嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2011

累计净值:1.2011 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:骆海涛,管仁贤 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2020-04-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000910 大亚圣象 400,000 5,596,000.00 5.88
2 600519 贵州茅台 3,800 4,495,400.00 4.73
3 601318 中国平安 50,600 4,324,276.00 4.55
4 300577 开润股份 120,000 4,224,000.00 4.44
5 601601 中国太保 96,900 3,666,696.00 3.85
6 600036 招商银行 90,500 3,400,990.00 3.57
7 603214 爱婴室 80,000 3,368,000.00 3.54
8 300747 锐科激光 25,000 2,945,000.00 3.10
9 300259 新天科技 600,000 2,616,000.00 2.75
10 601166 兴业银行 130,000 2,574,000.00 2.71
11 601952 苏垦农发 360,000 2,516,400.00 2.64
12 600276 恒瑞医药 28,200 2,468,064.00 2.59
13 600030 中信证券 84,500 2,137,850.00 2.25
14 603486 科沃斯 100,000 2,029,000.00 2.13
15 600887 伊利股份 60,500 1,871,870.00 1.97
16 601398 工商银行 296,700 1,744,596.00 1.83
17 601628 中国人寿 47,100 1,642,377.00 1.73
18 600016 民生银行 229,200 1,446,252.00 1.52
19 601328 交通银行 247,900 1,395,677.00 1.47
20 002959 小熊电器 20,000 1,388,000.00 1.46
21 600000 浦发银行 105,600 1,306,272.00 1.37
22 601336 新华保险 25,600 1,258,240.00 1.32
23 600837 海通证券 77,000 1,190,420.00 1.25
24 601668 中国建筑 200,300 1,125,686.00 1.18
25 600809 山西汾酒 11,800 1,058,460.00 1.11
26 601939 建设银行 144,400 1,044,012.00 1.10
27 600048 保利地产 63,400 1,025,812.00 1.08
28 600585 海螺水泥 18,500 1,013,800.00 1.07
29 600031 三一重工 56,500 963,325.00 1.01
30 601888 中国国旅 9,700 862,815.00 0.91
31 600309 万华化学 15,100 848,167.00 0.89
32 600104 上汽集团 34,200 815,670.00 0.86
33 601211 国泰君安 43,200 798,768.00 0.84
34 000560 我爱我家 180,000 775,800.00 0.82
35 601688 华泰证券 37,500 761,625.00 0.80
36 601988 中国银行 191,000 704,790.00 0.74
37 600690 海尔智家 34,400 670,800.00 0.71
38 601766 中国中车 93,600 668,304.00 0.70
39 600028 中国石化 128,400 656,124.00 0.69
40 601229 上海银行 65,700 623,493.00 0.66
41 601088 中国神华 32,600 594,950.00 0.63
42 601818 光大银行 133,600 589,176.00 0.62
43 600050 中国联通 88,900 523,621.00 0.55
44 600019 宝钢股份 86,200 494,788.00 0.52
45 601390 中国中铁 79,200 470,448.00 0.49
46 601989 中国重工 89,600 469,504.00 0.49
47 601857 中国石油 78,700 458,821.00 0.48
48 600703 三安光电 24,800 455,328.00 0.48
49 600340 华夏幸福 15,800 453,460.00 0.48
50 601186 中国铁建 42,400 429,936.00 0.45
51 603993 洛阳钼业 70,300 306,508.00 0.32
52 601111 中国国航 28,200 273,258.00 0.29
53 600196 复星医药 9,800 260,680.00 0.27
54 600029 南方航空 33,000 236,940.00 0.25
55 601800 中国交建 25,500 233,580.00 0.25
56 601319 中国人保 29,800 226,182.00 0.24
57 688039 当虹科技 2,665 195,611.00 0.21
58 601138 工业富联 10,200 186,354.00 0.20
59 603259 药明康德 1,500 138,180.00 0.15
60 601066 中信建投 4,200 127,680.00 0.13
61 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
62 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
63 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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