鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(160607)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6500

 累计净值：5.0020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张华恩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-07-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 1,497,792 54,369,849.60 4.05
2 000063 中兴通讯 1,165,700 53,085,978.00 3.95
3 603345 安井食品 350,889 51,510,505.20 3.84
4 601567 三星医疗 3,990,731 50,402,932.53 3.75
5 603300 华铁应急 8,316,952 45,327,388.40 3.38
6 600519 贵州茅台 26,600 44,980,600.00 3.35
7 601838 成都银行 3,635,100 44,384,571.00 3.31
8 300498 温氏股份 2,368,920 43,469,682.00 3.24
9 300760 迈瑞医疗 144,700 43,381,060.00 3.23
10 600276 恒瑞医药 902,894 43,248,622.60 3.22
11 000333 美的集团 671,300 39,552,996.00 2.95
12 605499 东鹏饮料 227,887 39,401,662.30 2.93
13 601318 中国平安 780,700 36,224,480.00 2.70
14 002463 沪电股份 1,669,158 34,952,168.52 2.60
15 300832 新产业 568,300 33,529,700.00 2.50
16 603596 伯特利 403,901 32,013,193.26 2.38
17 600021 上海电力 2,892,200 31,148,994.00 2.32
18 603885 吉祥航空 1,801,300 27,794,059.00 2.07
19 603368 柳药集团 1,080,100 26,689,271.00 1.99
20 300416 苏试试验 1,228,253 26,481,134.68 1.97
21 601601 中国太保 1,016,100 26,398,278.00 1.97
22 000725 京东方A 5,852,500 23,936,725.00 1.78
23 600761 安徽合力 1,145,800 22,835,794.00 1.70
24 600845 宝信软件 435,953 22,150,771.93 1.65
25 002459 晶澳科技 471,820 19,674,894.00 1.47
26 300633 开立医疗 357,000 19,456,500.00 1.45
27 688617 惠泰医疗 51,425 19,220,093.75 1.43
28 300314 戴维医疗 880,600 18,615,884.00 1.39
29 601021 春秋航空 312,400 17,953,628.00 1.34
30 600419 天润乳业 1,070,800 17,368,376.00 1.29
31 301155 海力风电 190,554 14,687,902.32 1.09
32 603589 口子窖 281,700 13,901,895.00 1.04
33 688050 爱博医疗 66,276 13,608,451.08 1.01
34 000860 顺鑫农业 403,400 13,590,546.00 1.01
35 603027 千禾味业 613,816 12,963,793.92 0.97
36 002050 三花智控 426,900 12,917,994.00 0.96
37 300525 博思软件 798,400 12,247,456.00 0.91
38 002821 凯莱英 98,300 11,585,638.00 0.86
39 000596 古井贡酒 30,000 7,421,400.00 0.55
40 688609 九联科技 588,422 7,002,221.80 0.52
41 300724 捷佳伟创 54,800 6,156,780.00 0.46
42 301267 华厦眼科 95,806 5,839,375.70 0.43
43 601916 浙商银行 1,918,590 5,065,077.60 0.38
44 688472 阿特斯 48,760 888,797.28 0.07
45 688469 中芯集成 131,923 744,573.23 0.06
46 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
47 688443 智翔金泰 18,197 559,884.87 0.04
48 688392 骄成超声 3,843 426,534.57 0.03
49 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
50 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03
51 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03
52 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
53 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.03
54 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.03
55 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.03
56 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
57 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
58 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.02
59 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
60 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
61 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.02
62 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.02
63 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
64 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
65 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.02
66 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.02
67 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.02
68 301339 通行宝 9,127 229,361.51 0.02
69 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
70 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.02
71 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
72 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.02
73 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
74 000888 峨眉山A 17,288 198,120.48 0.01
75 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
76 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
77 301091 深城交 10,218 189,237.36 0.01
78 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
79 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
80 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.01
81 301179 泽宇智能 5,294 178,407.80 0.01
82 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.01
83 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01
84 688362 甬矽电子 5,163 171,876.27 0.01
85 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
86 301117 佳缘科技 2,616 169,045.92 0.01
87 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
88 301127 天源环保 16,843 165,229.83 0.01
89 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01
90 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01
91 301187 欧圣电气 8,759 161,778.73 0.01
92 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
93 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
94 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
95 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
96 300750 宁德时代 686 156,949.94 0.01
97 301221 光庭信息 2,791 155,821.53 0.01
98 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
99 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
100 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.01
101 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.01
102 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.01
103 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
104 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.01
105 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
106 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.01
107 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
108 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
109 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
110 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.01
111 301277 新天地 6,577 128,317.27 0.01
112 688249 晶合集成 7,059 127,485.54 0.01
113 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01
114 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
115 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
116 301052 果麦文化 2,520 124,286.40 0.01
117 301151 冠龙节能 7,025 124,131.75 0.01
118 301100 风光股份 5,985 123,650.10 0.01
119 688049 炬芯科技 3,260 119,968.00 0.01
120 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
121 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
122 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
123 600153 建发股份 10,100 110,191.00 0.01
124 301166 优宁维 2,528 108,552.32 0.01
125 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
126 301190 善水科技 5,741 107,873.39 0.01
127 688283 坤恒顺维 1,595 106,099.40 0.01
128 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
129 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.01
130 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
131 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
132 301138 华研精机 2,849 103,646.62 0.01
133 688102 斯瑞新材 8,442 102,992.40 0.01
134 301110 青木股份 2,013 101,515.59 0.01
135 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
136 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
137 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
138 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
139 301222 浙江恒威 3,315 97,626.75 0.01
140 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
141 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
142 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
143 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
144 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
145 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.01
146 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
147 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
148 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.01
149 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.01
150 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
151 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
152 301116 益客食品 5,764 88,765.60 0.01
153 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.01
154 301163 宏德股份 2,764 87,204.20 0.01
155 688737 中自科技 2,186 85,232.14 0.01
156 301259 艾布鲁 6,276 84,412.20 0.01
157 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
158 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.01
159 301193 家联科技 4,752 83,302.56 0.01
160 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.01
161 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
162 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.01
163 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
164 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.01
165 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01
166 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.01
167 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
168 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
169 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.01
170 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.01
171 301288 清研环境 4,516 77,946.16 0.01
172 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.01
173 301276 嘉曼服饰 3,026 77,163.00 0.01
174 688509 正元地信 15,433 76,702.01 0.01
175 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
176 300957 贝泰妮 853 75,814.64 0.01
177 301111 粤万年青 3,783 74,071.14 0.01
178 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
179 301358 湖南裕能 1,680 72,055.20 0.01
180 688267 中触媒 3,390 71,427.30 0.01
181 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.01
182 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.01
183 688722 同益中 3,687 68,356.98 0.01
184 301182 凯旺科技 2,932 67,348.04 0.01
185 688071 华依科技 1,101 67,326.15 0.01
186 688571 杭华股份 10,660 67,264.60 0.01
187 301158 德石股份 3,783 65,483.73 0.00
188 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
189 301228 实朴检测 3,721 57,973.18 0.00
190 301098 金埔园林 4,604 55,478.20 0.00
191 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
192 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
193 300811 铂科新材 864 51,356.16 0.00
194 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
195 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
196 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
197 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
198 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
199 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
200 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
201 600955 维远股份 1,694 32,914.42 0.00
202 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
203 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
204 600927 永安期货 1,859 30,227.34 0.00
205 301029 怡合达 666 29,756.88 0.00
206 688565 力源科技 3,450 29,221.50 0.00
207 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.00
208 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00
209 301050 雷电微力 420 27,270.60 0.00
210 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00
211 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
212 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
213 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
214 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
215 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00
216 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
217 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
218 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
219 001227 兰州银行 7,868 22,502.48 0.00
220 605555 德昌股份 1,284 22,418.64 0.00
221 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.00
222 600115 中国东航 4,660 22,181.60 0.00
223 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
224 300981 中红医疗 1,407 21,316.05 0.00
225 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
226 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00
227 300902 国安达 551 20,634.95 0.00
228 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00
229 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
230 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
231 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.00
232 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00
233 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00
234 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.00
235 600935 华塑股份 4,811 18,041.25 0.00
236 603122 合富中国 2,198 18,023.60 0.00
237 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00
238 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
239 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
240 300996 普联软件 540 16,578.00 0.00
241 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
242 001216 华瓷股份 1,177 15,489.32 0.00
243 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00
244 001228 永泰运 383 14,718.69 0.00
245 603230 内蒙新华 1,140 14,706.00 0.00
246 300918 南山智尚 1,063 14,594.99 0.00
247 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00
248 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00
249 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
250 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
251 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
252 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00
253 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
254 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
255 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00
256 300908 仲景食品 285 12,924.75 0.00
257 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00
258 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
259 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
260 605580 恒盛能源 916 12,356.84 0.00
261 603176 汇通集团 1,924 12,313.60 0.00
262 300941 创识科技 599 12,183.66 0.00
263 301004 嘉益股份 312 12,105.60 0.00
264 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
265 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
266 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
267 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
268 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
269 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00
270 300993 玉马遮阳 959 10,980.55 0.00
271 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
272 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00
273 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
274 603219 富佳股份 739 10,530.75 0.00
275 603216 梦天家居 772 10,522.36 0.00
276 300986 志特新材 370 10,360.00 0.00
277 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00
278 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00
279 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00
280 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00
281 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00
282 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00
283 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
284 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00
285 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
286 301020 密封科技 421 9,518.81 0.00
287 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
288 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
289 301009 可靠股份 801 9,315.63 0.00
290 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00
291 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
292 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
293 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
294 301045 天禄科技 335 8,870.80 0.00
295 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00
296 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
297 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
298 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00
299 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00
300 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00
301 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00
302 300940 南极光 491 8,351.91 0.00
303 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
304 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
305 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
306 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00
307 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
308 605298 必得科技 508 8,107.68 0.00
309 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00
310 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00
311 300922 天秦装备 402 8,035.98 0.00
312 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00
313 001209 洪兴股份 450 8,014.50 0.00
314 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00
315 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
316 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00
317 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00
318 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00
319 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
320 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
321 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
322 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
323 300950 德固特 329 6,974.80 0.00
324 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00
325 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00
326 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00
327 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00
328 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00
329 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00
330 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00
331 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
332 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00
333 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
334 300942 易瑞生物 443 5,533.07 0.00
335 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
336 301002 崧盛股份 261 5,387.04 0.00
337 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00
338 300975 商络电子 738 5,276.70 0.00
339 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00
340 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00
341 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
342 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
343 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00
344 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00
345 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
346 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
347 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
348 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
349 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
350 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00
351 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
352 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
353 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00
354 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
355 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
356 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
357 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
358 301037 保立佳 213 3,795.66 0.00
359 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
360 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
361 600176 中国巨石 43 608.88 0.00
362 002624 完美世界 28 472.92 0.00
363 600110 诺德股份 62 448.88 0.00
364 600546 山煤国际 15 217.05 0.00

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