鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(160607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6500

累计净值:5.0020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张华恩 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 910,570,174.21 72.98
J 金融业 139,554,811.04 11.18
G 交通运输、仓储和邮政业 52,507,052.80 4.21
L 租赁和商务服务业 30,869,783.28 2.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,504,566.68 1.40
F 批发和零售业 1,020,066.18 0.08
M 科学研究和技术服务业 350,712.59 0.03
E 建筑业 115,179.14 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 105,717.86 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,152,652,813.21 92.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034