方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5045

累计净值:2.5045 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:ETF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.732亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 614,079,850.59 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,936,326.26 1.43
6 其他资产 251,146.46 251,146.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 484,465,226.69 98.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,940,997.82 1.61
6 其他资产 51,797.20 51,797.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,905,178.30 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,322,042.73 1.98
6 其他资产 5,064.67 5,064.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,580,080.93 98.34
2 固定收益类投资 94,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,611,571.96 1.63
6 其他资产 24,328.62 24,328.62
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 321,543,551.65 97.58
2 固定收益类投资 324,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,655,259.07 2.32
6 其他资产 6,312.10 6,312.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 559,413,660.02 97.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,939,660.44 1.21
6 其他资产 5,911,764.28 5,911,764.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,404,802.35 96.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,129,586.07 3.55
6 其他资产 60,866.22 60,866.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,843,349.69 97.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,454,133.42 2.53
6 其他资产 197,453.31 197,453.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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