华安宏利混合型证券投资基金A类(040005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

6.3553

 累计净值：6.9753 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王春 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-09-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%＋同业存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 783,974 159,170,241.22 7.28
2 300001 特锐德 7,717,300 140,995,071.00 6.45
3 688176 亚虹医药 11,068,046 123,851,434.74 5.67
4 600754 锦江酒店 3,206,940 120,580,944.00 5.52
5 600312 平高电气 10,808,527 118,893,797.00 5.44
6 688167 炬光科技 1,158,846 103,334,297.82 4.73
7 300351 永贵电器 7,207,545 97,013,555.70 4.44
8 002276 万马股份 8,657,300 92,027,099.00 4.21
9 600586 金晶科技 12,570,600 91,388,262.00 4.18
10 002727 一心堂 3,329,300 77,206,467.00 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 692,674 158,476,884.46 6.61
2 600754 锦江酒店 2,472,740 104,695,811.60 4.37
3 300001 特锐德 5,029,200 104,506,776.00 4.36
4 000400 许继电气 4,452,812 102,637,316.60 4.28
5 000821 京山轻机 4,461,500 91,282,290.00 3.81
6 002299 圣农发展 4,029,700 77,168,755.00 3.22
7 688176 亚虹医药 6,265,684 73,245,845.96 3.05
8 688630 芯碁微装 770,842 64,766,144.84 2.70
9 000963 华东医药 1,450,719 62,917,683.03 2.62
10 600406 国电南瑞 2,595,461 59,955,149.10 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 266,241 108,107,158.05 4.29
2 688122 西部超导 1,254,204 102,255,252.12 4.06
3 000768 中航西飞 3,802,195 97,830,477.35 3.88
4 600893 航发动力 2,233,076 96,357,229.40 3.83
5 002180 纳思达 1,574,602 70,573,661.64 2.80
6 600754 锦江酒店 1,119,151 70,405,789.41 2.79
7 300724 捷佳伟创 567,600 64,961,820.00 2.58
8 000963 华东医药 1,356,919 62,879,626.46 2.50
9 300757 罗博特科 1,131,900 60,556,650.00 2.40
10 000400 许继电气 2,462,100 57,613,140.00 2.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 266,241 104,744,534.22 4.12
2 600754 锦江酒店 1,501,869 87,634,056.15 3.44
3 000963 华东医药 1,799,200 84,202,560.00 3.31
4 688392 骄成超声 529,138 76,571,559.98 3.01
5 600765 中航重机 2,342,840 72,838,895.60 2.86
6 688122 西部超导 729,728 69,097,944.32 2.72
7 603345 安井食品 389,900 63,117,012.00 2.48
8 600893 航发动力 1,427,176 60,341,001.28 2.37
9 002555 三七互娱 3,260,700 59,018,670.00 2.32
10 601567 三星医疗 4,197,449 56,581,612.52 2.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 111,900 209,532,750.00 7.79
2 000568 泸州老窖 760,000 175,301,600.00 6.52
3 300750 宁德时代 410,141 164,421,425.49 6.12
4 002594 比亚迪 628,400 158,363,084.00 5.89
5 600754 锦江酒店 2,654,700 153,043,455.00 5.69
6 300015 爱尔眼科 4,483,367 128,538,131.89 4.78
7 002714 牧原股份 2,172,740 118,457,784.80 4.41
8 000887 中鼎股份 7,646,232 107,123,710.32 3.98
9 601888 中国中免 433,364 85,914,413.00 3.20
10 000963 华东医药 2,045,400 82,061,448.00 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 516,041 275,565,894.00 8.51
2 600519 贵州茅台 119,100 243,559,500.00 7.53
3 000568 泸州老窖 760,000 187,370,400.00 5.79
4 600048 保利发展 7,653,498 133,630,075.08 4.13
5 002142 宁波银行 3,668,061 131,353,264.41 4.06
6 002179 中航光电 1,995,955 126,383,870.60 3.90
7 002025 航天电器 1,731,937 120,923,841.34 3.74
8 300760 迈瑞医疗 379,300 118,796,760.00 3.67
9 601888 中国中免 508,864 118,529,691.52 3.66
10 002714 牧原股份 2,138,240 118,180,524.80 3.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 6,317,886 236,225,757.54 7.51
2 600048 保利发展 13,131,600 232,429,320.00 7.39
3 600036 招商银行 3,410,443 159,608,732.40 5.07
4 300750 宁德时代 268,141 137,368,634.30 4.36
5 600383 金地集团 9,355,300 133,593,684.00 4.24
6 601658 邮储银行 23,624,300 127,334,977.00 4.05
7 601668 中国建筑 20,847,600 113,410,944.00 3.60
8 000333 美的集团 1,856,342 105,811,494.00 3.36
9 001979 招商蛇口 6,644,300 100,727,588.00 3.20
10 002179 中航光电 1,189,782 92,434,163.58 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 4,032,100 149,631,231.00 4.03
2 002025 航天电器 1,677,336 140,812,357.20 3.79
3 002179 中航光电 1,362,503 137,013,301.68 3.69
4 300750 宁德时代 218,941 128,737,308.00 3.47
5 300413 芒果超媒 2,235,500 127,915,310.00 3.45
6 600760 中航沈飞 1,540,319 104,803,304.76 2.82
7 002472 双环传动 3,064,459 84,517,779.22 2.28
8 600660 福耀玻璃 1,738,300 81,943,462.00 2.21
9 002812 恩捷股份 319,817 80,082,176.80 2.16
10 600893 航发动力 1,246,900 79,128,274.00 2.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,411,798 352,257,718.98 9.69
2 300750 宁德时代 644,951 339,070,089.23 9.32
3 002812 恩捷股份 1,088,517 304,915,382.04 8.38
4 002466 天齐锂业 2,602,826 264,395,065.08 7.27
5 601633 长城汽车 4,816,731 253,360,050.60 6.97
6 002460 赣锋锂业 1,506,977 245,546,832.38 6.75
7 002192 融捷股份 1,504,600 200,111,800.00 5.50
8 300751 迈为股份 307,388 187,362,207.64 5.15
9 000625 长安汽车 10,013,160 167,219,772.00 4.60
10 300382 斯莱克 6,160,800 154,759,296.00 4.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 389,851 208,492,314.80 6.73
2 002812 恩捷股份 837,767 196,121,254.70 6.33
3 002709 天赐材料 1,725,423 183,895,583.34 5.94
4 300751 迈为股份 361,388 164,323,123.60 5.31
5 601888 中国中免 522,498 156,801,649.80 5.06
6 002460 赣锋锂业 1,281,477 155,174,049.93 5.01
7 300014 亿纬锂能 1,417,800 147,351,954.00 4.76
8 600809 山西汾酒 323,949 145,129,152.00 4.69
9 000568 泸州老窖 615,874 145,309,311.56 4.69
10 000858 五粮液 483,382 143,994,663.98 4.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 788,469 241,334,591.52 9.28
2 600036 招商银行 4,687,454 239,528,899.40 9.21
3 000568 泸州老窖 1,026,145 230,903,147.90 8.88
4 600519 贵州茅台 104,600 210,141,400.00 8.08
5 600309 万华化学 1,958,056 206,770,713.60 7.95
6 000858 五粮液 719,788 192,888,788.24 7.42
7 000333 美的集团 2,325,482 191,224,384.86 7.36
8 002027 分众传媒 18,188,524 168,789,502.72 6.49
9 002142 宁波银行 3,617,774 140,659,053.12 5.41
10 300014 亿纬锂能 1,606,506 120,728,925.90 4.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 914,986 267,038,664.10 9.25
2 600809 山西汾酒 645,349 242,193,026.21 8.39
3 000568 泸州老窖 1,026,145 232,072,953.20 8.04
4 600309 万华化学 2,239,623 203,895,277.92 7.06
5 601166 兴业银行 8,242,524 172,021,475.88 5.96
6 002142 宁波银行 4,507,562 159,297,241.08 5.52
7 600036 招商银行 3,601,096 158,268,169.20 5.48
8 002027 分众传媒 12,024,677 118,683,561.99 4.11
9 001914 招商积余 5,475,989 117,898,043.17 4.08
10 000333 美的集团 1,189,626 117,106,783.44 4.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 9,376,660 247,074,991.00 9.74
2 000858 五粮液 1,115,720 246,574,120.00 9.72
3 600519 贵州茅台 141,300 235,759,050.00 9.30
4 600309 万华化学 3,366,883 233,324,991.90 9.20
5 600809 山西汾酒 783,962 155,373,428.78 6.13
6 002027 分众传媒 16,515,876 133,283,119.32 5.26
7 600036 招商银行 2,869,943 103,317,948.00 4.07
8 002142 宁波银行 3,237,320 101,910,833.60 4.02
9 000001 平安银行 5,540,243 84,045,486.31 3.31
10 603708 家家悦 1,858,355 67,030,864.85 2.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 8,211,560 252,341,238.80 9.45
2 000858 五粮液 1,292,318 221,141,456.16 8.28
3 600519 贵州茅台 144,200 210,947,296.00 7.90
4 000009 中国宝安 22,508,463 191,547,020.13 7.17
5 603708 家家悦 3,581,836 176,441,241.36 6.61
6 600309 万华化学 2,987,239 149,332,077.61 5.59
7 000002 万科A 5,631,695 147,212,507.30 5.51
8 600809 山西汾酒 719,452 104,320,540.00 3.91
9 600036 招商银行 2,986,492 100,704,510.24 3.77
10 000568 泸州老窖 970,902 88,468,590.24 3.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 10,232,189 241,377,338.51 9.73
2 600036 招商银行 5,996,292 193,560,305.76 7.80
3 600519 贵州茅台 156,800 174,204,800.00 7.02
4 000858 五粮液 1,416,318 163,159,833.60 6.57
5 002110 三钢闽光 18,328,732 146,079,994.04 5.89
6 000568 泸州老窖 1,687,702 124,299,252.30 5.01
7 002044 美年健康 10,347,021 122,198,318.01 4.92
8 601318 中国平安 1,586,807 109,759,440.19 4.42
9 603708 家家悦 2,404,488 77,664,962.40 3.13
10 600309 万华化学 1,839,456 75,877,560.00 3.06

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