嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1141

累计净值:1.1141 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:骆海涛,管仁贤 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,194,051.77 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,760,246.47 15.38
6 其他资产 39,078.51 39,078.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,570,790.00 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,046,689.63 9.85
6 其他资产 11,964.17 11,964.17
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,553,102.00 40.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 26.71
5 银行存款和结算备付金合计 6,590,378.49 30.88
6 其他资产 495,760.11 495,760.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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