国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161222)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2720

 累计净值：2.3040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：綦缚鹏 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 6,818,200 97,772,988.00 3.17
2 002128 电投能源 7,382,069 97,590,952.18 3.17
3 600325 华发股份 9,271,000 91,319,350.00 2.96
4 601966 玲珑轮胎 4,034,644 89,649,789.68 2.91
5 600985 淮北矿业 7,501,865 86,421,484.80 2.81
6 002727 一心堂 3,021,445 79,766,148.00 2.59
7 603816 顾家家居 2,078,471 79,293,668.65 2.57
8 002384 东山精密 2,938,100 76,096,790.00 2.47
9 001979 招商蛇口 4,754,242 61,947,773.26 2.01
10 601898 中煤能源 6,894,613 58,190,533.72 1.89
11 000807 云铝股份 4,379,800 55,754,854.00 1.81
12 002508 老板电器 2,132,409 53,928,623.61 1.75
13 601058 赛轮轮胎 4,346,128 49,502,397.92 1.61
14 600323 瀚蓝环境 2,591,627 49,059,499.11 1.59
15 002311 海大集团 1,042,265 48,819,692.60 1.58
16 600380 健康元 3,727,112 47,371,593.52 1.54
17 002100 天康生物 5,645,500 46,575,375.00 1.51
18 600795 国电电力 11,707,000 44,837,810.00 1.46
19 002709 天赐材料 1,061,300 43,714,947.00 1.42
20 002831 裕同科技 1,750,742 42,700,597.38 1.39
21 600885 宏发股份 1,299,219 41,380,125.15 1.34
22 600426 华鲁恒升 1,346,700 41,249,421.00 1.34
23 000933 神火股份 3,083,180 40,081,340.00 1.30
24 600998 九州通 3,720,241 38,616,101.58 1.25
25 603866 桃李面包 3,723,844 37,685,301.28 1.22
26 605090 九丰能源 1,653,720 36,927,567.60 1.20
27 600389 江山股份 1,460,005 34,675,118.75 1.13
28 002293 罗莱生活 3,014,900 34,671,350.00 1.13
29 002612 朗姿股份 1,442,000 34,290,760.00 1.11
30 603939 益丰药房 911,620 33,729,940.00 1.09
31 601668 中国建筑 5,852,900 33,595,646.00 1.09
32 002003 伟星股份 3,485,089 32,620,433.04 1.06
33 002057 中钢天源 3,088,000 32,424,000.00 1.05
34 000960 锡业股份 1,948,500 30,299,175.00 0.98
35 600497 驰宏锌锗 5,814,200 29,187,284.00 0.95
36 601872 招商轮船 4,959,200 28,713,768.00 0.93
37 603885 吉祥航空 1,727,349 26,652,995.07 0.87
38 000589 贵州轮胎 4,601,100 25,766,160.00 0.84
39 603612 索通发展 1,376,740 23,858,904.20 0.77
40 605189 富春染织 1,443,026 23,680,056.66 0.77
41 000683 远兴能源 3,131,663 22,516,656.97 0.73
42 002853 皮阿诺 1,267,930 21,935,189.00 0.71
43 002567 唐人神 3,233,000 21,499,450.00 0.70
44 300622 博士眼镜 900,245 21,245,782.00 0.69
45 002960 青鸟消防 1,105,932 20,139,021.72 0.65
46 688036 传音控股 117,529 17,276,763.00 0.56
47 600143 金发科技 1,801,200 15,724,476.00 0.51
48 600584 长电科技 489,221 15,249,018.57 0.49
49 601728 中国电信 2,666,200 15,010,706.00 0.49
50 002402 和而泰 853,900 14,499,222.00 0.47
51 600567 山鹰国际 6,063,630 13,885,712.70 0.45
52 000541 佛山照明 2,385,350 13,620,348.50 0.44
53 300408 三环集团 430,373 12,631,447.55 0.41
54 300496 中科创达 126,600 12,197,910.00 0.40
55 600027 华电国际 1,535,700 10,273,833.00 0.33
56 002439 启明星辰 323,800 9,636,288.00 0.31
57 300982 苏文电能 144,668 8,761,094.08 0.28
58 600961 株冶集团 813,000 6,577,170.00 0.21
59 688041 海光信息 50,054 3,417,186.58 0.11
60 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.05
61 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04
62 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
63 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.03
64 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.02
65 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01
66 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
67 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01
68 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.01
69 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.01
70 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01
71 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
72 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
73 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
74 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
75 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.01
76 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
77 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
78 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
79 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
80 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
81 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
82 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
83 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
84 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
85 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
86 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
87 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
88 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
89 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
90 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
91 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.00
92 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
93 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
94 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
95 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
96 688137 近岸蛋白 2,588 133,230.24 0.00
97 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
98 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.00
99 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00
100 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
101 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
102 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00
103 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.00
104 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
105 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
106 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
107 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
108 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
109 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
110 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
111 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00
112 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
113 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00
114 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
115 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.00
116 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
117 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
118 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
119 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
120 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
121 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
122 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
123 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
124 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
125 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
126 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
127 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
128 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
129 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
130 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
131 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
132 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
133 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
134 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
135 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
136 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
137 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
138 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
139 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
140 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
141 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
142 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
143 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
144 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
145 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
146 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
147 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
148 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
149 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
150 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00
151 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
152 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
153 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
154 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
155 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
156 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
157 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
158 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
159 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
160 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
161 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
162 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
163 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
164 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
165 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
166 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
167 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
168 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
169 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
170 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
171 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
172 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
173 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
174 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
175 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
176 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00

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