鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(160607)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6500

 累计净值：5.0020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张华恩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-07-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 4,174,031 75,633,441.72 6.06
2 603997 继峰股份 4,440,400 65,451,496.00 5.25
3 600809 山西汾酒 250,350 59,958,825.00 4.81
4 601838 成都银行 4,223,200 58,111,232.00 4.66
5 601318 中国平安 1,053,800 50,898,540.00 4.08
6 600519 贵州茅台 26,600 47,841,430.00 3.83
7 000333 美的集团 692,500 38,419,900.00 3.08
8 605499 东鹏饮料 207,487 37,943,147.69 3.04
9 000063 中兴通讯 1,120,000 36,601,600.00 2.93
10 002463 沪电股份 1,615,958 36,375,214.58 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 1,497,792 54,369,849.60 4.05
2 000063 中兴通讯 1,165,700 53,085,978.00 3.95
3 603345 安井食品 350,889 51,510,505.20 3.84
4 601567 三星医疗 3,990,731 50,402,932.53 3.75
5 603300 华铁应急 8,316,952 45,327,388.40 3.38
6 600519 贵州茅台 26,600 44,980,600.00 3.35
7 601838 成都银行 3,635,100 44,384,571.00 3.31
8 300498 温氏股份 2,368,920 43,469,682.00 3.24
9 300760 迈瑞医疗 144,700 43,381,060.00 3.23
10 600276 恒瑞医药 902,894 43,248,622.60 3.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 2,488,892 64,974,782.24 4.40
2 600519 贵州茅台 34,600 62,972,000.00 4.26
3 603300 华铁应急 7,155,180 62,035,410.60 4.20
4 601838 成都银行 4,227,400 57,323,544.00 3.88
5 600809 山西汾酒 202,800 55,242,720.00 3.74
6 300682 朗新科技 2,034,600 54,384,858.00 3.68
7 603345 安井食品 313,989 51,378,020.07 3.48
8 002311 海大集团 843,100 49,178,023.00 3.33
9 000858 五粮液 246,600 48,580,200.00 3.29
10 601567 三星医疗 3,702,031 47,126,854.63 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 5,209,100 79,699,230.00 5.20
2 600765 中航重机 2,166,886 67,368,485.74 4.39
3 002472 双环传动 2,666,292 65,762,067.68 4.29
4 600660 福耀玻璃 1,586,418 55,635,679.26 3.63
5 600519 贵州茅台 32,100 55,436,700.00 3.62
6 603345 安井食品 313,989 50,828,539.32 3.32
7 002311 海大集团 766,900 47,340,737.00 3.09
8 600309 万华化学 498,435 46,180,002.75 3.01
9 601888 中国中免 212,600 45,927,978.00 3.00
10 300760 迈瑞医疗 144,100 45,531,277.00 2.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 4,630,500 75,754,980.00 4.95
2 600765 中航重机 2,405,786 72,077,348.56 4.71
3 600660 福耀玻璃 1,877,856 67,246,023.36 4.39
4 300724 捷佳伟创 546,700 62,990,774.00 4.12
5 002472 双环传动 2,150,100 62,567,910.00 4.09
6 600519 贵州茅台 32,100 60,107,250.00 3.93
7 603596 伯特利 676,100 58,070,229.00 3.79
8 600309 万华化学 585,935 53,964,613.50 3.53
9 002304 洋河股份 341,000 53,929,150.00 3.52
10 601888 中国中免 260,600 51,663,950.00 3.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 3,280,948 90,094,832.08 5.33
2 603596 伯特利 1,007,600 80,789,368.00 4.78
3 600765 中航重机 2,405,786 77,418,193.48 4.58
4 601888 中国中免 311,100 72,464,523.00 4.29
5 002472 双环传动 2,253,400 71,748,256.00 4.24
6 600519 贵州茅台 32,100 65,644,500.00 3.88
7 600660 福耀玻璃 1,554,656 65,000,167.36 3.84
8 601838 成都银行 3,825,200 63,421,816.00 3.75
9 002304 洋河股份 325,600 59,633,640.00 3.53
10 603032 德新交运 746,753 58,993,487.00 3.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 3,701,448 85,503,448.80 5.49
2 603032 *ST德新 1,332,413 81,743,537.55 5.24
3 603259 药明康德 602,840 67,747,159.20 4.35
4 300122 智飞生物 465,500 64,239,000.00 4.12
5 600765 中航重机 1,380,858 59,224,999.62 3.80
6 300628 亿联网络 701,700 54,557,175.00 3.50
7 603596 伯特利 811,800 52,775,118.00 3.39
8 601838 成都银行 3,153,000 47,358,060.00 3.04
9 600383 金地集团 3,173,800 45,321,864.00 2.91
10 002472 双环传动 2,067,200 42,977,088.00 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 4,026,048 120,338,574.72 6.07
2 603032 *ST德新 1,439,213 115,525,627.51 5.83
3 600399 抚顺特钢 3,744,431 92,749,555.87 4.68
4 603806 福斯特 562,356 73,415,575.80 3.70
5 002179 中航光电 684,900 68,873,544.00 3.47
6 600765 中航重机 1,256,758 63,453,711.42 3.20
7 603259 药明康德 504,440 59,816,495.20 3.02
8 600529 山东药玻 1,354,600 59,466,940.00 3.00
9 002311 海大集团 805,066 59,011,337.80 2.98
10 600563 法拉电子 238,300 55,380,920.00 2.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 5,285,548 138,217,080.20 7.56
2 600563 法拉电子 543,600 97,173,936.00 5.31
3 002311 海大集团 1,299,166 87,563,788.40 4.79
4 300433 蓝思科技 4,083,506 85,426,945.52 4.67
5 601155 新城控股 2,156,742 80,403,341.76 4.40
6 603806 福斯特 593,356 75,237,540.80 4.11
7 600350 山东高速 13,010,555 72,078,474.70 3.94
8 600399 抚顺特钢 3,304,831 71,847,025.94 3.93
9 002001 新和成 2,556,940 68,679,408.40 3.76
10 300144 宋城演艺 4,678,942 65,879,503.36 3.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 4,412,006 129,757,096.46 6.38
2 600690 海尔智家 4,449,264 115,280,430.24 5.67
3 300144 宋城演艺 6,383,102 107,236,113.60 5.27
4 002250 联化科技 3,695,352 103,100,320.80 5.07
5 002311 海大集团 1,042,466 85,065,225.60 4.18
6 601899 紫金矿业 8,604,291 83,375,579.79 4.10
7 000661 长春高新 215,186 83,276,982.00 4.09
8 600350 山东高速 13,331,755 81,990,293.25 4.03
9 600399 抚顺特钢 4,246,703 77,035,192.42 3.79
10 603806 福斯特 694,256 72,987,133.28 3.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 6,795,202 145,689,130.88 6.99
2 600690 海尔智家 4,449,264 138,728,051.52 6.65
3 603218 日月股份 3,726,534 128,043,708.24 6.14
4 300433 蓝思科技 4,412,006 115,285,716.78 5.53
5 002311 海大集团 1,333,866 104,041,548.00 4.99
6 000661 长春高新 215,186 97,421,157.78 4.67
7 600966 博汇纸业 5,686,001 95,695,396.83 4.59
8 601899 紫金矿业 9,147,491 87,998,863.42 4.22
9 600350 山东高速 13,666,355 86,098,036.50 4.13
10 002250 联化科技 3,420,752 84,800,442.08 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 6,661,464 194,581,363.44 8.55
2 603218 日月股份 4,428,028 133,947,847.00 5.88
3 300144 宋城演艺 7,559,002 133,945,515.44 5.88
4 300433 蓝思科技 4,374,694 133,909,383.34 5.88
5 000961 中南建设 14,907,757 131,635,494.31 5.78
6 000661 长春高新 282,186 126,676,117.26 5.56
7 600966 博汇纸业 7,456,101 112,065,198.03 4.92
8 002250 联化科技 4,538,752 108,884,660.48 4.78
9 300815 玉禾田 1,042,638 96,861,070.20 4.26
10 601899 紫金矿业 9,988,091 92,789,365.39 4.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 6,662,664 145,379,328.48 6.35
2 000661 长春高新 376,986 139,349,105.04 6.09
3 300144 宋城演艺 7,559,002 137,876,196.48 6.03
4 000961 中南建设 14,907,757 136,704,131.69 5.97
5 300433 蓝思科技 3,862,714 124,070,373.68 5.42
6 002250 联化科技 4,356,452 107,560,799.88 4.70
7 300815 玉禾田 966,538 105,342,976.62 4.60
8 603806 福斯特 1,423,895 104,072,485.55 4.55
9 601899 紫金矿业 16,198,257 99,619,280.55 4.35
10 600966 博汇纸业 7,793,701 93,680,286.02 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 6,673,614 187,128,136.56 7.58
2 300144 宋城演艺 10,682,022 184,798,980.60 7.48
3 000661 长春高新 422,986 184,125,805.80 7.45
4 000961 中南建设 19,383,059 172,509,225.10 6.98
5 002250 联化科技 6,297,552 137,286,633.60 5.56
6 300815 玉禾田 986,377 120,969,275.28 4.90
7 600966 博汇纸业 10,426,400 105,827,960.00 4.28
8 600350 山东高速 15,665,555 96,186,507.70 3.89
9 603806 福斯特 1,864,156 93,040,025.96 3.77
10 002624 完美世界 1,525,952 87,955,873.28 3.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 19,383,059 150,218,707.25 7.44
2 000661 长春高新 253,293 138,804,564.00 6.88
3 300144 宋城演艺 4,901,068 122,428,678.64 6.07
4 601155 新城控股 3,718,558 116,279,308.66 5.76
5 300815 玉禾田 1,004,538 114,487,195.86 5.67
6 300433 蓝思科技 7,198,114 104,804,539.84 5.19
7 000651 格力电器 1,883,146 98,300,221.20 4.87
8 002311 海大集团 2,382,292 95,768,138.40 4.75
9 002250 联化科技 6,671,652 92,936,112.36 4.61
10 600966 博汇纸业 9,779,500 76,573,485.00 3.79

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