华安宏利混合型证券投资基金A类(040005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

6.3553

 累计净值：6.9753 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王春 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-09-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%＋同业存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 692,674 158,476,884.46 6.61
2 600754 锦江酒店 2,472,740 104,695,811.60 4.37
3 300001 特锐德 5,029,200 104,506,776.00 4.36
4 000400 许继电气 4,452,812 102,637,316.60 4.28
5 000821 京山轻机 4,461,500 91,282,290.00 3.81
6 002299 圣农发展 4,029,700 77,168,755.00 3.22
7 688176 亚虹医药 6,265,684 73,245,845.96 3.05
8 688630 芯碁微装 770,842 64,766,144.84 2.70
9 000963 华东医药 1,450,719 62,917,683.03 2.62
10 600406 国电南瑞 2,595,461 59,955,149.10 2.50
11 600893 航发动力 1,307,052 55,236,017.52 2.30
12 000768 中航西飞 1,914,525 51,213,543.75 2.14
13 600586 金晶科技 6,569,100 50,713,452.00 2.12
14 002276 万马股份 4,012,900 48,596,219.00 2.03
15 600388 ST龙净 2,506,329 45,038,732.13 1.88
16 300682 朗新科技 1,705,057 39,693,726.96 1.66
17 688167 炬光科技 368,760 39,660,138.00 1.65
18 688297 中无人机 738,753 37,890,641.37 1.58
19 002594 比亚迪 144,900 37,423,323.00 1.56
20 002389 航天彩虹 1,627,700 36,151,217.00 1.51
21 001914 招商积余 2,221,204 33,429,120.20 1.39
22 002582 好想你 4,037,000 31,528,970.00 1.32
23 000778 新兴铸管 7,206,600 29,402,928.00 1.23
24 600782 新钢股份 7,754,100 28,767,711.00 1.20
25 300617 安靠智电 642,600 25,157,790.00 1.05
26 002216 三全食品 1,577,800 24,582,124.00 1.03
27 002458 益生股份 1,935,900 23,908,365.00 1.00
28 000683 远兴能源 2,177,700 15,657,663.00 0.65
29 603345 安井食品 103,548 15,200,846.40 0.63
30 300724 捷佳伟创 133,200 14,965,020.00 0.62
31 000998 隆平高科 923,300 14,172,655.00 0.59
32 300109 新开源 561,700 13,969,479.00 0.58
33 300982 苏文电能 230,585 13,964,227.60 0.58
34 601636 旗滨集团 1,532,600 13,211,012.00 0.55
35 000560 我爱我家 4,725,200 12,521,780.00 0.52
36 002727 一心堂 458,100 12,093,840.00 0.50
37 002935 天奥电子 604,800 11,962,944.00 0.50
38 300740 水羊股份 749,031 11,609,980.50 0.48
39 688197 首药控股 237,540 11,321,156.40 0.47
40 300351 永贵电器 655,700 10,773,151.00 0.45
41 601888 中国中免 94,300 10,422,979.00 0.43
42 002507 涪陵榨菜 561,470 10,280,515.70 0.43
43 300087 荃银高科 900,820 9,314,478.80 0.39
44 603377 东方时尚 827,500 6,653,100.00 0.28
45 000568 泸州老窖 26,900 5,637,433.00 0.24
46 600559 老白干酒 179,700 4,404,447.00 0.18
47 688499 利元亨 57,102 3,627,119.04 0.15
48 600312 平高电气 291,800 3,615,402.00 0.15
49 603225 新凤鸣 214,200 2,366,910.00 0.10
50 300188 美亚柏科 106,400 2,212,056.00 0.09
51 600502 安徽建工 230,400 1,216,512.00 0.05
52 688177 百奥泰 45,468 1,214,450.28 0.05
53 601233 桐昆股份 89,400 1,184,550.00 0.05
54 603909 建发合诚 86,200 1,149,046.00 0.05
55 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
56 603966 法兰泰克 40,500 511,515.00 0.02
57 600452 涪陵电力 19,300 410,704.00 0.02
58 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
59 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
60 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
61 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
62 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
63 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
64 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
65 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
66 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.00
67 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
68 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
69 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
70 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
71 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
72 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
73 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
74 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
75 002371 北方华创 100 31,765.00 0.00
76 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
77 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
78 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
79 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
80 600038 中直股份 600 23,892.00 0.00
81 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
82 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
83 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
84 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
85 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
86 688017 绿的谐波 100 16,240.00 0.00
87 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
88 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
89 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
90 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
91 002466 天齐锂业 200 13,982.00 0.00
92 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
93 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
94 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
95 600422 昆药集团 600 12,432.00 0.00
96 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
97 301269 华大九天 100 12,284.00 0.00
98 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
99 301162 国能日新 140 11,043.20 0.00
100 601186 中国铁建 1,100 10,835.00 0.00
101 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
102 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
103 601699 潞安环能 600 9,792.00 0.00
104 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
105 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
106 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
107 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
110 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
111 600230 沧州大化 600 8,808.00 0.00
112 300866 安克创新 100 8,750.00 0.00
113 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
114 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
115 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
116 601689 拓普集团 100 8,070.00 0.00
117 600048 保利发展 600 7,818.00 0.00
118 689009 九号公司 200 7,370.00 0.00
119 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
120 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
121 688378 奥来德 140 6,916.00 0.00
122 002460 赣锋锂业 100 6,096.00 0.00
123 300870 欧陆通 100 5,993.00 0.00
124 600325 华发股份 600 5,910.00 0.00
125 688323 瑞华泰 200 4,788.00 0.00
126 300908 仲景食品 100 4,535.00 0.00
127 300745 欣锐科技 100 4,417.00 0.00
128 600629 华建集团 600 4,188.00 0.00
129 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
130 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
131 002472 双环传动 100 3,630.00 0.00
132 600298 安琪酵母 100 3,621.00 0.00
133 300662 科锐国际 100 3,537.00 0.00
134 601628 中国人寿 100 3,496.00 0.00
135 002555 三七互娱 100 3,488.00 0.00
136 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
137 300413 芒果超媒 100 3,421.00 0.00
138 600019 宝钢股份 600 3,372.00 0.00
139 603477 巨星农牧 100 3,335.00 0.00
140 600150 中国船舶 100 3,291.00 0.00
141 600426 华鲁恒升 100 3,063.00 0.00
142 600685 中船防务 100 2,995.00 0.00
143 300491 通合科技 100 2,870.00 0.00
144 600118 中国卫星 100 2,821.00 0.00
145 600557 康缘药业 100 2,746.00 0.00
146 600425 青松建化 600 2,652.00 0.00
147 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
148 688165 埃夫特 200 2,526.00 0.00
149 300031 宝通科技 100 2,472.00 0.00
150 000786 北新建材 100 2,451.00 0.00
151 600547 山东黄金 100 2,348.00 0.00
152 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
153 600750 江中药业 100 2,193.00 0.00
154 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
155 002463 沪电股份 100 2,094.00 0.00
156 600131 国网信通 100 2,019.00 0.00
157 601698 中国卫通 100 1,988.00 0.00
158 300783 三只松鼠 100 1,954.00 0.00
159 300360 炬华科技 100 1,788.00 0.00
160 300729 乐歌股份 100 1,784.00 0.00
161 000985 大庆华科 100 1,620.00 0.00
162 000960 锡业股份 100 1,555.00 0.00
163 002015 协鑫能科 100 1,343.00 0.00
164 000807 云铝股份 100 1,273.00 0.00
165 600026 中远海能 100 1,264.00 0.00
166 600475 华光环能 100 1,188.00 0.00
167 603518 锦泓集团 100 1,135.00 0.00
168 300253 卫宁健康 100 1,082.00 0.00
169 000888 峨眉山A 88 1,008.48 0.00
170 002345 潮宏基 100 786.00 0.00
171 601226 华电重工 100 784.00 0.00
172 601857 中国石油 100 747.00 0.00
173 000404 长虹华意 100 692.00 0.00
174 002546 新联电子 100 615.00 0.00
175 000554 泰山石油 100 563.00 0.00
176 600023 浙能电力 100 507.00 0.00
177 601658 邮储银行 100 489.00 0.00
178 600705 中航产融 100 383.00 0.00

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