鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(160607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6500

累计净值:5.0020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张华恩 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-01-31 暂停跨系统转登记 2013-02-01 2013-02-05
2 2013-01-31 开放跨系统转登记 2013-02-06
3 2010-02-04 开放申购 2006-08-16
4 2010-02-04 开放赎回 2006-09-18
5 2007-07-23 开放定期定额投资 2007-07-23
6 2007-04-23 开放转换转入 2007-04-23
7 2007-04-23 开放转换转出 2007-04-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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