国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161222)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2720

 累计净值：2.3040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：綦缚鹏 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,789,679,023.49 63.60
2 固定收益类投资 3,915,258.22 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 558,579,027.17 19.85
5 银行存款和结算备付金合计 442,870,259.75 15.74
6 其他资产 18,752,871.31 18,752,871.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,252,548,595.05 72.64
2 固定收益类投资 3,567,751.79 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,009,702.37 3.23
5 银行存款和结算备付金合计 743,284,297.65 23.97
6 其他资产 1,567,256.50 1,567,256.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,012,167,645.10 77.63
2 固定收益类投资 33,665,562.23 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 810,883,728.27 20.90
6 其他资产 23,253,194.57 23,253,194.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,506,926,396.79 74.88
2 固定收益类投资 3,316,520.85 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,226,054.03 24.59
6 其他资产 14,465,910.92 14,465,910.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,187,468,339.36 65.95
2 固定收益类投资 5,202,364.86 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 551,458,078.11 16.63
5 银行存款和结算备付金合计 561,187,388.16 16.92
6 其他资产 11,373,941.98 11,373,941.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,500,967,523.73 71.05
2 固定收益类投资 7,743,291.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,032,876.72 14.20
5 银行存款和结算备付金合计 299,482,116.02 14.18
6 其他资产 4,377,191.50 4,377,191.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,433,923.40 61.24
2 固定收益类投资 73,075,414.11 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,016,438.36 11.68
5 银行存款和结算备付金合计 230,155,513.56 17.92
6 其他资产 44,546,073.15 44,546,073.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,501,454.44 50.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,344,725.82 49.15
6 其他资产 700,196.87 700,196.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,668,152.03 68.61
2 固定收益类投资 6,495,923.15 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,044,239.73 26.40
6 其他资产 314,148.57 314,148.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,751,142.11 61.18
2 固定收益类投资 6,255,699.62 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,438,542.72 33.54
6 其他资产 107,850.71 107,850.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,771,005.30 63.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,181,341.15 35.02
6 其他资产 1,929,967.91 1,929,967.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,616,025.79 81.17
2 固定收益类投资 197,256.04 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,211,375.27 18.68
6 其他资产 34,999.15 34,999.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,916,059.66 78.75
2 固定收益类投资 1,274,745.58 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,737,021.26 20.03
6 其他资产 543,340.92 543,340.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,464,455.13 82.84
2 固定收益类投资 1,312,207.56 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,581,984.94 16.22
6 其他资产 67,814.46 67,814.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,256,890.16 78.34
2 固定收益类投资 1,228,793.05 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,372,999.50 20.72
6 其他资产 51,673.55 51,673.55

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