国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161222)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2720

 累计净值：2.3040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：綦缚鹏 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002128 电投能源 7,382,069 101,577,269.44 3.64
2 600985 淮北矿业 6,439,965 89,837,511.75 3.22
3 600325 华发股份 8,102,800 77,624,824.00 2.78
4 603816 顾家家居 1,895,611 76,753,289.39 2.75
5 601898 中煤能源 8,299,113 72,534,247.62 2.60
6 002727 一心堂 3,021,445 70,067,309.55 2.51
7 601966 玲珑轮胎 2,917,044 59,274,334.08 2.12
8 001979 招商蛇口 4,360,142 54,022,159.38 1.93
9 600885 宏发股份 1,548,719 51,959,522.45 1.86
10 601872 招商轮船 7,792,700 50,107,061.00 1.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002128 电投能源 7,382,069 97,590,952.18 3.17
2 600004 白云机场 6,818,200 97,772,988.00 3.17
3 600325 华发股份 9,271,000 91,319,350.00 2.96
4 601966 玲珑轮胎 4,034,644 89,649,789.68 2.91
5 600985 淮北矿业 7,501,865 86,421,484.80 2.81
6 002727 一心堂 3,021,445 79,766,148.00 2.59
7 603816 顾家家居 2,078,471 79,293,668.65 2.57
8 002384 东山精密 2,938,100 76,096,790.00 2.47
9 001979 招商蛇口 4,754,242 61,947,773.26 2.01
10 601898 中煤能源 6,894,613 58,190,533.72 1.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 4,300,634 121,148,859.78 3.18
2 600985 淮北矿业 8,322,208 112,849,140.48 2.96
3 600004 白云机场 6,690,400 104,570,952.00 2.75
4 603816 顾家家居 2,531,271 102,718,977.18 2.70
5 601966 玲珑轮胎 5,227,444 102,144,255.76 2.68
6 600325 华发股份 9,134,300 98,467,754.00 2.59
7 000933 神火股份 5,517,880 97,776,833.60 2.57
8 000807 云铝股份 5,878,400 80,005,024.00 2.10
9 002727 一心堂 2,041,013 72,333,500.72 1.90
10 001979 招商蛇口 5,237,800 71,338,836.00 1.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 11,411,986 116,744,616.78 3.52
2 603799 华友钴业 1,589,923 88,447,416.49 2.67
3 601898 中煤能源 10,033,653 86,490,088.86 2.61
4 000933 神火股份 5,634,580 84,293,316.80 2.54
5 601966 玲珑轮胎 4,091,600 83,795,968.00 2.53
6 600116 三峡水利 9,636,470 82,584,547.90 2.49
7 600985 淮北矿业 6,108,708 78,191,462.40 2.36
8 600004 白云机场 4,815,700 72,283,657.00 2.18
9 603816 顾家家居 1,603,471 68,484,246.41 2.06
10 600426 华鲁恒升 2,049,900 67,954,185.00 2.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,783,200 122,097,600.00 3.83
2 600383 金地集团 10,466,540 120,260,544.60 3.77
3 601898 中煤能源 10,978,944 116,815,964.16 3.66
4 600985 淮北矿业 5,142,023 86,643,087.55 2.72
5 600116 三峡水利 8,422,770 75,889,157.70 2.38
6 600004 白云机场 5,271,300 75,168,738.00 2.36
7 002714 牧原股份 1,328,460 72,427,639.20 2.27
8 000933 神火股份 4,120,480 69,182,859.20 2.17
9 603799 华友钴业 1,044,892 67,228,351.28 2.11
10 002738 中矿资源 703,440 64,716,480.00 2.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,254,100 91,736,586.00 4.58
2 600383 金地集团 5,998,340 80,617,689.60 4.03
3 300059 东方财富 2,872,162 72,952,914.80 3.65
4 601898 中煤能源 6,298,304 65,376,395.52 3.27
5 600760 中航沈飞 1,043,733 63,093,659.85 3.15
6 002466 天齐锂业 496,200 61,925,760.00 3.09
7 600036 招商银行 1,204,300 50,821,460.00 2.54
8 000568 泸州老窖 196,400 48,420,456.00 2.42
9 002714 牧原股份 863,320 47,715,696.40 2.38
10 300760 迈瑞医疗 148,100 46,384,920.00 2.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601898 中煤能源 4,965,900 40,174,131.00 3.26
2 600383 金地集团 2,586,101 36,929,522.28 3.00
3 601668 中国建筑 6,647,800 36,164,032.00 2.93
4 601985 中国核电 3,855,600 31,268,916.00 2.54
5 000933 神火股份 2,145,900 30,106,977.00 2.44
6 600808 马钢股份 7,339,400 29,064,024.00 2.36
7 002100 天康生物 2,337,100 28,442,507.00 2.31
8 600009 上海机场 542,171 26,674,813.20 2.16
9 600985 淮北矿业 1,677,900 26,477,262.00 2.15
10 600048 保利发展 1,404,600 24,861,420.00 2.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 621,300 8,058,261.00 3.65
2 601088 中国神华 317,800 7,156,856.00 3.24
3 600998 九州通 388,600 5,720,192.00 2.59
4 002100 天康生物 501,500 5,366,050.00 2.43
5 002508 老板电器 135,800 4,891,516.00 2.22
6 600219 南山铝业 1,018,900 4,799,019.00 2.17
7 600038 中直股份 59,500 4,777,850.00 2.16
8 603866 桃李面包 162,900 4,626,360.00 2.10
9 000550 江铃汽车 275,700 4,496,667.00 2.04
10 600483 福能股份 263,600 4,291,408.00 1.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 312,800 4,842,144.00 3.58
2 000001 平安银行 263,100 4,717,383.00 3.49
3 000002 万科A 220,556 4,700,048.36 3.48
4 600741 华域汽车 197,700 4,511,514.00 3.34
5 601225 陕西煤业 290,664 4,301,827.20 3.18
6 600900 长江电力 163,600 3,599,200.00 2.66
7 601155 新城控股 92,600 3,452,128.00 2.55
8 603995 甬金股份 80,500 3,324,650.00 2.46
9 601939 建设银行 547,200 3,266,784.00 2.42
10 600011 华能国际 390,500 3,229,435.00 2.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 389,464 4,615,148.40 3.91
2 601058 赛轮轮胎 458,100 4,576,419.00 3.87
3 600188 兖州煤业 270,000 4,147,200.00 3.51
4 600201 生物股份 219,378 3,828,146.10 3.24
5 600998 九州通 240,200 3,691,874.00 3.13
6 601088 中国神华 185,190 3,614,908.80 3.06
7 000893 亚钾国际 191,400 3,196,380.00 2.71
8 603303 得邦照明 199,700 3,145,275.00 2.66
9 002831 裕同科技 101,100 3,001,659.00 2.54
10 002311 海大集团 36,116 2,947,065.60 2.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 427,800 7,721,790.00 5.88
2 601088 中国神华 300,190 6,033,819.00 4.60
3 002311 海大集团 56,349 4,395,222.00 3.35
4 601225 陕西煤业 389,464 4,307,471.84 3.28
5 000582 北部湾港 388,600 4,126,932.00 3.14
6 601966 玲珑轮胎 85,234 3,988,951.20 3.04
7 601058 赛轮轮胎 430,400 3,886,512.00 2.96
8 600201 生物股份 181,578 3,469,955.58 2.64
9 002756 永兴材料 71,200 3,306,528.00 2.52
10 000089 深圳机场 362,201 3,216,344.88 2.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 474,200 8,611,472.00 5.72
2 601088 中国神华 413,290 7,443,352.90 4.95
3 601966 玲珑轮胎 178,442 6,275,805.14 4.17
4 000860 顺鑫农业 80,300 5,824,962.00 3.87
5 600036 招商银行 120,900 5,313,555.00 3.53
6 002120 韵达股份 321,488 5,047,361.60 3.35
7 002001 新和成 143,400 4,829,712.00 3.21
8 300308 中际旭创 92,161 4,687,308.46 3.12
9 000582 北部湾港 442,500 4,646,250.00 3.09
10 601225 陕西煤业 486,400 4,542,976.00 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 459,190 7,562,859.30 5.13
2 600998 九州通 431,000 7,283,900.00 4.94
3 601398 工商银行 1,245,200 6,126,384.00 4.16
4 601966 玲珑轮胎 210,042 6,133,226.40 4.16
5 000860 顺鑫农业 86,800 5,221,888.00 3.54
6 600201 生物股份 192,478 5,196,906.00 3.53
7 000333 美的集团 64,100 4,653,660.00 3.16
8 002120 韵达股份 235,380 4,408,667.40 2.99
9 000002 万科A 141,300 3,959,226.00 2.69
10 601225 陕西煤业 468,400 3,929,876.00 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 455,300 8,477,686.00 5.89
2 601088 中国神华 459,190 6,593,968.40 4.58
3 600036 招商银行 161,200 5,435,664.00 3.78
4 600201 生物股份 192,478 5,358,587.52 3.72
5 002120 韵达股份 217,880 5,327,166.00 3.70
6 000860 顺鑫农业 86,800 4,945,864.00 3.44
7 600195 中牧股份 302,128 4,903,537.44 3.41
8 600567 山鹰纸业 1,646,000 4,855,700.00 3.37
9 000002 万科A 182,200 4,762,708.00 3.31
10 000089 深圳机场 584,300 4,475,738.00 3.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 455,300 7,740,100.00 5.68
2 601088 中国神华 459,190 7,457,245.60 5.47
3 002311 海大集团 167,421 6,730,324.20 4.94
4 600036 招商银行 161,200 5,203,536.00 3.82
5 600201 生物股份 240,078 5,118,462.96 3.76
6 000860 顺鑫农业 83,300 5,113,787.00 3.75
7 600567 山鹰纸业 1,646,000 5,036,760.00 3.70
8 601318 中国平安 69,725 4,822,878.25 3.54
9 000002 万科A 182,200 4,673,430.00 3.43
10 002120 韵达股份 144,500 4,452,045.00 3.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034