前海开源中证健康产业指数型证券投资基金(164401)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7843

 累计净值：0.7843 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁溥森 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2015-04-16

业绩比较基准： 中证健康产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001269 欧晶科技 10,480 770,594.40 1.18
2 001269 欧晶科技 10,480 770,594.40 1.18
3 603477 巨星农牧 22,400 747,040.00 1.14
4 603477 巨星农牧 22,400 747,040.00 1.14
5 003035 南网能源 101,600 723,392.00 1.10
6 003035 南网能源 101,600 723,392.00 1.10
7 600475 华光环能 60,000 712,800.00 1.09
8 600475 华光环能 60,000 712,800.00 1.09
9 688337 普源精电 11,800 711,068.00 1.08
10 688337 普源精电 11,800 711,068.00 1.08
11 300498 温氏股份 38,200 700,970.00 1.07
12 300498 温氏股份 38,200 700,970.00 1.07
13 300094 国联水产 137,800 693,134.00 1.06
14 300094 国联水产 137,800 693,134.00 1.06
15 000963 华东医药 15,900 689,583.00 1.05
16 000963 华东医药 15,900 689,583.00 1.05
17 002252 上海莱士 91,000 683,410.00 1.04
18 002252 上海莱士 91,000 683,410.00 1.04
19 688526 科前生物 28,600 680,394.00 1.04
20 688526 科前生物 28,600 680,394.00 1.04
21 688686 奥普特 4,100 674,368.00 1.03
22 688686 奥普特 4,100 674,368.00 1.03
23 300595 欧普康视 22,200 670,218.00 1.02
24 300595 欧普康视 22,200 670,218.00 1.02
25 002714 牧原股份 15,759 664,241.85 1.01
26 002714 牧原股份 15,759 664,241.85 1.01
27 603939 益丰药房 17,940 663,780.00 1.01
28 603939 益丰药房 17,940 663,780.00 1.01
29 603392 万泰生物 9,905 661,356.85 1.01
30 603392 万泰生物 9,905 661,356.85 1.01
31 688112 鼎阳科技 12,520 660,805.60 1.01
32 688112 鼎阳科技 12,520 660,805.60 1.01
33 603233 大参林 23,380 654,873.80 1.00
34 603233 大参林 23,380 654,873.80 1.00
35 002266 浙富控股 157,906 652,151.78 0.99
36 002266 浙富控股 157,906 652,151.78 0.99
37 002124 天邦食品 143,500 651,490.00 0.99
38 002124 天邦食品 143,500 651,490.00 0.99
39 000998 隆平高科 42,400 650,840.00 0.99
40 000998 隆平高科 42,400 650,840.00 0.99
41 300832 新产业 11,000 649,000.00 0.99
42 300832 新产业 11,000 649,000.00 0.99
43 300087 荃银高科 62,610 647,387.40 0.99
44 300087 荃银高科 62,610 647,387.40 0.99
45 600276 恒瑞医药 13,512 647,224.80 0.99
46 600276 恒瑞医药 13,512 647,224.80 0.99
47 603882 金域医学 8,567 646,808.50 0.99
48 603882 金域医学 8,567 646,808.50 0.99
49 002840 华统股份 41,300 645,932.00 0.99
50 002840 华统股份 41,300 645,932.00 0.99
51 002645 华宏科技 52,400 642,424.00 0.98
52 002645 华宏科技 52,400 642,424.00 0.98
53 002311 海大集团 13,700 641,708.00 0.98
54 002311 海大集团 13,700 641,708.00 0.98
55 000930 中粮科技 79,100 640,710.00 0.98
56 000930 中粮科技 79,100 640,710.00 0.98
57 601388 怡球资源 222,300 640,224.00 0.98
58 601388 怡球资源 222,300 640,224.00 0.98
59 002100 天康生物 77,200 636,900.00 0.97
60 002100 天康生物 77,200 636,900.00 0.97
61 600196 复星医药 20,554 635,118.60 0.97
62 600196 复星医药 20,554 635,118.60 0.97
63 603568 伟明环保 36,133 632,688.83 0.96
64 603568 伟明环保 36,133 632,688.83 0.96
65 002007 华兰生物 28,217 632,342.97 0.96
66 002007 华兰生物 28,217 632,342.97 0.96
67 603588 高能环境 67,412 631,650.44 0.96
68 603588 高能环境 67,412 631,650.44 0.96
69 688208 道通科技 20,800 630,448.00 0.96
70 688208 道通科技 20,800 630,448.00 0.96
71 002385 大北农 95,500 630,300.00 0.96
72 002385 大北农 95,500 630,300.00 0.96
73 002458 益生股份 51,020 630,097.00 0.96
74 002458 益生股份 51,020 630,097.00 0.96
75 600161 天坛生物 23,160 628,794.00 0.96
76 600161 天坛生物 23,160 628,794.00 0.96
77 000895 双汇发展 25,620 627,433.80 0.96
78 000895 双汇发展 25,620 627,433.80 0.96
79 003039 顺控发展 36,986 627,282.56 0.96
80 003039 顺控发展 36,986 627,282.56 0.96
81 603100 川仪股份 16,100 625,646.00 0.95
82 603100 川仪股份 16,100 625,646.00 0.95
83 300760 迈瑞医疗 2,085 625,083.00 0.95
84 300760 迈瑞医疗 2,085 625,083.00 0.95
85 002534 西子洁能 37,204 625,027.20 0.95
86 002534 西子洁能 37,204 625,027.20 0.95
87 603896 寿仙谷 14,100 624,630.00 0.95
88 603896 寿仙谷 14,100 624,630.00 0.95
89 002299 圣农发展 32,600 624,290.00 0.95
90 002299 圣农发展 32,600 624,290.00 0.95
91 002549 凯美特气 54,200 623,300.00 0.95
92 002549 凯美特气 54,200 623,300.00 0.95
93 300896 爱美客 1,400 622,930.00 0.95
94 300896 爱美客 1,400 622,930.00 0.95
95 600598 北大荒 46,700 622,511.00 0.95
96 600598 北大荒 46,700 622,511.00 0.95
97 600299 安迪苏 78,000 621,660.00 0.95
98 600299 安迪苏 78,000 621,660.00 0.95
99 002034 旺能环境 39,300 621,333.00 0.95
100 002034 旺能环境 39,300 621,333.00 0.95
101 600873 梅花生物 69,400 619,742.00 0.95
102 600873 梅花生物 69,400 619,742.00 0.95
103 601952 苏垦农发 53,196 619,201.44 0.94
104 601952 苏垦农发 53,196 619,201.44 0.94
105 301175 中科环保 99,368 619,062.64 0.94
106 301175 中科环保 99,368 619,062.64 0.94
107 002001 新和成 40,173 618,664.20 0.94
108 002001 新和成 40,173 618,664.20 0.94
109 600085 同仁堂 10,700 615,892.00 0.94
110 600085 同仁堂 10,700 615,892.00 0.94
111 000538 云南白药 11,713 614,698.24 0.94
112 000538 云南白药 11,713 614,698.24 0.94
113 601118 海南橡胶 137,200 614,656.00 0.94
114 601118 海南橡胶 137,200 614,656.00 0.94
115 002041 登海种业 40,200 613,854.00 0.94
116 002041 登海种业 40,200 613,854.00 0.94
117 300761 立华股份 33,280 613,350.40 0.94
118 300761 立华股份 33,280 613,350.40 0.94
119 603456 九洲药业 22,300 610,574.00 0.93
120 603456 九洲药业 22,300 610,574.00 0.93
121 600323 瀚蓝环境 32,254 610,568.22 0.93
122 600323 瀚蓝环境 32,254 610,568.22 0.93
123 600313 农发种业 70,900 610,449.00 0.93
124 600313 农发种业 70,900 610,449.00 0.93
125 000598 兴蓉环境 112,200 609,246.00 0.93
126 000598 兴蓉环境 112,200 609,246.00 0.93
127 002310 东方园林 358,300 609,110.00 0.93
128 002310 东方园林 358,300 609,110.00 0.93
129 300197 节能铁汉 249,800 607,014.00 0.93
130 300197 节能铁汉 249,800 607,014.00 0.93
131 000155 川能动力 42,100 606,240.00 0.92
132 000155 川能动力 42,100 606,240.00 0.92
133 600882 妙可蓝多 27,200 606,016.00 0.92
134 600882 妙可蓝多 27,200 606,016.00 0.92
135 300003 乐普医疗 26,700 603,687.00 0.92
136 300003 乐普医疗 26,700 603,687.00 0.92
137 002422 科伦药业 20,300 602,504.00 0.92
138 002422 科伦药业 20,300 602,504.00 0.92
139 601607 上海医药 26,800 600,588.00 0.92
140 601607 上海医药 26,800 600,588.00 0.92
141 600887 伊利股份 21,196 600,270.72 0.92
142 600887 伊利股份 21,196 600,270.72 0.92
143 002573 清新环境 108,800 599,488.00 0.91
144 002573 清新环境 108,800 599,488.00 0.91
145 300122 智飞生物 13,494 596,434.80 0.91
146 300122 智飞生物 13,494 596,434.80 0.91
147 600436 片仔癀 2,082 596,201.52 0.91
148 600436 片仔癀 2,082 596,201.52 0.91
149 300072 海新能科 174,100 595,422.00 0.91
150 300072 海新能科 174,100 595,422.00 0.91
151 000035 中国天楹 129,900 594,942.00 0.91
152 000035 中国天楹 129,900 594,942.00 0.91
153 000999 华润三九 9,800 594,468.00 0.91
154 000999 华润三九 9,800 594,468.00 0.91
155 600008 首创环保 206,330 594,230.40 0.91
156 600008 首创环保 206,330 594,230.40 0.91
157 600195 中牧股份 50,732 592,549.76 0.90
158 600195 中牧股份 50,732 592,549.76 0.90
159 600763 通策医疗 6,115 592,298.90 0.90
160 600763 通策医疗 6,115 592,298.90 0.90
161 603259 药明康德 9,477 590,511.87 0.90
162 603259 药明康德 9,477 590,511.87 0.90
163 603658 安图生物 11,400 589,722.00 0.90
164 603658 安图生物 11,400 589,722.00 0.90
165 300070 碧水源 109,493 586,882.48 0.89
166 300070 碧水源 109,493 586,882.48 0.89
167 300601 康泰生物 23,040 584,985.60 0.89
168 300601 康泰生物 23,040 584,985.60 0.89
169 300142 沃森生物 22,073 583,830.85 0.89
170 300142 沃森生物 22,073 583,830.85 0.89
171 600597 光明乳业 55,690 579,176.00 0.88
172 600597 光明乳业 55,690 579,176.00 0.88
173 300203 聚光科技 28,500 577,695.00 0.88
174 300203 聚光科技 28,500 577,695.00 0.88
175 600332 白云山 18,035 574,955.80 0.88
176 600332 白云山 18,035 574,955.80 0.88
177 002821 凯莱英 4,852 571,856.72 0.87
178 002821 凯莱英 4,852 571,856.72 0.87
179 600201 生物股份 59,720 567,937.20 0.87
180 600201 生物股份 59,720 567,937.20 0.87
181 688180 君实生物 14,700 566,538.00 0.86
182 688180 君实生物 14,700 566,538.00 0.86
183 002603 以岭药业 22,000 565,180.00 0.86
184 002603 以岭药业 22,000 565,180.00 0.86
185 002294 信立泰 17,900 558,301.00 0.85
186 002294 信立泰 17,900 558,301.00 0.85
187 300015 爱尔眼科 29,999 556,481.45 0.85
188 300015 爱尔眼科 29,999 556,481.45 0.85
189 000661 长春高新 4,029 549,152.70 0.84
190 000661 长春高新 4,029 549,152.70 0.84
191 301267 华厦眼科 8,900 542,455.00 0.83
192 301267 华厦眼科 8,900 542,455.00 0.83
193 002946 新乳业 37,401 536,704.35 0.82
194 002946 新乳业 37,401 536,704.35 0.82
195 300759 康龙化成 13,999 535,881.72 0.82
196 300759 康龙化成 13,999 535,881.72 0.82
197 300347 泰格医药 8,066 520,579.64 0.79
198 300347 泰格医药 8,066 520,579.64 0.79
199 688502 茂莱光学 892 159,302.28 0.24
200 688502 茂莱光学 892 159,302.28 0.24
201 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.05
202 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.05
203 301301 川宁生物 1,591 14,255.36 0.02
204 301301 川宁生物 1,591 14,255.36 0.02
205 301419 阿莱德 282 12,365.70 0.02
206 301419 阿莱德 282 12,365.70 0.02
207 301317 鑫磊股份 459 12,012.03 0.02
208 301317 鑫磊股份 459 12,012.03 0.02
209 301358 湖南裕能 245 10,508.05 0.02
210 301358 湖南裕能 245 10,508.05 0.02
211 301260 格力博 405 9,570.15 0.01
212 301260 格力博 405 9,570.15 0.01
213 301293 三博脑科 133 9,498.86 0.01
214 301293 三博脑科 133 9,498.86 0.01
215 301408 华人健康 443 7,508.85 0.01
216 301408 华人健康 443 7,508.85 0.01
217 301325 曼恩斯特 69 7,448.55 0.01
218 301325 曼恩斯特 69 7,448.55 0.01
219 688478 晶升股份 161 6,821.57 0.01
220 688478 晶升股份 161 6,821.57 0.01
221 301246 宏源药业 205 6,295.55 0.01
222 301246 宏源药业 205 6,295.55 0.01
223 688535 华海诚科 116 5,942.68 0.01
224 688535 华海诚科 116 5,942.68 0.01
225 301360 荣旗科技 61 5,648.60 0.01
226 301360 荣旗科技 61 5,648.60 0.01
227 301373 凌玮科技 177 5,637.45 0.01
228 301373 凌玮科技 177 5,637.45 0.01
229 301307 美利信 174 5,543.64 0.01
230 301307 美利信 174 5,543.64 0.01
231 301141 中科磁业 129 5,507.01 0.01
232 301141 中科磁业 129 5,507.01 0.01
233 301387 光大同创 116 5,261.76 0.01
234 301387 光大同创 116 5,261.76 0.01
235 301157 华塑科技 99 5,240.07 0.01
236 301157 华塑科技 99 5,240.07 0.01
237 301310 鑫宏业 77 5,038.11 0.01
238 301310 鑫宏业 77 5,038.11 0.01
239 301322 绿通科技 89 4,738.36 0.01
240 301322 绿通科技 89 4,738.36 0.01
241 301429 森泰股份 222 4,666.44 0.01
242 301429 森泰股份 222 4,666.44 0.01
243 301386 未来电器 196 4,662.84 0.01
244 301386 未来电器 196 4,662.84 0.01
245 301439 泓淋电力 269 4,546.10 0.01
246 301439 泓淋电力 269 4,546.10 0.01
247 688352 颀中科技 362 4,369.34 0.01
248 688352 颀中科技 362 4,369.34 0.01
249 688146 中船特气 108 4,118.04 0.01
250 688146 中船特气 108 4,118.04 0.01
251 301382 蜂助手 121 3,973.64 0.01
252 301382 蜂助手 121 3,973.64 0.01
253 688433 华曙高科 120 3,780.00 0.01
254 688433 华曙高科 120 3,780.00 0.01
255 001287 中电港 173 3,636.46 0.01
256 001287 中电港 173 3,636.46 0.01
257 301281 科源制药 143 3,589.30 0.01
258 301281 科源制药 143 3,589.30 0.01
259 301357 北方长龙 73 3,532.47 0.01
260 301357 北方长龙 73 3,532.47 0.01
261 301332 德尔玛 251 3,446.23 0.01
262 301332 德尔玛 251 3,446.23 0.01
263 301345 涛涛车业 70 3,264.80 0.00
264 301345 涛涛车业 70 3,264.80 0.00
265 601061 中信金属 388 2,941.04 0.00
266 601061 中信金属 388 2,941.04 0.00
267 301428 世纪恒通 95 2,907.00 0.00
268 301428 世纪恒通 95 2,907.00 0.00
269 301337 亚华电子 79 2,399.23 0.00
270 301337 亚华电子 79 2,399.23 0.00
271 603135 中重科技 134 2,397.26 0.00
272 603135 中重科技 134 2,397.26 0.00
273 301323 新莱福 60 2,361.60 0.00
274 301323 新莱福 60 2,361.60 0.00
275 603137 恒尚节能 112 1,914.08 0.00
276 603137 恒尚节能 112 1,914.08 0.00
277 601065 江盐集团 149 1,764.16 0.00
278 601065 江盐集团 149 1,764.16 0.00
279 001380 华纬科技 57 1,754.46 0.00
280 001380 华纬科技 57 1,754.46 0.00
281 601133 柏诚股份 137 1,679.62 0.00
282 601133 柏诚股份 137 1,679.62 0.00
283 001328 登康口腔 59 1,503.91 0.00
284 001328 登康口腔 59 1,503.91 0.00
285 603125 常青科技 46 1,128.38 0.00
286 603125 常青科技 46 1,128.38 0.00
287 001282 三联锻造 34 1,123.02 0.00
288 001282 三联锻造 34 1,123.02 0.00
289 001367 海森药业 26 1,026.48 0.00
290 001367 海森药业 26 1,026.48 0.00
291 001324 长青科技 51 999.60 0.00
292 001324 长青科技 51 999.60 0.00

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