诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5106

累计净值:1.5106 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.376亿份(2021-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,224,560.62 88.34
2 固定收益类投资 2,985,960.00 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,348.59 4.29
6 其他资产 1,372,174.30 1,372,174.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,344,641.00 88.77
2 固定收益类投资 3,426,520.00 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,249,843.80 3.82
6 其他资产 948,657.37 948,657.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,421,503.50 90.45
2 固定收益类投资 5,954,646.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,418,870.50 2.75
6 其他资产 2,490,058.03 2,490,058.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,135,096.00 89.36
2 固定收益类投资 7,215,914.00 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,652,871.72 4.87
6 其他资产 675,108.27 675,108.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,276,746.75 68.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,909,713.09 18.71
6 其他资产 2,705,400.80 2,705,400.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,246,023.77 76.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,755,346.95 23.37
6 其他资产 65,503.00 65,503.00
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,184,218.60 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,439,631.25 13.10
6 其他资产 256,861.28 256,861.28
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,225,868.08 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,500,255.57 10.09
6 其他资产 594,865.30 594,865.30
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,522,329.17 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,243,496.84 7.13
6 其他资产 5,883,258.79 5,883,258.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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