 3.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 15,500 663,400.00 4.19
2 002230 科大讯飞 18,800 647,848.00 4.09
3 688111 金山办公 2,600 583,700.00 3.68
4 600588 用友网络 14,300 578,578.00 3.65
5 300451 创业慧康 27,800 575,182.00 3.63
6 300454 深信服 3,300 521,598.00 3.29
7 002396 星网锐捷 12,000 440,400.00 2.78
8 300413 芒果超媒 10,000 435,900.00 2.75
9 002007 华兰生物 9,000 431,280.00 2.72
10 300212 易华录 10,200 422,076.00 2.66
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 77,400 2,786,400.00 8.48
2 002507 涪陵榨菜 100,000 2,673,000.00 8.14
3 600258 首旅酒店 127,413 2,625,981.93 7.99
4 603317 天味食品 56,900 2,554,810.00 7.78
5 601012 隆基股份 96,257 2,390,061.31 7.27
6 600305 恒顺醋业 150,000 2,287,500.00 6.96
7 600519 贵州茅台 1,900 2,247,700.00 6.84
8 600690 海尔智家 114,699 2,236,630.50 6.81
9 600887 伊利股份 71,060 2,198,596.40 6.69
10 300595 欧普康视 43,768 2,071,539.44 6.30
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 134,000 6,658,460.00 9.00
2 600887 伊利股份 220,000 6,274,400.00 8.48
3 601318 中国平安 71,300 6,205,952.00 8.39
4 603708 家家悦 230,935 6,147,489.70 8.31
5 601012 隆基股份 227,917 5,978,262.91 8.08
6 300316 晶盛机电 300,000 4,467,000.00 6.04
7 600438 通威股份 342,000 4,357,080.00 5.89
8 603939 益丰药房 49,300 3,885,826.00 5.25
9 600690 海尔智家 230,000 3,519,000.00 4.76
10 600867 通化东宝 199,920 3,498,600.00 4.73
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 331,200 11,065,392.00 8.69
2 300595 欧普康视 302,000 10,751,200.00 8.44
3 601012 隆基股份 449,917 10,397,581.87 8.16
4 601318 中国平安 106,300 9,419,243.00 7.40
5 600519 贵州茅台 9,400 9,249,600.00 7.26
6 002507 涪陵榨菜 298,384 9,100,712.00 7.15
7 601933 永辉超市 780,000 7,963,800.00 6.25
8 600438 通威股份 512,000 7,198,720.00 5.65
9 603708 家家悦 280,935 6,410,936.70 5.03
10 600690 海尔智家 370,000 6,397,300.00 5.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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