嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金(007281)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.5543 净值更新日期:2022-07-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.242亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 8.92
2 002594 比亚迪 9,800 2,627,576.00 8.80
3 300014 亿纬锂能 21,500 2,540,870.00 8.51
4 000568 泸州老窖 9,800 2,487,926.00 8.33
5 300142 沃森生物 37,900 2,129,980.00 7.13
6 000858 五粮液 8,300 1,848,078.00 6.19
7 000963 华东医药 36,800 1,479,360.00 4.95
8 600600 青岛啤酒 14,800 1,465,200.00 4.91
9 000661 长春高新 5,300 1,438,420.00 4.82
10 688363 华熙生物 8,800 1,366,640.00 4.58
11 600872 中炬高新 27,800 1,055,566.00 3.53
12 002557 洽洽食品 15,000 920,400.00 3.08
13 600893 航发动力 9,300 590,178.00 1.98
14 002241 歌尔股份 10,800 584,280.00 1.96
15 000860 顺鑫农业 15,000 572,700.00 1.92
16 603156 养元饮品 15,800 448,878.00 1.50
17 600809 山西汾酒 1,300 410,514.00 1.37
18 300373 扬杰科技 5,000 335,900.00 1.12
19 002385 大北农 30,000 314,700.00 1.05
20 601225 陕西煤业 20,000 244,000.00 0.82
21 600285 羚锐制药 13,000 205,400.00 0.69
22 002714 牧原股份 3,000 160,080.00 0.54
23 300143 盈康生命 8,000 112,960.00 0.38
24 002230 科大讯飞 2,000 105,020.00 0.35
25 002790 瑞尔特 5,800 54,868.00 0.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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