招商创新增长混合型证券投资基金A类(009360)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7753

 累计净值：0.7753 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李佳存 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-06-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 3,300,047 35,706,508.54 5.88
2 300705 九典制药 1,271,079 33,594,617.97 5.53
3 000963 华东医药 730,850 31,696,964.50 5.22
4 600079 人福医药 1,137,352 30,640,262.88 5.05
5 688658 悦康药业 1,357,880 28,257,482.80 4.65
6 002317 众生药业 1,628,994 27,676,608.06 4.56
7 688114 华大智造 298,157 25,808,469.92 4.25
8 688076 诺泰生物 667,281 23,741,857.98 3.91
9 688276 百克生物 344,660 21,575,716.00 3.55
10 300896 爱美客 47,400 21,090,630.00 3.47
11 02269 药明生物 600,422 20,786,819.19 3.42
12 300529 健帆生物 859,742 19,928,819.56 3.28
13 600129 太极集团 302,700 18,007,623.00 2.97
14 603456 九洲药业 646,631 17,492,690.80 2.88
15 600200 江苏吴中 1,656,000 11,939,760.00 1.97
16 600976 健民集团 152,034 11,720,301.06 1.93
17 688293 奥浦迈 239,929 11,437,415.43 1.88
18 002415 海康威视 342,700 11,346,797.00 1.87
19 000999 华润三九 146,800 8,904,888.00 1.47
20 002864 盘龙药业 198,452 8,368,720.84 1.38
21 002729 好利科技 403,068 8,311,262.16 1.37
22 600085 同仁堂 116,400 6,699,984.00 1.10
23 600587 新华医疗 185,200 6,543,116.00 1.08
24 301080 百普赛斯 92,554 5,814,242.28 0.96
25 000028 国药一致 112,710 4,915,283.10 0.81
26 600329 达仁堂 107,100 4,807,719.00 0.79
27 605266 健之佳 50,200 4,208,266.00 0.69
28 301363 美好医疗 93,800 4,126,262.00 0.68
29 600771 广誉远 116,000 4,091,320.00 0.67
30 603998 方盛制药 307,800 3,881,358.00 0.64
31 688314 康拓医疗 88,509 3,313,776.96 0.55
32 301122 采纳股份 90,091 3,209,041.42 0.53
33 688122 西部超导 55,478 3,091,788.94 0.51
34 002773 康弘药业 157,900 3,019,048.00 0.50
35 688177 百奥泰 106,266 2,838,364.86 0.47
36 002793 罗欣药业 503,200 2,712,248.00 0.45
37 603883 老百姓 82,468 2,461,669.80 0.41
38 300255 常山药业 486,900 2,434,500.00 0.40
39 688212 澳华内镜 35,840 2,433,536.00 0.40
40 600420 国药现代 208,700 2,356,223.00 0.39
41 603233 大参林 74,040 2,073,860.40 0.34
42 600351 亚宝药业 280,800 1,993,680.00 0.33
43 688575 亚辉龙 102,703 1,894,870.35 0.31
44 600422 昆药集团 90,200 1,868,944.00 0.31
45 300314 戴维医疗 88,000 1,860,320.00 0.31
46 688576 西山科技 12,453 1,656,996.18 0.27
47 000739 普洛药业 88,900 1,577,086.00 0.26
48 688677 海泰新光 26,900 1,526,306.00 0.25
49 002215 诺普信 167,500 1,257,925.00 0.21
50 301033 迈普医学 28,200 1,239,672.00 0.20
51 603229 奥翔药业 58,300 1,223,134.00 0.20
52 300181 佐力药业 99,100 1,210,011.00 0.20
53 688253 英诺特 49,391 1,200,201.30 0.20
54 603811 诚意药业 94,780 1,178,115.40 0.19
55 002412 汉森制药 178,900 1,175,373.00 0.19
56 301087 可孚医疗 23,800 1,173,340.00 0.19
57 688150 莱特光电 52,359 1,172,841.60 0.19
58 600812 华北制药 208,400 1,164,956.00 0.19
59 300298 三诺生物 42,000 1,135,680.00 0.19
60 002349 精华制药 124,000 1,119,720.00 0.18
61 603360 百傲化学 108,780 1,103,029.20 0.18
62 600664 哈药股份 330,800 1,088,332.00 0.18
63 688222 成都先导 68,947 1,079,710.02 0.18
64 300496 中科创达 11,000 1,059,850.00 0.17
65 600479 千金药业 91,000 1,026,480.00 0.17
66 688670 金迪克 18,175 855,679.00 0.14
67 688249 晶合集成 40,969 769,766.46 0.13
68 688475 萤石网络 16,147 692,060.42 0.11
69 301263 泰恩康 32,940 687,787.20 0.11
70 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.10
71 688426 康为世纪 20,149 608,499.80 0.10
72 688091 上海谊众 7,942 584,769.46 0.10
73 301096 百诚医药 9,500 575,795.00 0.09
74 605507 国邦医药 24,700 525,369.00 0.09
75 688361 中科飞测 6,410 520,338.16 0.09
76 688472 阿特斯 27,475 500,813.64 0.08
77 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.07
78 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.06
79 688141 杰华特 8,951 349,984.10 0.06
80 688531 日联科技 2,249 331,177.49 0.05
81 002873 新天药业 23,800 321,776.00 0.05
82 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
83 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.05
84 300404 博济医药 26,000 271,700.00 0.04
85 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.04
86 688146 中船特气 6,363 265,926.01 0.04
87 301486 致尚科技 4,557 262,756.62 0.04
88 001287 中电港 9,574 259,489.64 0.04
89 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.04
90 688352 颀中科技 19,045 253,354.95 0.04
91 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.04
92 688507 索辰科技 1,713 222,303.75 0.04
93 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.04
94 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.03
95 688570 天玛智控 7,684 203,694.37 0.03
96 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.03
97 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.03
98 301322 绿通科技 3,433 191,764.82 0.03
99 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.03
100 601061 中信金属 20,926 181,218.68 0.03
101 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.03
102 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.03
103 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.03
104 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
105 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03
106 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03
107 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.03
108 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.03
109 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.02
110 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.02
111 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
112 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
113 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
114 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
115 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.02
116 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
117 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
118 601065 江盐集团 7,946 105,450.73 0.02
119 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
120 301269 华大九天 812 99,746.08 0.02
121 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
122 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
123 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
124 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
125 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.02
126 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
127 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.02
128 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.02
129 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.02
130 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
131 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
132 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
133 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
134 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
135 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
136 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
137 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
138 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
139 301165 锐捷网络 901 55,609.72 0.01
140 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
141 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
142 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01
143 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01
144 301358 湖南裕能 893 38,300.77 0.01
145 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
146 301267 华厦眼科 543 33,095.85 0.01
147 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
148 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
149 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
150 301246 宏源药业 832 25,550.72 0.00
151 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
152 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
153 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
154 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
155 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
156 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
157 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
158 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
159 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
160 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
161 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
162 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
163 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
164 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
165 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
166 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
167 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
168 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
169 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
170 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
171 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
172 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
173 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
174 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
175 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
176 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
177 688275 万润新能 84 7,587.72 0.00
178 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
179 688432 有研硅 73 1,145.37 0.00
180 688392 骄成超声 10 1,109.90 0.00
181 688172 燕东微 34 808.52 0.00
182 688351 微电生理 24 467.28 0.00
183 688244 永信至诚 4 309.60 0.00
184 688419 耐科装备 7 298.06 0.00
185 688152 麒麟信安 3 276.84 0.00
186 688252 天德钰 13 263.77 0.00
187 688332 中科蓝讯 3 251.04 0.00
188 688376 美埃科技 5 197.45 0.00
189 688435 英方软件 2 152.08 0.00
190 688448 磁谷科技 3 102.69 0.00

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