华安宏利混合型证券投资基金A类(040005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

6.3553

累计净值:6.9753 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王春 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60194 5936.060 12534846.500 3.5100 96.4900 96.4900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62224 5837.870 12545690.820 3.4500 96.5500 96.5500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64050 5758.280 13532867.300 3.6700 96.3300 96.3300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65752 5616.290 14139072.490 3.8300 96.1700 96.1700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56233 6554.700 16902600.810 4.5900 95.4100 95.4100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57255 6821.930 14432207.600 3.6900 96.3100 96.3100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
67323 6872.130 28757452.520 6.2200 93.7800 93.7800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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