工银瑞信增利分级债券型证券投资基金B类(150128)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1970

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-03-07 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.439亿份(2017-03-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-06

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 7,906,076 78,586,395.44 9.91
2 600037 歌华有线 1,426,752 44,942,688.00 5.67
3 002491 通鼎互联 747,826 13,580,520.16 1.71
4 601988 中国银行 1,600,000 7,824,000.00 0.99
5 002521 齐峰新材 230,882 3,213,877.44 0.41
6 601211 国泰君安 9,000 309,060.00 0.04
7 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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