方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4893

累计净值:1.4893 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 503,624,333.75 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,949,441.67 1.17
6 其他资产 273,593.28 273,593.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 530,735,374.46 97.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,654,303.19 2.51
6 其他资产 324,173.39 324,173.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,148,108.76 97.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,902,810.22 2.56
6 其他资产 3,781.73 3,781.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 538,817,250.18 97.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,162,674.12 2.74
6 其他资产 4,492.28 4,492.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 502,637,527.23 95.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,158,668.79 4.04
6 其他资产 114,355.69 114,355.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,691,827.20 97.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,184,262.62 2.95
6 其他资产 2,393.27 2,393.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 545,456,562.77 97.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,851,293.04 2.30
6 其他资产 2,559.55 2,559.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 627,375,317.56 97.92
2 固定收益类投资 621,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,718,589.96 1.99
6 其他资产 4,519.02 4,519.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 658,188,129.50 97.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,035,135.54 2.09
6 其他资产 45,541.52 45,541.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 713,551,087.08 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,956,235.45 2.05
6 其他资产 104,036.54 104,036.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 606,017,052.55 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,651,907.44 1.73
6 其他资产 17,535.90 17,535.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 614,079,850.59 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,936,326.26 1.43
6 其他资产 251,146.46 251,146.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 484,465,226.69 98.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,940,997.82 1.61
6 其他资产 51,797.20 51,797.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,905,178.30 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,322,042.73 1.98
6 其他资产 5,064.67 5,064.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,580,080.93 98.34
2 固定收益类投资 94,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,611,571.96 1.63
6 其他资产 24,328.62 24,328.62

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