华安宏利混合型证券投资基金A类(040005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -383,811,953.05 |
| 本期利润 | -612,583,781.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8718 |
| 期末基金资产净值 | 2,558,969,524.58 |
| 期末基金份额净值 | 3.6366 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,293,845,858.91 | 790,008,065.67 | 822,916,321.02 |
| 利润 | 2,088,614,021.34 | 519,357,380.37 | 1,000,620,160.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.2338 | 0.2629 | 0.3597 |
| 加权平均净值利润率 | 57.380% | 10.510% | 15.740% |
| 基金份额净值增长率 | 61.710% | 12.430% | 16.590% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,459,542,640.69 | 1,416,847,219.34 | 1,460,765,120.60 |
| 可供分配基金份额利润 | 3.5118 | 0.9981 | 0.5800 |
| 基金资产净值 | 3,159,906,750.87 | 3,960,607,472.13 | 6,250,199,323.52 |
| 基金份额净值 | 4.5118% | 2.7901% | 2.4817% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 475.760% | 256.050% | 216.690% |
