工银瑞信增利分级债券型证券投资基金B类(150128)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1970

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-03-07 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.439亿份(2017-03-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-06

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122086 11正泰债 707,490 71,845,609.50 9.15
2 010107 21国债⑺ 623,900 67,649,477.00 8.62
3 011599419 15渝水务SCP004 500,000 50,335,000.00 6.41
4 041559038 15苏广电CP001 500,000 50,320,000.00 6.41
5 112055 11徐工01 401,621 41,142,055.24 5.24
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122086 11正泰债 657,490 67,116,579.20 8.67
2 010107 21国债⑺ 623,900 66,551,413.00 8.59
3 122067 南债暂停 500,000 51,735,000.00 6.68
4 011599419 15渝水务SCP004 500,000 50,245,000.00 6.49
5 112055 11徐工01 464,960 47,816,486.40 6.18
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122086 11正泰债 657,490 67,182,328.20 8.47
2 010107 21国债⑺ 623,900 66,102,205.00 8.34
3 122067 南债暂停 500,000 51,000,000.00 6.43
4 112164 12河钢01 487,612 49,492,618.00 6.24
5 122186 12力帆02 349,560 36,972,961.20 4.66
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 2,512,510 344,892,247.70 43.23
2 122086 11正泰债 657,490 66,636,611.50 8.35
3 010107 21国债⑺ 623,900 65,322,330.00 8.19
4 122067 南债暂停 500,000 50,260,000.00 6.30
5 122186 12力帆02 349,560 36,770,216.40 4.61
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 2,512,510 347,404,757.70 43.24
2 122086 11正泰债 657,490 66,472,239.00 8.27
3 010107 21国债⑺ 623,900 64,604,845.00 8.04
4 110015 石化转债 455,000 61,388,600.00 7.64
5 112164 12河钢01 487,612 48,858,722.40 6.08
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 1,492,510 139,639,235.60 21.33
2 122086 11正泰债 657,490 66,472,239.00 10.16
3 010107 21国债⑺ 623,900 63,513,020.00 9.70
4 110015 石化转债 455,000 49,608,650.00 7.58
5 122067 南债暂停 500,000 45,040,000.00 6.88
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 1,435,650 133,228,320.00 19.06
2 113001 中行转债 880,680 89,644,417.20 12.82
3 122086 11正泰债 657,490 65,946,247.00 9.43
4 010107 21国债⑺ 581,310 58,596,048.00 8.38
5 1382214 13魏桥铝MTN2 600,000 56,928,000.00 8.14
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 1,435,650 127,069,381.50 19.91
2 113001 中行转债 880,680 86,244,992.40 13.51
3 1382214 13魏桥铝MTN2 700,000 66,724,000.00 10.45
4 122067 11南钢债 500,000 42,995,000.00 6.74
5 122690 12三胞债 346,790 34,325,274.20 5.38
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 1,435,650 138,583,294.50 14.12
2 113001 中行转债 1,132,250 109,069,642.50 11.12
3 1382214 13魏桥铝MTN2 700,000 65,856,000.00 6.71
4 1382206 13宜化MTN1 500,000 47,200,000.00 4.81
5 1382253 13山钢MTN2 500,000 45,385,000.00 4.63
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 1,435,650 151,906,126.50 14.37
2 113001 中行转债 1,132,250 113,258,967.50 10.72
3 1382214 13魏桥铝MTN2 700,000 68,740,000.00 6.50
4 1382206 13宜化MTN1 500,000 49,285,000.00 4.66
5 122067 11南钢债 500,000 49,000,000.00 4.64
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 2,835,650 294,765,817.50 14.28
2 113001 中行转债 2,832,250 283,536,547.50 13.73
3 1382214 13魏桥铝MTN2 700,000 70,406,000.00 3.41
4 122067 11南钢债 600,000 59,400,000.00 2.88
5 112015 09泛海债 583,870 58,970,870.00 2.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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