嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0666

累计净值:1.0666 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:骆海涛,管仁贤 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.102亿份(2019-10-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603214 爱婴室 17,000 623,390.00 3.03
2 300753 爱朋医疗 17,200 618,512.00 3.01
3 300452 山河药辅 38,000 610,660.00 2.97
4 603056 德邦股份 40,000 563,200.00 2.74
5 603638 艾迪精密 24,000 540,000.00 2.62
6 601952 苏垦农发 70,000 537,600.00 2.61
7 000869 张裕A 16,000 513,920.00 2.50
8 002044 美年健康 40,000 497,600.00 2.42
9 000998 隆平高科 32,000 463,360.00 2.25
10 603339 四方科技 30,000 461,400.00 2.24
11 300771 智莱科技 8,000 446,800.00 2.17
12 002867 周大生 13,000 444,470.00 2.16
13 600138 中青旅 30,000 380,700.00 1.85
14 002010 传化智联 50,000 376,500.00 1.83
15 300662 科锐国际 10,000 354,200.00 1.72
16 600273 嘉化能源 30,000 346,800.00 1.69
17 601318 中国平安 3,000 265,830.00 1.29
18 603558 健盛集团 30,000 259,500.00 1.26
19 600030 中信证券 10,000 238,100.00 1.16
20 600968 海油发展 2,000 7,100.00 0.03
21 601236 红塔证券 1,000 3,460.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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