嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6635

累计净值:1.6635 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨彦喆 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028511.240
2 期间基金总申购份额 73555.490
3 期间总赎回份额 343112.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 758954.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1133271.810
2 期间基金总申购份额 46109.930
3 期间总赎回份额 150870.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1028511.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990456.740
2 期间基金总申购份额 1708751.510
3 期间总赎回份额 2565936.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1133271.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164001.460
2 期间基金总申购份额 160105.780
3 期间总赎回份额 190835.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1133271.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1250358.450
2 期间基金总申购份额 328388.900
3 期间总赎回份额 414745.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164001.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990456.740
2 期间基金总申购份额 1220256.830
3 期间总赎回份额 1960355.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1250358.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1350716.060
2 期间基金总申购份额 514600.370
3 期间总赎回份额 614957.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1250358.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990456.740
2 期间基金总申购份额 705656.460
3 期间总赎回份额 1345397.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1350716.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84217367.490
2 期间基金总申购份额 2283241.570
3 期间总赎回份额 84510152.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1990456.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2456868.490
2 期间基金总申购份额 246055.500
3 期间总赎回份额 712467.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1990456.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3795635.710
2 期间基金总申购份额 1537400.740
3 期间总赎回份额 2876167.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2456868.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84217367.490
2 期间基金总申购份额 499785.330
3 期间总赎回份额 80921517.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3795635.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4449672.370
2 期间基金总申购份额 361673.540
3 期间总赎回份额 1015710.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3795635.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84217367.490
2 期间基金总申购份额 138111.790
3 期间总赎回份额 79905806.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4449672.370
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-16 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201405428.710
2 期间基金总申购份额 90887678.130
3 期间总赎回份额 208075739.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84217367.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10244298.730
2 期间基金总申购份额 89563229.280
3 期间总赎回份额 15590160.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84217367.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20304544.110
2 期间基金总申购份额 1161306.730
3 期间总赎回份额 11221552.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10244298.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-16 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201405428.710
2 期间基金总申购份额 163142.120
3 期间总赎回份额 181264026.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20304544.110

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