嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6635

累计净值:1.6635 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨彦喆 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,102,826.96 85.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,698.98 14.07
6 其他资产 364.08 364.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,178,094.20 72.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,581.75 27.35
6 其他资产 278.45 278.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,549,461.00 64.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 841,319.17 35.15
6 其他资产 2,778.24 2,778.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,082,187.40 54.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,614.39 44.34
6 其他资产 14,404.21 14,404.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,885,458.80 76.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 552,953.43 22.56
6 其他资产 12,193.77 12,193.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,829,352.00 80.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,603.74 19.17
6 其他资产 3,063.93 3,063.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,931,671.00 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 542,038.77 15.58
6 其他资产 6,203.63 6,203.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,368,996.50 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,660.83 9.39
6 其他资产 12,945.32 12,945.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,817,556.51 89.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 523,331.91 9.70
6 其他资产 52,976.74 52,976.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,038,593.21 59.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 15.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,089,816.55 21.41
6 其他资产 161,155.75 161,155.75
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,194,051.77 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,760,246.47 15.38
6 其他资产 39,078.51 39,078.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,570,790.00 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,046,689.63 9.85
6 其他资产 11,964.17 11,964.17
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,553,102.00 40.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 26.71
5 银行存款和结算备付金合计 6,590,378.49 30.88
6 其他资产 495,760.11 495,760.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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