鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(160607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6500

累计净值:5.0020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张华恩 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74070 25653.440 45101663.630 2.3700 97.6300 97.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
76113 25423.310 54887124.960 2.8400 97.1600 97.1600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77726 25119.630 54927124.960 2.8100 97.1900 97.1900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
79526 23751.290 79604231.580 4.2100 95.7900 95.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
86899 23521.430 135545170.690 6.6300 93.3700 93.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
97281 18933.820 42570915.220 2.3100 97.6900 97.6900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
106948 21952.140 286566288.770 12.2100 87.7900 87.7900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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