易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)人民币(161126)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4427

累计净值:1.4427 净值更新日期:2020-07-07 基金类型:LOF
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.432亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNC US Centene Corp 1,410 618,417.11 1.69
2 LLY US Eli Lilly & Co 662 606,975.86 1.66
3 CI US Cigna Corp 424 604,862.77 1.65
4 ZTS US Zoetis Inc 653 602,914.95 1.65
5 IQV US IQVIA Holdings Inc 556 599,308.32 1.64
6 ANTM US Anthem Inc 283 596,287.14 1.63
7 MYLUS Mylan NV 4,250 595,941.89 1.63
8 WCG US WellCare Health Plans Inc 258 594,331.64 1.62
9 ALGN US Align Technolog y Inc 303 589,831.57 1.61
10 HCAUS HCA Healthcar e Inc 570 587,756.71 1.61
11 SYK US Stryker Corp 400 585,833.37 1.60
12 HUM US Humana Inc 229 585,533.95 1.60
13 IDXX US IDEXX Laboratori es Inc 321 584,764.13 1.60
14 ILMN US Illumina Inc 252 583,199.72 1.59
15 TFX US Teleflex Inc 222 582,998.80 1.59
16 DVAUS DaVita Inc 1,110 581,000.96 1.59
17 UNH US UnitedHe alth Group Inc 283 580,394.31 1.59
18 PFE US Pfizer Inc 2,122 580,000.99 1.58
19 JNJ US Johnson & Johnson 569 579,024.81 1.58
20 ISRG US Intuitive Surgical Inc 140 577,357.29 1.58
21 PKI US PerkinEl mer Inc 851 576,458.06 1.57
22 MTD US Mettler-T oledo Internatio nal Inc 104 575,544.31 1.57
23 DHR US Danaher Corp 537 574,969.75 1.57
24 COO US Cooper Cos Inc/The 256 573,794.12 1.57
25 TMO US Thermo Fisher Scientific Inc 253 573,388.60 1.57
26 CVS US CVS Health Corp 1,106 573,197.66 1.57
27 BDX US Becton Dickinson and Co 302 572,989.77 1.57
28 RMD US ResMed Inc 530 572,983.91 1.57
29 AUS Agilent Technolog ies Inc 962 572,524.32 1.56
30 MRK US Merck & Co Inc 902 572,305.82 1.56
31 CERN US Cerner Corp 1,117 571,885.37 1.56
32 AMGN US Amgen Inc 340 571,795.86 1.56
33 LH US Laborator y Corp of America Holdings 483 570,019.09 1.56
34 AGN US Allergan plc 427 569,464.35 1.56
35 BIIB US Biogen Inc 275 569,263.15 1.56
36 DGX US Quest Diagnosti cs Inc 764 569,171.14 1.56
37 VRTX US Vertex Pharmace uticals Inc 372 568,207.30 1.55
38 EW US Edwards Lifescienc es Corp 349 567,989.72 1.55
39 ABBV US AbbVie Inc 918 567,023.58 1.55
40 ABT US Abbott Laboratori es 933 565,353.90 1.54
41 BMYUS Bristol-M yers Squibb Co 1,262 565,126.47 1.54
42 XRAYUS DENTSP LY SIRONA Inc 1,430 564,539.92 1.54
43 VAR US Varian Medical Systems Inc 569 563,702.70 1.54
44 BSX US Boston Scientific Corp 1,783 562,471.89 1.54
45 GILD US Gilead Sciences Inc 1,237 560,748.77 1.53
46 ZBH US Zimmer Biomet Holdings Inc 537 560,734.12 1.53
47 ABC US Amerisou rceBergen Corp 945 560,495.12 1.53
48 MDT US Medtronic PLC 708 560,346.52 1.53
49 BAX US Baxter Internatio nal Inc 960 560,015.85 1.53
50 STE US STERIS PLC 526 559,302.32 1.53
51 WAT US Waters Corp 343 559,086.27 1.53
52 REGN US Regenero n Pharmace uticals Inc 213 557,937.22 1.52
53 MCK US McKesso n Corp 578 557,739.93 1.52
54 UHS US Universal Health Services Inc 557 557,448.75 1.52
55 ALXN US Alexion Pharmace uticals Inc 736 555,294.36 1.52
56 HOLX US Hologic Inc 1,524 555,082.56 1.52
57 HSIC US Henry Schein Inc 1,171 545,044.37 1.49
58 PRGO US Perrigo Co PLC 1,508 543,468.86 1.48
59 CAH US Cardinal Health Inc 1,517 535,282.85 1.46
60 INCYUS Incyte Corp 878 534,844.05 1.46
61 ABMD US ABIOME D Inc 447 531,961.27 1.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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