诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8867

 累计净值：0.8867 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周建胜 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.763亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 1,000,951 95,090,345.00 9.52
2 688498 源杰科技 404,993 89,199,708.25 8.93
3 300308 中际旭创 768,937 89,042,904.60 8.92
4 601138 工业富联 4,494,363 88,538,951.10 8.87
5 000988 华工科技 2,555,800 86,053,786.00 8.62
6 300502 新易盛 1,790,092 82,344,232.00 8.25
7 300570 太辰光 1,859,513 81,502,454.79 8.16
8 300548 博创科技 1,190,651 40,184,471.25 4.02
9 688702 盛科通信 671,483 39,348,903.80 3.94
10 688195 腾景科技 1,058,006 38,924,040.74 3.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 795,127 84,943,417.41 8.05
2 300308 中际旭创 556,975 82,125,963.75 7.78
3 300502 新易盛 1,062,645 72,227,980.65 6.84
4 688498 源杰科技 223,869 63,802,665.00 6.04
5 601138 工业富联 2,220,400 55,954,080.00 5.30
6 300570 太辰光 1,006,367 55,058,338.57 5.21
7 688048 长光华芯 558,629 52,801,613.08 5.00
8 300494 盛天网络 2,040,300 50,579,037.00 4.79
9 300620 光库科技 818,150 50,136,232.00 4.75
10 301205 联特科技 257,420 47,048,653.40 4.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688041 海光信息 46,460 3,585,318.20 6.70
2 688111 金山办公 7,052 3,335,596.00 6.24
3 300474 景嘉微 27,025 3,297,050.00 6.16
4 002230 科大讯飞 46,883 2,985,509.44 5.58
5 300229 拓尔思 88,019 2,785,801.35 5.21
6 600570 恒生电子 51,800 2,756,796.00 5.15
7 300033 同花顺 13,326 2,722,501.80 5.09
8 300634 彩讯股份 90,444 2,504,394.36 4.68
9 301236 软通动力 49,900 2,495,000.00 4.67
10 688256 寒武纪 12,665 2,355,056.75 4.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002368 太极股份 63,711 1,792,190.43 7.36
2 688031 星环科技 19,572 1,781,052.00 7.31
3 688111 金山办公 5,937 1,570,277.13 6.45
4 688023 安恒信息 7,867 1,557,666.00 6.40
5 300451 创业慧康 171,233 1,354,453.03 5.56
6 688152 麒麟信安 7,818 1,336,096.20 5.49
7 688232 新点软件 22,491 1,283,336.46 5.27
8 003029 吉大正元 35,700 1,258,782.00 5.17
9 688768 容知日新 11,141 1,258,487.36 5.17
10 600536 中国软件 20,228 1,179,899.24 4.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 16,000 2,207,200.00 8.46
2 688777 中控技术 27,000 2,109,240.00 8.09
3 688111 金山办公 9,900 1,990,989.00 7.63
4 600570 恒生电子 50,000 1,694,500.00 6.50
5 688041 海光信息 22,500 1,323,450.00 5.07
6 688019 安集科技 5,000 1,299,900.00 4.98
7 688052 纳芯微 4,300 1,294,386.00 4.96
8 300496 中科创达 12,000 1,266,960.00 4.86
9 688596 正帆科技 33,000 1,225,950.00 4.70
10 300666 江丰电子 13,200 1,216,776.00 4.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 7,600 2,127,164.00 7.42
2 688063 派能科技 4,600 1,436,120.00 5.01
3 688005 容百科技 11,000 1,423,840.00 4.97
4 300750 宁德时代 2,600 1,388,400.00 4.85
5 601127 小康股份 16,800 1,362,312.00 4.75
6 600732 爱旭股份 40,600 1,340,612.00 4.68
7 603799 华友钴业 13,820 1,321,468.40 4.61
8 600438 通威股份 21,600 1,292,976.00 4.51
9 002487 大金重工 30,900 1,289,457.00 4.50
10 300014 亿纬锂能 12,500 1,218,750.00 4.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,000 1,536,900.00 5.50
2 300142 沃森生物 21,300 1,168,731.00 4.18
3 002371 北方华创 3,900 1,068,600.00 3.82
4 300014 亿纬锂能 11,900 959,973.00 3.44
5 002036 联创电子 63,200 938,520.00 3.36
6 603799 华友钴业 9,200 899,760.00 3.22
7 002594 比亚迪 3,900 896,220.00 3.21
8 300450 先导智能 15,100 882,444.00 3.16
9 000739 普洛药业 27,500 859,650.00 3.08
10 603290 斯达半导 2,100 811,860.00 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,500 2,058,000.00 5.72
2 002466 天齐锂业 13,500 1,444,500.00 4.01
3 000568 泸州老窖 4,700 1,193,189.00 3.32
4 300769 德方纳米 2,400 1,178,784.00 3.28
5 600703 三安光电 30,900 1,160,604.00 3.23
6 002240 盛新锂能 18,300 1,060,485.00 2.95
7 601882 海天精工 40,800 1,010,616.00 2.81
8 300450 先导智能 13,200 981,684.00 2.73
9 002371 北方华创 2,800 971,656.00 2.70
10 002241 歌尔股份 17,500 946,750.00 2.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 15,100 2,297,012.00 5.85
2 002466 天齐锂业 20,900 2,123,022.00 5.41
3 300750 宁德时代 3,200 1,682,336.00 4.28
4 002340 格林美 117,200 1,310,296.00 3.34
5 300769 德方纳米 2,700 1,309,500.00 3.33
6 002460 赣锋锂业 7,774 1,266,695.56 3.23
7 601012 隆基股份 14,400 1,187,712.00 3.02
8 000683 远兴能源 120,500 1,145,955.00 2.92
9 300274 阳光电源 7,400 1,098,012.00 2.80
10 300390 天华超净 10,200 1,094,970.00 2.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,400 3,957,520.00 7.02
2 300759 康龙化成 17,800 3,862,422.00 6.85
3 000799 酒鬼酒 14,300 3,655,080.00 6.48
4 300896 爱美客 4,100 3,234,408.00 5.73
5 300014 亿纬锂能 30,900 3,211,437.00 5.69
6 002821 凯莱英 8,400 3,129,840.00 5.55
7 300782 卓胜微 4,600 2,472,500.00 4.38
8 300015 爱尔眼科 30,729 2,181,144.42 3.87
9 300760 迈瑞医疗 4,100 1,968,205.00 3.49
10 603259 药明康德 11,880 1,860,289.20 3.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 9,300 3,711,723.00 6.48
2 002821 凯莱英 12,700 3,668,649.00 6.40
3 000858 五粮液 11,500 3,081,770.00 5.38
4 300014 亿纬锂能 39,300 2,953,395.00 5.16
5 000568 泸州老窖 12,400 2,790,248.00 4.87
6 300347 泰格医药 18,400 2,762,024.00 4.82
7 300750 宁德时代 7,700 2,480,709.00 4.33
8 600809 山西汾酒 7,300 2,429,440.00 4.24
9 300759 康龙化成 15,800 2,368,262.00 4.13
10 300122 智飞生物 12,800 2,207,872.00 3.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 65,500 6,039,100.00 5.05
2 300750 宁德时代 16,900 5,933,759.00 4.96
3 600031 三一重工 165,900 5,803,182.00 4.85
4 002812 恩捷股份 40,800 5,784,624.00 4.84
5 603678 火炬电子 66,705 4,822,771.50 4.03
6 601100 恒立液压 42,372 4,788,036.00 4.00
7 300014 亿纬锂能 56,500 4,604,750.00 3.85
8 300782 卓胜微 7,900 4,507,266.00 3.77
9 300347 泰格医药 27,600 4,460,436.00 3.73
10 002304 洋河股份 18,900 4,460,211.00 3.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 199,719 11,409,946.47 8.42
2 002241 歌尔股份 257,600 10,414,768.00 7.68
3 300750 宁德时代 33,400 6,987,280.00 5.15
4 002938 鹏鼎控股 121,900 6,971,461.00 5.14
5 300623 捷捷微电 184,300 6,656,916.00 4.91
6 300433 蓝思科技 188,900 6,067,468.00 4.48
7 603882 金域医学 58,500 5,983,380.00 4.41
8 300115 长盈精密 250,300 5,969,655.00 4.40
9 002812 恩捷股份 61,800 5,652,846.00 4.17
10 300033 同花顺 33,332 5,328,786.84 3.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 27,419 1,407,965.65 7.64
2 688111 金山办公 2,500 853,950.00 4.64
3 002371 北方华创 4,900 837,459.00 4.55
4 688012 中微公司 3,600 789,516.00 4.29
5 002241 歌尔股份 23,000 675,280.00 3.67
6 688008 澜起科技 6,000 610,080.00 3.31
7 300433 蓝思科技 20,600 577,624.00 3.14
8 300750 宁德时代 3,300 575,388.00 3.12
9 300014 亿纬锂能 11,976 573,051.60 3.11
10 300661 圣邦股份 1,850 564,342.50 3.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 15,500 663,400.00 4.19
2 002230 科大讯飞 18,800 647,848.00 4.09
3 688111 金山办公 2,600 583,700.00 3.68
4 600588 用友网络 14,300 578,578.00 3.65
5 300451 创业慧康 27,800 575,182.00 3.63
6 300454 深信服 3,300 521,598.00 3.29
7 002396 星网锐捷 12,000 440,400.00 2.78
8 300413 芒果超媒 10,000 435,900.00 2.75
9 002007 华兰生物 9,000 431,280.00 2.72
10 300212 易华录 10,200 422,076.00 2.66

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