鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(160607)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6500

 累计净值：5.0020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张华恩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-07-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,152,652,813.21 92.12
2 固定收益类投资 2,122.25 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,816,532.84 7.10
6 其他资产 9,821,484.35 9,821,484.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,172,752,843.22 86.91
2 固定收益类投资 2,109.50 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,349,036.29 13.07
6 其他资产 337,921.77 337,921.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,382,658,324.92 92.39
2 固定收益类投资 2,084.62 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,447,491.60 7.58
6 其他资产 381,801.60 381,801.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,425,296,067.78 92.46
2 固定收益类投资 1,993.85 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,206,673.10 7.02
6 其他资产 8,039,373.07 8,039,373.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,386,006,395.89 90.29
2 固定收益类投资 2,058.99 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,397,031.40 7.71
6 其他资产 30,603,059.86 30,603,059.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,523,052,650.34 89.16
2 固定收益类投资 2,110.94 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,275,749.20 10.79
6 其他资产 849,261.89 849,261.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,395,850,477.85 88.76
2 固定收益类投资 1,012,132.08 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,193,900.33 11.14
6 其他资产 588,494.18 588,494.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,777,444,350.60 88.33
2 固定收益类投资 1,177,491.91 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,132,326.28 11.54
6 其他资产 1,596,455.78 1,596,455.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,656,962,041.32 89.89
2 固定收益类投资 592,968.72 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,609,109.64 9.80
6 其他资产 5,233,822.13 5,233,822.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,844,216,686.52 90.31
2 固定收益类投资 612,296.25 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,328,411.11 9.61
6 其他资产 886,838.37 886,838.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,936,045,949.80 92.05
2 固定收益类投资 589,299.27 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,805,812.65 7.88
6 其他资产 808,512.13 808,512.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,109,270,375.84 92.18
2 固定收益类投资 665,723.29 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,067,076.06 7.74
6 其他资产 1,255,767.83 1,255,767.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,142,749,054.93 93.04
2 固定收益类投资 2,231.55 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,057,462.45 6.60
6 其他资产 8,240,150.31 8,240,150.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,290,671,954.06 92.22
2 固定收益类投资 1,534.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,128,152.04 6.93
6 其他资产 21,161,744.17 21,161,744.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,843,444,002.57 90.73
2 固定收益类投资 4,267,642.44 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,690,372.13 8.50
6 其他资产 11,316,180.50 11,316,180.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034