方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4893

累计净值:1.4893 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 204,623 46,815,696.17 8.61
2 000858 五粮液 149,027 24,376,346.39 4.48
3 000333 美的集团 400,600 23,603,352.00 4.34
4 002594 比亚迪 69,900 18,053,073.00 3.32
5 300059 东方财富 1,019,043 14,470,410.60 2.66
6 000651 格力电器 365,300 13,337,103.00 2.45
7 000568 泸州老窖 61,043 12,792,781.51 2.35
8 002475 立讯精密 373,029 12,104,791.05 2.23
9 300760 迈瑞医疗 40,100 12,021,980.00 2.21
10 000063 中兴通讯 256,900 11,699,226.00 2.15
11 000725 京东方A 2,614,400 10,692,896.00 1.97
12 002415 海康威视 310,983 10,296,647.13 1.89
13 300124 汇川技术 156,225 10,031,207.25 1.84
14 002230 科大讯飞 144,350 9,810,026.00 1.80
15 300274 阳光电源 82,000 9,563,660.00 1.76
16 002352 顺丰控股 192,500 8,679,825.00 1.60
17 002714 牧原股份 203,282 8,568,336.30 1.58
18 002129 TCL中环 241,125 8,005,350.00 1.47
19 300498 温氏股份 435,644 7,994,067.40 1.47
20 000001 平安银行 693,883 7,792,306.09 1.43
21 002142 宁波银行 289,513 7,324,678.90 1.35
22 000002 万科A 502,900 7,050,658.00 1.30
23 002371 北方华创 21,618 6,866,957.70 1.26
24 002304 洋河股份 49,000 6,436,150.00 1.18
25 300015 爱尔眼科 335,311 6,220,019.05 1.14
26 300014 亿纬锂能 102,300 6,189,150.00 1.14
27 000792 盐湖股份 317,300 6,082,641.00 1.12
28 002466 天齐锂业 84,200 5,886,422.00 1.08
29 002027 分众传媒 827,700 5,636,637.00 1.04
30 002460 赣锋锂业 91,600 5,583,936.00 1.03
31 002459 晶澳科技 127,912 5,333,930.40 0.98
32 000338 潍柴动力 421,536 5,252,338.56 0.97
33 002049 紫光国微 53,440 4,983,280.00 0.92
34 000100 TCL科技 1,230,370 4,847,657.80 0.89
35 002050 三花智控 154,100 4,663,066.00 0.86
36 000938 紫光股份 142,196 4,528,942.60 0.83
37 000625 长安汽车 343,326 4,439,205.18 0.82
38 002555 三七互娱 122,700 4,279,776.00 0.79
39 002271 东方雨虹 156,700 4,271,642.00 0.79
40 002179 中航光电 89,790 4,071,976.50 0.75
41 002709 天赐材料 98,020 4,037,443.80 0.74
42 002812 恩捷股份 41,700 4,017,795.00 0.74
43 300122 智飞生物 90,300 3,991,260.00 0.73
44 002241 歌尔股份 201,000 3,567,750.00 0.66
45 300316 晶盛机电 50,100 3,552,090.00 0.65
46 300142 沃森生物 133,300 3,525,785.00 0.65
47 002410 广联达 106,500 3,460,185.00 0.64
48 000776 广发证券 232,100 3,414,191.00 0.63
49 000661 长春高新 24,800 3,380,240.00 0.62
50 000166 申万宏源 723,670 3,343,355.40 0.61
51 300896 爱美客 7,200 3,203,640.00 0.59
52 002920 德赛西威 19,500 3,038,295.00 0.56
53 001979 招商蛇口 231,378 3,014,855.34 0.55
54 002311 海大集团 63,800 2,988,392.00 0.55
55 300408 三环集团 101,300 2,973,155.00 0.55
56 300450 先导智能 81,300 2,940,621.00 0.54
57 000596 古井贡酒 11,760 2,909,188.80 0.54
58 000538 云南白药 55,272 2,900,674.56 0.53
59 002493 荣盛石化 248,461 2,892,086.04 0.53
60 000768 中航西飞 106,100 2,838,175.00 0.52
61 300347 泰格医药 43,900 2,833,306.00 0.52
62 002236 大华股份 143,200 2,828,200.00 0.52
63 300033 同花顺 16,100 2,822,008.00 0.52
64 000425 徐工机械 401,200 2,716,124.00 0.50
65 000963 华东医药 62,100 2,693,277.00 0.50
66 300782 卓胜微 27,495 2,656,841.85 0.49
67 002180 纳思达 73,900 2,531,075.00 0.47
68 000157 中联重科 367,300 2,479,275.00 0.46
69 002202 金风科技 216,294 2,297,042.28 0.42
70 300454 深信服 19,200 2,174,400.00 0.40
71 000895 双汇发展 87,341 2,138,981.09 0.39
72 002821 凯莱英 17,720 2,088,479.20 0.38
73 002601 龙佰集团 123,300 2,034,450.00 0.37
74 000876 新希望 173,800 2,029,984.00 0.37
75 300661 圣邦股份 24,670 2,026,147.10 0.37
76 300751 迈为股份 11,880 2,012,234.40 0.37
77 000301 东方盛虹 169,900 2,008,218.00 0.37
78 002001 新和成 129,746 1,998,088.40 0.37
79 002736 国信证券 224,570 1,960,496.10 0.36
80 002841 视源股份 28,700 1,918,308.00 0.35
81 300433 蓝思科技 158,800 1,867,488.00 0.34
82 300999 金龙鱼 46,114 1,844,098.86 0.34
83 000786 北新建材 74,900 1,835,799.00 0.34
84 003816 中国广核 572,200 1,779,542.00 0.33
85 300759 康龙化成 46,350 1,774,278.00 0.33
86 300413 芒果超媒 50,690 1,734,104.90 0.32
87 300763 锦浪科技 16,500 1,717,650.00 0.32
88 002603 以岭药业 63,600 1,633,884.00 0.30
89 300919 中伟股份 24,342 1,466,605.50 0.27
90 000617 中油资本 198,260 1,433,419.80 0.26
91 000069 华侨城A 310,681 1,366,996.40 0.25
92 300628 亿联网络 37,280 1,307,409.60 0.24
93 002938 鹏鼎控股 49,500 1,202,355.00 0.22
94 002916 深南电路 15,480 1,166,727.60 0.21
95 000708 中信特钢 69,300 1,097,712.00 0.20
96 300957 贝泰妮 10,500 933,240.00 0.17
97 000877 天山股份 114,100 928,774.00 0.17
98 301269 华大九天 6,700 823,028.00 0.15
99 300979 华利集团 12,400 604,376.00 0.11
100 001289 龙源电力 11,300 254,250.00 0.05
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
102 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
103 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
106 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
107 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
108 301358 湖南裕能 676 28,993.64 0.01
109 301310 鑫宏业 397 25,975.71 0.00
110 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
111 301260 格力博 930 21,975.90 0.00
112 301307 美利信 682 21,728.52 0.00
113 301291 明阳电气 675 20,945.25 0.00
114 301246 宏源药业 627 19,255.17 0.00
115 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
116 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
117 301332 德尔玛 1,118 15,350.14 0.00
118 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
119 301397 溯联股份 345 13,869.00 0.00
120 301305 朗坤环境 703 13,842.07 0.00
121 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
122 001287 中电港 647 13,599.94 0.00
123 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
124 301322 绿通科技 237 12,617.88 0.00
125 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
126 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
127 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
128 301439 泓淋电力 649 10,968.10 0.00
129 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
130 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
131 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
132 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
133 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
134 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
135 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
136 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
137 301345 涛涛车业 183 8,535.12 0.00
138 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
139 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
140 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
141 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
142 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
143 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
144 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
145 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
146 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
147 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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