华安宏利混合型证券投资基金A类(040005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

6.3553

 累计净值：6.9753 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王春 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-09-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%＋同业存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,866,213,356.08 84.76
2 固定收益类投资 130,787,196.72 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,894,486.09 9.26
6 其他资产 769,509.69 769,509.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,777,239,374.52 73.76
2 固定收益类投资 153,467,136.99 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,903,756.50 19.83
6 其他资产 889,586.30 889,586.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,768,370,355.11 69.75
2 固定收益类投资 159,670,659.73 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,206,178.99 23.91
6 其他资产 1,059,487.72 1,059,487.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,893,615,704.16 73.97
2 固定收益类投资 159,380,392.60 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 499,655,132.66 19.52
6 其他资产 7,493,590.19 7,493,590.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,218,577,574.35 82.23
2 固定收益类投资 159,701,373.15 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,025,208.04 11.79
6 其他资产 1,811,405.12 1,811,405.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,858,970,606.53 86.49
2 固定收益类投资 164,867,584.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,509,588.47 8.46
6 其他资产 2,284,767.49 2,284,767.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,643,058,158.59 83.65
2 固定收益类投资 170,954,745.09 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,420,979.38 10.87
6 其他资产 2,395,963.21 2,395,963.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,681,123,580.44 69.28
2 固定收益类投资 195,896,517.46 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 940,158,644.21 24.29
6 其他资产 52,842,003.49 52,842,003.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,035,386,616.38 83.05
2 固定收益类投资 248,593,568.50 6.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,445,911.67 8.47
6 其他资产 61,273,175.97 61,273,175.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,789,184,792.56 87.83
2 固定收益类投资 160,235,900.45 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,236,798.29 6.87
6 其他资产 7,999,208.24 7,999,208.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,257,540,956.27 86.38
2 固定收益类投资 160,200,000.00 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,152,641.01 5.13
6 其他资产 61,519,799.66 61,519,799.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,547,958,944.63 87.59
2 固定收益类投资 160,137,100.00 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,545,055.14 2.22
6 其他资产 136,435,626.18 136,435,626.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,303,071,868.77 90.39
2 固定收益类投资 163,862,438.40 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,168,318.05 2.75
6 其他资产 10,710,742.64 10,710,742.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,390,039,833.64 86.55
2 固定收益类投资 164,394,993.20 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,155.00 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 131,684,900.64 4.77
6 其他资产 5,197,811.38 5,197,811.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,860,154,452.37 74.49
2 固定收益类投资 188,479,400.00 7.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,779,912.65 17.73
6 其他资产 5,872,382.29 5,872,382.29

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