资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
503,624,333.75 |
98.78 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,949,441.67 |
1.17 |
6 |
其他资产 |
273,593.28 |
273,593.28 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
530,735,374.46 |
97.43 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,654,303.19 |
2.51 |
6 |
其他资产 |
324,173.39 |
324,173.39 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
566,148,108.76 |
97.43 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,902,810.22 |
2.56 |
6 |
其他资产 |
3,781.73 |
3,781.73 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
538,817,250.18 |
97.26 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,162,674.12 |
2.74 |
6 |
其他资产 |
4,492.28 |
4,492.28 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
502,637,527.23 |
95.94 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,158,668.79 |
4.04 |
6 |
其他资产 |
114,355.69 |
114,355.69 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
597,691,827.20 |
97.05 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,184,262.62 |
2.95 |
6 |
其他资产 |
2,393.27 |
2,393.27 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
545,456,562.77 |
97.70 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,851,293.04 |
2.30 |
6 |
其他资产 |
2,559.55 |
2,559.55 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
627,375,317.56 |
97.92 |
2 |
固定收益类投资 |
621,000.00 |
0.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,718,589.96 |
1.99 |
6 |
其他资产 |
4,519.02 |
4,519.02 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
658,188,129.50 |
97.91 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,035,135.54 |
2.09 |
6 |
其他资产 |
45,541.52 |
45,541.52 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
713,551,087.08 |
97.93 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,956,235.45 |
2.05 |
6 |
其他资产 |
104,036.54 |
104,036.54 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
606,017,052.55 |
98.27 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,651,907.44 |
1.73 |
6 |
其他资产 |
17,535.90 |
17,535.90 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
614,079,850.59 |
98.53 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,936,326.26 |
1.43 |
6 |
其他资产 |
251,146.46 |
251,146.46 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
484,465,226.69 |
98.38 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,940,997.82 |
1.61 |
6 |
其他资产 |
51,797.20 |
51,797.20 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
362,905,178.30 |
98.02 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,322,042.73 |
1.98 |
6 |
其他资产 |
5,064.67 |
5,064.67 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
339,580,080.93 |
98.34 |
2 |
固定收益类投资 |
94,000.00 |
0.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,611,571.96 |
1.63 |
6 |
其他资产 |
24,328.62 |
24,328.62 |