前海开源中证健康产业指数型证券投资基金(164401)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7843

 累计净值：0.7843 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁溥森 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2015-04-16

业绩比较基准： 中证健康产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002310 东方园林 368,300 920,750.00 1.46
2 002310 东方园林 368,300 920,750.00 1.46
3 603259 药明康德 9,677 833,963.86 1.32
4 603259 药明康德 9,677 833,963.86 1.32
5 000035 中国天楹 133,600 749,496.00 1.19
6 000035 中国天楹 133,600 749,496.00 1.19
7 300094 国联水产 141,800 734,524.00 1.17
8 002821 凯莱英 4,852 736,048.40 1.17
9 300094 国联水产 141,800 734,524.00 1.17
10 002821 凯莱英 4,852 736,048.40 1.17
11 600873 梅花生物 71,800 690,716.00 1.10
12 600873 梅花生物 71,800 690,716.00 1.10
13 300601 康泰生物 23,740 694,869.80 1.10
14 300601 康泰生物 23,740 694,869.80 1.10
15 300498 温氏股份 39,400 684,772.00 1.09
16 300498 温氏股份 39,400 684,772.00 1.09
17 002001 新和成 41,473 673,521.52 1.07
18 000895 双汇发展 25,620 676,111.80 1.07
19 002001 新和成 41,473 673,521.52 1.07
20 000895 双汇发展 25,620 676,111.80 1.07
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.05
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.05
23 688535 华海诚科 116 8,636.20 0.01
24 688478 晶升股份 161 7,138.74 0.01
25 301293 三博脑科 133 8,461.46 0.01
26 301141 中科磁业 129 6,416.46 0.01
27 301141 中科磁业 129 6,416.46 0.01
28 301293 三博脑科 133 8,461.46 0.01
29 688478 晶升股份 161 7,138.74 0.01
30 688535 华海诚科 116 8,636.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001269 欧晶科技 10,480 770,594.40 1.18
2 001269 欧晶科技 10,480 770,594.40 1.18
3 603477 巨星农牧 22,400 747,040.00 1.14
4 603477 巨星农牧 22,400 747,040.00 1.14
5 003035 南网能源 101,600 723,392.00 1.10
6 003035 南网能源 101,600 723,392.00 1.10
7 600475 华光环能 60,000 712,800.00 1.09
8 600475 华光环能 60,000 712,800.00 1.09
9 688337 普源精电 11,800 711,068.00 1.08
10 688337 普源精电 11,800 711,068.00 1.08
11 300498 温氏股份 38,200 700,970.00 1.07
12 300498 温氏股份 38,200 700,970.00 1.07
13 300094 国联水产 137,800 693,134.00 1.06
14 300094 国联水产 137,800 693,134.00 1.06
15 000963 华东医药 15,900 689,583.00 1.05
16 000963 华东医药 15,900 689,583.00 1.05
17 688526 科前生物 28,600 680,394.00 1.04
18 002252 上海莱士 91,000 683,410.00 1.04
19 688526 科前生物 28,600 680,394.00 1.04
20 002252 上海莱士 91,000 683,410.00 1.04
21 688502 茂莱光学 892 159,302.28 0.24
22 688502 茂莱光学 892 159,302.28 0.24
23 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.05
24 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.05
25 301301 川宁生物 1,591 14,255.36 0.02
26 301317 鑫磊股份 459 12,012.03 0.02
27 301419 阿莱德 282 12,365.70 0.02
28 301301 川宁生物 1,591 14,255.36 0.02
29 301317 鑫磊股份 459 12,012.03 0.02
30 301419 阿莱德 282 12,365.70 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603896 寿仙谷 37,300 1,881,412.00 1.27
2 603896 寿仙谷 37,300 1,881,412.00 1.27
3 600201 生物股份 157,620 1,872,525.60 1.26
4 600201 生物股份 157,620 1,872,525.60 1.26
5 300832 新产业 30,200 1,847,334.00 1.25
6 300832 新产业 30,200 1,847,334.00 1.25
7 002946 新乳业 112,201 1,823,266.25 1.23
8 002946 新乳业 112,201 1,823,266.25 1.23
9 003035 南网能源 232,500 1,804,200.00 1.22
10 003035 南网能源 232,500 1,804,200.00 1.22
11 603882 金域医学 19,867 1,750,282.70 1.18
12 603882 金域医学 19,867 1,750,282.70 1.18
13 300761 立华股份 41,200 1,631,108.00 1.10
14 600161 天坛生物 65,660 1,629,681.20 1.10
15 600161 天坛生物 65,660 1,629,681.20 1.10
16 300761 立华股份 41,200 1,631,108.00 1.10
17 600195 中牧股份 108,532 1,619,297.44 1.09
18 600195 中牧股份 108,532 1,619,297.44 1.09
19 002252 上海莱士 251,900 1,619,717.00 1.09
20 002252 上海莱士 251,900 1,619,717.00 1.09
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.24
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.24
23 688502 茂莱光学 892 149,784.64 0.10
24 688502 茂莱光学 892 149,784.64 0.10
25 688362 甬矽电子 3,890 114,560.50 0.08
26 688362 甬矽电子 3,890 114,560.50 0.08
27 301141 中科磁业 1,288 53,065.60 0.04
28 301141 中科磁业 1,288 53,065.60 0.04
29 301281 科源制药 1,014 44,798.52 0.03
30 301281 科源制药 1,014 44,798.52 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 100,217 2,267,910.71 1.20
2 002007 华兰生物 100,217 2,267,910.71 1.20
3 688180 君实生物 35,400 2,216,040.00 1.17
4 688180 君实生物 35,400 2,216,040.00 1.17
5 300832 新产业 43,000 2,156,020.00 1.14
6 300832 新产业 43,000 2,156,020.00 1.14
7 300094 国联水产 347,500 2,109,325.00 1.12
8 300094 国联水产 347,500 2,109,325.00 1.12
9 002252 上海莱士 328,200 2,080,788.00 1.10
10 002252 上海莱士 328,200 2,080,788.00 1.10
11 600763 通策医疗 13,315 2,037,061.85 1.08
12 600763 通策医疗 13,315 2,037,061.85 1.08
13 300347 泰格医药 19,266 2,019,076.80 1.07
14 300347 泰格医药 19,266 2,019,076.80 1.07
15 002821 凯莱英 13,552 2,005,696.00 1.06
16 000963 华东医药 42,700 1,998,360.00 1.06
17 000963 华东医药 42,700 1,998,360.00 1.06
18 002821 凯莱英 13,552 2,005,696.00 1.06
19 300203 聚光科技 58,700 1,989,930.00 1.05
20 300203 聚光科技 58,700 1,989,930.00 1.05
21 688506 百利天恒 6,137 151,583.90 0.08
22 688506 百利天恒 6,137 151,583.90 0.08
23 688387 信科移动 21,732 106,052.16 0.06
24 688387 信科移动 21,732 106,052.16 0.06
25 688400 凌云光 3,752 94,850.56 0.05
26 688400 凌云光 3,752 94,850.56 0.05
27 688403 汇成股份 7,999 80,949.88 0.04
28 688362 甬矽电子 3,890 74,610.20 0.04
29 688403 汇成股份 7,999 80,949.88 0.04
30 688362 甬矽电子 3,890 74,610.20 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600481 双良节能 167,300 2,601,515.00 1.43
2 600481 双良节能 167,300 2,601,515.00 1.43
3 300203 聚光科技 79,300 2,438,475.00 1.34
4 300203 聚光科技 79,300 2,438,475.00 1.34
5 300003 乐普医疗 105,200 2,222,876.00 1.23
6 300003 乐普医疗 105,200 2,222,876.00 1.23
7 300498 温氏股份 107,100 2,196,621.00 1.21
8 300498 温氏股份 107,100 2,196,621.00 1.21
9 300119 瑞普生物 109,100 2,130,723.00 1.18
10 300119 瑞普生物 109,100 2,130,723.00 1.18
11 600276 恒瑞医药 60,412 2,120,461.20 1.17
12 600276 恒瑞医药 60,412 2,120,461.20 1.17
13 002714 牧原股份 38,559 2,102,236.68 1.16
14 002714 牧原股份 38,559 2,102,236.68 1.16
15 603568 伟明环保 87,933 2,056,752.87 1.13
16 002458 益生股份 218,620 2,048,469.40 1.13
17 002534 西子洁能 128,704 2,039,958.40 1.13
18 002458 益生股份 218,620 2,048,469.40 1.13
19 002534 西子洁能 128,704 2,039,958.40 1.13
20 603568 伟明环保 87,933 2,056,752.87 1.13
21 688320 禾川科技 3,780 165,564.00 0.09
22 688320 禾川科技 3,780 165,564.00 0.09
23 688337 普源精电 1,903 149,689.98 0.08
24 688337 普源精电 1,903 149,689.98 0.08
25 688387 信科移动 21,732 105,617.52 0.06
26 688047 龙芯中科 1,792 116,999.68 0.06
27 688387 信科移动 21,732 105,617.52 0.06
28 688047 龙芯中科 1,792 116,999.68 0.06
29 688459 哈铁科技 6,832 92,778.56 0.05
30 688459 哈铁科技 6,832 92,778.56 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 2.50
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 2.50
3 000661 长春高新 10,529 2,457,679.18 1.17
4 000661 长春高新 10,529 2,457,679.18 1.17
5 300347 泰格医药 20,266 2,319,443.70 1.10
6 300122 智飞生物 20,896 2,319,664.96 1.10
7 300347 泰格医药 20,266 2,319,443.70 1.10
8 300122 智飞生物 20,896 2,319,664.96 1.10
9 300498 温氏股份 107,100 2,280,159.00 1.08
10 300498 温氏股份 107,100 2,280,159.00 1.08
11 600763 通策医疗 12,715 2,218,004.60 1.05
12 603568 伟明环保 66,102 2,205,823.74 1.05
13 000963 华东医药 49,200 2,221,872.00 1.05
14 300015 爱尔眼科 49,396 2,211,458.92 1.05
15 000963 华东医药 49,200 2,221,872.00 1.05
16 300015 爱尔眼科 49,396 2,211,458.92 1.05
17 603568 伟明环保 66,102 2,205,823.74 1.05
18 600763 通策医疗 12,715 2,218,004.60 1.05
19 300595 欧普康视 38,300 2,190,377.00 1.04
20 300595 欧普康视 38,300 2,190,377.00 1.04
21 600276 恒瑞医药 58,612 2,173,919.08 1.03
22 600276 恒瑞医药 58,612 2,173,919.08 1.03
23 688320 禾川科技 3,780 174,673.80 0.08
24 688320 禾川科技 3,780 174,673.80 0.08
25 688047 龙芯中科 1,792 146,961.92 0.07
26 688047 龙芯中科 1,792 146,961.92 0.07
27 301139 元道通信 2,712 104,303.52 0.05
28 301139 元道通信 2,712 104,303.52 0.05
29 688265 南模生物 1,583 101,359.49 0.05
30 688265 南模生物 1,583 101,359.49 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 2.64
2 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 2.64
3 300094 国联水产 547,500 3,624,450.00 1.70
4 300094 国联水产 547,500 3,624,450.00 1.70
5 688180 君实生物 39,860 3,475,393.40 1.63
6 688180 君实生物 39,860 3,475,393.40 1.63
7 603896 寿仙谷 48,000 2,787,360.00 1.31
8 603896 寿仙谷 48,000 2,787,360.00 1.31
9 300498 温氏股份 122,300 2,696,715.00 1.27
10 300498 温氏股份 122,300 2,696,715.00 1.27
11 600388 龙净环保 251,300 2,666,293.00 1.25
12 600388 龙净环保 251,300 2,666,293.00 1.25
13 300122 智飞生物 18,896 2,607,648.00 1.22
14 300122 智飞生物 18,896 2,607,648.00 1.22
15 002001 新和成 80,644 2,554,801.92 1.20
16 002001 新和成 80,644 2,554,801.92 1.20
17 601952 苏垦农发 180,796 2,538,375.84 1.19
18 601952 苏垦农发 180,796 2,538,375.84 1.19
19 002100 天康生物 205,100 2,496,067.00 1.17
20 002100 天康生物 205,100 2,496,067.00 1.17
21 600481 双良节能 211,600 2,467,256.00 1.16
22 600481 双良节能 211,600 2,467,256.00 1.16
23 688232 新点软件 4,015 156,705.45 0.07
24 688232 新点软件 4,015 156,705.45 0.07
25 688295 中复神鹰 3,300 96,789.00 0.05
26 688337 普源精电 1,903 115,854.64 0.05
27 688295 中复神鹰 3,300 96,789.00 0.05
28 688337 普源精电 1,903 115,854.64 0.05
29 301151 冠龙节能 2,716 83,707.12 0.04
30 301151 冠龙节能 2,716 83,707.12 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 2.07
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 2.07
3 603896 寿仙谷 67,700 3,926,600.00 1.13
4 603896 寿仙谷 67,700 3,926,600.00 1.13
5 002534 杭锅股份 119,604 3,790,250.76 1.09
6 002534 杭锅股份 119,604 3,790,250.76 1.09
7 603939 益丰药房 68,168 3,756,738.48 1.08
8 603939 益丰药房 68,168 3,756,738.48 1.08
9 603233 大参林 87,509 3,685,003.99 1.06
10 603233 大参林 87,509 3,685,003.99 1.06
11 688180 君实生物 54,060 3,620,938.80 1.04
12 300567 精测电子 49,700 3,599,771.00 1.04
13 688180 君实生物 54,060 3,620,938.80 1.04
14 300567 精测电子 49,700 3,599,771.00 1.04
15 000963 华东医药 88,200 3,545,640.00 1.02
16 000963 华东医药 88,200 3,545,640.00 1.02
17 600332 白云山 102,535 3,506,697.00 1.01
18 000538 云南白药 33,638 3,520,216.70 1.01
19 002385 大北农 335,400 3,518,346.00 1.01
20 002385 大北农 335,400 3,518,346.00 1.01
21 600332 白云山 102,535 3,506,697.00 1.01
22 000538 云南白药 33,638 3,520,216.70 1.01
23 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.48
24 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.48
25 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.07
26 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.07
27 688232 新点软件 4,015 168,589.85 0.05
28 688232 新点软件 4,015 168,589.85 0.05
29 688262 国芯科技 3,204 134,503.92 0.04
30 688262 国芯科技 3,204 134,503.92 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 301,500 5,945,580.00 1.69
2 300203 聚光科技 301,500 5,945,580.00 1.69
3 002266 浙富控股 717,706 5,425,857.36 1.54
4 002266 浙富控股 717,706 5,425,857.36 1.54
5 300263 隆华科技 549,700 5,304,605.00 1.51
6 300263 隆华科技 549,700 5,304,605.00 1.51
7 603279 景津环保 154,200 5,060,844.00 1.44
8 603279 景津环保 154,200 5,060,844.00 1.44
9 601330 绿色动力 404,100 4,752,216.00 1.35
10 601330 绿色动力 404,100 4,752,216.00 1.35
11 000998 隆平高科 216,600 4,641,738.00 1.32
12 000998 隆平高科 216,600 4,641,738.00 1.32
13 002034 旺能环境 209,100 4,581,381.00 1.30
14 002041 登海种业 221,900 4,580,016.00 1.30
15 002034 旺能环境 209,100 4,581,381.00 1.30
16 002041 登海种业 221,900 4,580,016.00 1.30
17 600323 瀚蓝环境 167,854 4,448,131.00 1.27
18 600323 瀚蓝环境 167,854 4,448,131.00 1.27
19 601827 三峰环境 394,100 4,358,746.00 1.24
20 601827 三峰环境 394,100 4,358,746.00 1.24
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.44
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.44
23 688538 和辉光电 115,397 353,114.82 0.10
24 688538 和辉光电 115,397 353,114.82 0.10
25 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.05
26 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.05
27 688772 珠海冠宇 6,566 94,747.38 0.03
28 688772 珠海冠宇 6,566 94,747.38 0.03
29 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.02
30 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 6,200 4,891,056.00 1.21
2 300896 爱美客 6,200 4,891,056.00 1.21
3 688363 华熙生物 17,246 4,791,973.56 1.18
4 688363 华熙生物 17,246 4,791,973.56 1.18
5 600763 通策医疗 11,015 4,527,165.00 1.12
6 600763 通策医疗 11,015 4,527,165.00 1.12
7 300759 康龙化成 20,799 4,513,175.01 1.11
8 300759 康龙化成 20,799 4,513,175.01 1.11
9 603882 金域医学 27,767 4,436,333.59 1.09
10 603882 金域医学 27,767 4,436,333.59 1.09
11 300263 隆华科技 634,700 4,360,389.00 1.08
12 300263 隆华科技 634,700 4,360,389.00 1.08
13 300567 精测电子 70,100 4,304,140.00 1.06
14 300677 英科医疗 34,300 4,280,640.00 1.06
15 603392 万泰生物 16,540 4,286,837.20 1.06
16 300567 精测电子 70,100 4,304,140.00 1.06
17 300677 英科医疗 34,300 4,280,640.00 1.06
18 603392 万泰生物 16,540 4,286,837.20 1.06
19 600436 片仔癀 9,382 4,205,950.60 1.04
20 600436 片仔癀 9,382 4,205,950.60 1.04
21 688696 极米科技 1,037 809,108.88 0.20
22 688696 极米科技 1,037 809,108.88 0.20
23 688538 和辉光电 115,397 390,041.86 0.10
24 688538 和辉光电 115,397 390,041.86 0.10
25 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.05
26 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.05
27 300919 中伟股份 693 112,959.00 0.03
28 300919 中伟股份 693 112,959.00 0.03
29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
30 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002158 汉钟精机 279,300 6,985,293.00 1.61
2 002158 汉钟精机 279,300 6,985,293.00 1.61
3 600882 妙可蓝多 102,300 5,819,847.00 1.34
4 600882 妙可蓝多 102,300 5,819,847.00 1.34
5 300759 康龙化成 37,399 5,605,736.11 1.29
6 300759 康龙化成 37,399 5,605,736.11 1.29
7 603882 金域医学 43,267 5,497,072.35 1.26
8 603882 金域医学 43,267 5,497,072.35 1.26
9 600436 片仔癀 18,182 5,217,506.72 1.20
10 600436 片仔癀 18,182 5,217,506.72 1.20
11 603392 万泰生物 21,300 5,167,380.00 1.19
12 002266 浙富控股 912,106 5,189,883.14 1.19
13 603392 万泰生物 21,300 5,167,380.00 1.19
14 002266 浙富控股 912,106 5,189,883.14 1.19
15 300142 沃森生物 113,773 5,141,401.87 1.18
16 300142 沃森生物 113,773 5,141,401.87 1.18
17 002714 牧原股份 50,542 5,055,716.26 1.16
18 000963 华东医药 137,300 5,063,624.00 1.16
19 000963 华东医药 137,300 5,063,624.00 1.16
20 002714 牧原股份 50,542 5,055,716.26 1.16
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.27
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.27
23 688696 极米科技 1,037 352,662.96 0.08
24 688696 极米科技 1,037 352,662.96 0.08
25 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.04
26 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.04
27 688079 美迪凯 10,622 129,800.84 0.03
28 300896 爱美客 324 133,484.76 0.03
29 300896 爱美客 324 133,484.76 0.03
30 688079 美迪凯 10,622 129,800.84 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300087 荃银高科 231,800 7,100,034.00 1.35
2 300087 荃银高科 231,800 7,100,034.00 1.35
3 600882 妙可蓝多 123,300 7,040,430.00 1.34
4 600882 妙可蓝多 123,300 7,040,430.00 1.34
5 603882 金域医学 49,467 6,337,712.04 1.20
6 603882 金域医学 49,467 6,337,712.04 1.20
7 600276 恒瑞医药 56,060 6,248,447.60 1.19
8 600276 恒瑞医药 56,060 6,248,447.60 1.19
9 002773 康弘药业 125,187 6,027,754.05 1.14
10 300760 迈瑞医疗 14,085 6,000,210.00 1.14
11 300760 迈瑞医疗 14,085 6,000,210.00 1.14
12 002773 康弘药业 125,187 6,027,754.05 1.14
13 002041 登海种业 266,600 5,950,512.00 1.13
14 600436 片仔癀 22,182 5,933,906.82 1.13
15 002041 登海种业 266,600 5,950,512.00 1.13
16 600436 片仔癀 22,182 5,933,906.82 1.13
17 300347 泰格医药 36,366 5,877,109.26 1.12
18 300347 泰格医药 36,366 5,877,109.26 1.12
19 603259 药明康德 43,181 5,817,344.32 1.10
20 603259 药明康德 43,181 5,817,344.32 1.10
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.33
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.33
23 300866 安克创新 4,827 753,880.86 0.14
24 300866 安克创新 4,827 753,880.86 0.14
25 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.07
26 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.07
27 688335 复洁环保 4,076 149,548.44 0.03
28 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.03
29 688335 复洁环保 4,076 149,548.44 0.03
30 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 35,029 12,948,119.56 2.89
2 000661 长春高新 35,029 12,948,119.56 2.89
3 300015 爱尔眼科 240,100 12,345,942.00 2.76
4 300015 爱尔眼科 240,100 12,345,942.00 2.76
5 600276 恒瑞医药 120,029 10,781,004.78 2.41
6 600276 恒瑞医药 120,029 10,781,004.78 2.41
7 002007 华兰生物 180,087 10,263,158.13 2.29
8 002007 华兰生物 180,087 10,263,158.13 2.29
9 300529 健帆生物 140,000 9,947,000.00 2.22
10 300529 健帆生物 140,000 9,947,000.00 2.22
11 600323 瀚蓝环境 350,054 9,801,512.00 2.19
12 600763 通策医疗 46,015 9,833,405.50 2.19
13 600763 通策医疗 46,015 9,833,405.50 2.19
14 600323 瀚蓝环境 350,054 9,801,512.00 2.19
15 600201 生物股份 350,127 9,453,429.00 2.11
16 600201 生物股份 350,127 9,453,429.00 2.11
17 300760 迈瑞医疗 27,085 9,425,580.00 2.10
18 300760 迈瑞医疗 27,085 9,425,580.00 2.10
19 300122 智飞生物 65,096 9,068,523.76 2.02
20 300122 智飞生物 65,096 9,068,523.76 2.02
21 300866 安克创新 4,827 538,886.28 0.12
22 300866 安克创新 4,827 538,886.28 0.12
23 688598 金博股份 5,065 489,836.15 0.11
24 688598 金博股份 5,065 489,836.15 0.11
25 688508 芯朋微 3,729 272,962.80 0.06
26 688508 芯朋微 3,729 272,962.80 0.06
27 688330 宏力达 2,109 186,077.07 0.04
28 688330 宏力达 2,109 186,077.07 0.04
29 688335 复洁环保 4,076 178,732.60 0.04
30 688335 复洁环保 4,076 178,732.60 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 100,000 43,530,000.00 9.65
2 000661 长春高新 100,000 43,530,000.00 9.65
3 600201 生物股份 880,071 24,501,176.64 5.43
4 600201 生物股份 880,071 24,501,176.64 5.43
5 300015 爱尔眼科 559,467 24,308,841.15 5.39
6 300015 爱尔眼科 559,467 24,308,841.15 5.39
7 300347 泰格医药 200,017 20,377,731.96 4.52
8 300347 泰格医药 200,017 20,377,731.96 4.52
9 600763 通策医疗 120,015 20,014,901.55 4.44
10 600763 通策医疗 120,015 20,014,901.55 4.44
11 600276 恒瑞医药 216,029 19,939,476.70 4.42
12 600276 恒瑞医药 216,029 19,939,476.70 4.42
13 300122 智飞生物 180,096 18,036,614.40 4.00
14 300122 智飞生物 180,096 18,036,614.40 4.00
15 603259 药明康德 179,081 17,299,224.60 3.84
16 603259 药明康德 179,081 17,299,224.60 3.84
17 300601 康泰生物 100,000 16,216,000.00 3.60
18 300601 康泰生物 100,000 16,216,000.00 3.60
19 300529 健帆生物 228,000 15,846,000.00 3.51
20 300529 健帆生物 228,000 15,846,000.00 3.51
21 688106 金宏气体 18,625 968,127.50 0.21
22 688106 金宏气体 18,625 968,127.50 0.21
23 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.17
24 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.17
25 688086 紫晶存储 8,191 528,647.14 0.12
26 688086 紫晶存储 8,191 528,647.14 0.12
27 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.11
28 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.11
29 688598 金博股份 5,065 394,766.10 0.09
30 688598 金博股份 5,065 394,766.10 0.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 60,000 32,880,000.00 10.30
2 000661 长春高新 60,000 32,880,000.00 10.30
3 300529 健帆生物 242,000 22,910,140.00 7.18
4 300529 健帆生物 242,000 22,910,140.00 7.18
5 600276 恒瑞医药 227,624 20,948,236.72 6.57
6 600276 恒瑞医药 227,624 20,948,236.72 6.57
7 600763 通策医疗 188,015 20,264,256.70 6.35
8 600763 通策医疗 188,015 20,264,256.70 6.35
9 300015 爱尔眼科 496,359 19,546,617.42 6.13
10 300015 爱尔眼科 496,359 19,546,617.42 6.13
11 300122 智飞生物 260,096 17,527,869.44 5.49
12 300122 智飞生物 260,096 17,527,869.44 5.49
13 002007 华兰生物 360,059 17,254,027.28 5.41
14 002007 华兰生物 360,059 17,254,027.28 5.41
15 300601 康泰生物 150,000 17,190,000.00 5.39
16 300601 康泰生物 150,000 17,190,000.00 5.39
17 300347 泰格医药 249,917 16,007,183.85 5.02
18 300347 泰格医药 249,917 16,007,183.85 5.02
19 600201 生物股份 700,071 14,925,513.72 4.68
20 600201 生物股份 700,071 14,925,513.72 4.68
21 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.37
22 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.37
23 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.24
24 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.24
25 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.12
26 688298 东方生物 5,286 387,410.94 0.12
27 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.12
28 688298 东方生物 5,286 387,410.94 0.12
29 688086 紫晶存储 8,191 305,196.66 0.10
30 688086 紫晶存储 8,191 305,196.66 0.10

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