方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.4271

 累计净值：2.4271 净值更新日期：2021-01-20 基金类型：ETF
基金经理：吴昊 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.562亿份(2020-10-27) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 深证100价格指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 118,827 20,333,676.24 5.50
2 000333 美的集团 327,300 19,569,267.00 5.29
3 000651 格力电器 321,100 18,164,627.00 4.91
4 002475 立讯精密 281,829 14,471,919.15 3.91
5 000002 万科A 459,200 12,003,488.00 3.25
6 002714 牧原股份 115,730 9,489,860.00 2.57
7 300750 宁德时代 53,846 9,388,588.56 2.54
8 300760 迈瑞医疗 27,600 8,437,320.00 2.28
9 000725 京东方A 1,791,200 8,364,904.00 2.26
10 300059 东方财富 402,365 8,127,773.00 2.20
11 000661 长春高新 18,500 8,053,050.00 2.18
12 000001 平安银行 578,283 7,402,022.40 2.00
13 300498 温氏股份 324,544 7,075,059.20 1.91
14 002415 海康威视 232,583 7,058,894.05 1.91
15 000063 中兴通讯 168,100 6,745,853.00 1.82
16 002352 顺丰控股 98,300 5,377,010.00 1.45
17 300142 沃森生物 97,600 5,110,336.00 1.38
18 000100 TCL科技 796,400 4,937,680.00 1.34
19 300015 爱尔眼科 113,409 4,927,621.05 1.33
20 002142 宁波银行 177,248 4,656,304.96 1.26
21 000568 泸州老窖 50,953 4,642,837.36 1.26
22 002410 广联达 60,800 4,237,760.00 1.15
23 002241 歌尔股份 140,800 4,133,888.00 1.12
24 000876 新希望 137,200 4,088,560.00 1.11
25 000338 潍柴动力 295,336 4,052,009.92 1.10
26 002027 分众传媒 726,100 4,044,377.00 1.09
27 002230 科大讯飞 106,450 3,984,423.50 1.08
28 002594 比亚迪 54,300 3,898,740.00 1.05
29 300014 亿纬锂能 80,000 3,828,000.00 1.04
30 002304 洋河股份 36,100 3,795,554.00 1.03
31 300122 智飞生物 36,100 3,615,415.00 0.98
32 002555 三七互娱 77,000 3,603,600.00 0.97
33 002007 华兰生物 69,115 3,463,352.65 0.94
34 300347 泰格医药 33,800 3,443,544.00 0.93
35 001979 招商蛇口 206,178 3,389,566.32 0.92
36 300601 康泰生物 19,600 3,178,336.00 0.86
37 000166 申万宏源 603,400 3,047,170.00 0.82
38 000538 云南白药 32,180 3,018,805.80 0.82
39 300136 信维通信 54,700 2,900,194.00 0.78
40 002271 东方雨虹 71,200 2,892,856.00 0.78
41 000895 双汇发展 62,441 2,877,905.69 0.78
42 300124 汇川技术 74,950 2,847,350.50 0.77
43 000938 紫光股份 63,740 2,739,545.20 0.74
44 300003 乐普医疗 75,000 2,739,000.00 0.74
45 000776 广发证券 193,600 2,733,632.00 0.74
46 002129 中环股份 119,500 2,683,970.00 0.73
47 002624 完美世界 45,300 2,611,092.00 0.71
48 002050 三花智控 118,900 2,603,910.00 0.70
49 000977 浪潮信息 64,912 2,543,252.16 0.69
50 300413 芒果超媒 37,990 2,476,948.00 0.67
51 002044 美年健康 167,152 2,408,660.32 0.65
52 002371 北方华创 14,000 2,392,740.00 0.65
53 002311 海大集团 46,600 2,217,694.00 0.60
54 002001 新和成 75,818 2,206,303.80 0.60
55 300454 深信服 10,600 2,183,176.00 0.59
56 300433 蓝思科技 76,500 2,145,060.00 0.58
57 002236 大华股份 111,200 2,136,152.00 0.58
58 000157 中联重科 328,000 2,109,040.00 0.57
59 002602 世纪华通 134,300 2,056,133.00 0.56
60 002008 大族激光 56,800 2,041,960.00 0.55
61 002024 苏宁易购 230,400 2,020,608.00 0.55
62 300408 三环集团 71,100 1,969,470.00 0.53
63 002841 视源股份 19,600 1,950,592.00 0.53
64 000860 顺鑫农业 33,030 1,882,049.40 0.51
65 002405 四维图新 109,150 1,799,883.50 0.49
66 002120 韵达股份 72,213 1,765,607.85 0.48
67 000783 长江证券 261,600 1,763,184.00 0.48
68 300033 同花顺 13,200 1,756,656.00 0.48
69 000425 徐工机械 284,900 1,683,759.00 0.46
70 002202 金风科技 167,094 1,665,927.18 0.45
71 002736 国信证券 142,270 1,607,651.00 0.43
72 000768 中航飞机 88,700 1,573,538.00 0.43
73 000069 华侨城A 253,781 1,537,912.86 0.42
74 002157 正邦科技 87,900 1,536,492.00 0.42
75 002916 深南电路 9,080 1,521,081.60 0.41
76 000625 长安汽车 138,000 1,518,000.00 0.41
77 002179 中航光电 36,400 1,492,764.00 0.40
78 002466 天齐锂业 61,370 1,408,441.50 0.38
79 002493 荣盛石化 109,374 1,345,300.20 0.36
80 000963 华东医药 52,400 1,325,720.00 0.36
81 002607 中公教育 47,634 1,321,843.50 0.36
82 002422 科伦药业 61,400 1,289,400.00 0.35
83 000617 中油资本 123,200 1,280,048.00 0.35
84 000786 北新建材 58,800 1,254,204.00 0.34
85 000703 恒逸石化 125,290 1,143,897.70 0.31
86 002252 上海莱士 134,700 1,139,562.00 0.31
87 000596 古井贡酒 7,180 1,078,723.20 0.29
88 002146 荣盛发展 120,300 974,430.00 0.26
89 002673 西部证券 118,800 969,408.00 0.26
90 002739 万达电影 62,250 950,557.50 0.26
91 002938 鹏鼎控股 18,900 946,134.00 0.26
92 000050 深天马A 60,200 924,672.00 0.25
93 002153 石基信息 21,400 835,242.00 0.23
94 002939 长城证券 62,600 771,232.00 0.21
95 002032 苏泊尔 10,000 710,000.00 0.19
96 000723 美锦能源 97,500 610,350.00 0.17
97 002558 巨人网络 34,280 596,472.00 0.16
98 003816 中国广核 178,900 529,544.00 0.14
99 000708 中信特钢 22,800 389,652.00 0.11
100 001965 招商公路 39,200 263,816.00 0.07
101 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
102 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
103 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
104 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
105 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
106 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
107 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
108 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

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