国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161222)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 968962755.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50090617.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97615999.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 921437372.890 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1024592776.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 469152882.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 524782903.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 968962755.160 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1178357197.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62624309.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 272018752.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 968962755.160 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1024592776.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 406528572.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 252764151.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1178357197.190 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88711499.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1492944097.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 557062820.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1024592776.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1006405902.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169231412.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 151044538.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1024592776.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 707897636.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 448260926.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 149752661.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1006405902.160 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88711499.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 875451758.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 256265621.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 707897636.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 506337096.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 424525177.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 222964637.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 707897636.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88711499.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 450926580.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33300983.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 506337096.440 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77718621.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52182655.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41189776.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88711499.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56667261.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36166810.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4122571.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88711499.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53770121.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9345597.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6448458.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56667261.640 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77718621.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6670247.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30618746.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53770121.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62033325.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5209747.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13472950.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53770121.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77718621.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1460500.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17145796.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62033325.460 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114688454.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3569687.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40539521.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77718621.400 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80824188.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 637170.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3742737.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77718621.400 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 90913928.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1449804.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11539544.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80824188.810 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114688454.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1482712.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25257238.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90913928.950 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96304314.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 365794.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5756180.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90913928.950 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114688454.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1116918.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19501058.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96304314.750 |
