工银瑞信优质精选混合A (487021) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.7410	累计净值：2.7410	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡志利	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.107亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2013-02-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

单位净值：

2.7410

累计净值：2.7410

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡志利

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.107亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2013-02-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	198,900	45,506,331.00	6.51
2	002142	宁波银行	1,307,917	33,090,300.10	4.74
3	002568	百润股份	818,798	29,763,307.30	4.26
4	603259	药明康德	463,148	28,858,751.88	4.13
5	601689	拓普集团	289,600	23,370,720.00	3.34
6	601838	成都银行	1,894,149	23,127,559.29	3.31
7	000568	泸州老窖	107,600	22,549,732.00	3.23
8	600559	老白干酒	834,200	20,446,242.00	2.93
9	688311	盟升电子	228,552	15,984,926.88	2.29
10	002223	鱼跃医疗	436,900	15,724,031.00	2.25
11	603596	伯特利	192,100	15,225,846.00	2.18
12	603606	东方电缆	286,300	14,037,289.00	2.01
13	002154	报喜鸟	2,470,800	13,638,816.00	1.95
14	001215	千味央厨	199,200	13,244,808.00	1.90
15	600004	白云机场	921,300	13,211,442.00	1.89
16	688248	南网科技	322,381	12,376,206.59	1.77
17	002850	科达利	92,900	12,286,025.00	1.76
18	603208	江山欧派	320,500	11,672,610.00	1.67
19	601390	中国中铁	1,490,300	11,296,474.00	1.62
20	001979	招商蛇口	793,500	10,339,305.00	1.48
21	688072	拓荆科技	24,260	10,334,032.20	1.48
22	603517	绝味食品	244,800	9,094,320.00	1.30
23	600633	浙数文化	560,000	9,077,600.00	1.30
24	000768	中航西飞	332,000	8,881,000.00	1.27
25	600765	中航重机	329,600	8,737,696.00	1.25
26	601098	中南传媒	744,500	8,636,200.00	1.24
27	300395	菲利华	173,600	8,541,120.00	1.22
28	300693	盛弘股份	228,050	8,419,606.00	1.21
29	688016	心脉医疗	46,560	8,375,212.80	1.20
30	600975	新五丰	874,700	8,362,132.00	1.20
31	688329	艾隆科技	239,534	7,760,901.60	1.11
32	000799	酒鬼酒	83,204	7,500,840.60	1.07
33	688012	中微公司	47,599	7,446,863.55	1.07
34	600132	重庆啤酒	75,300	6,939,648.00	0.99
35	002847	盐津铺子	81,400	6,923,070.00	0.99
36	300026	红日药业	1,164,300	6,310,506.00	0.90
37	300133	华策影视	744,400	5,277,796.00	0.76
38	600557	康缘药业	191,500	5,258,590.00	0.75
39	688601	力芯微	108,468	5,108,842.80	0.73
40	301257	普蕊斯	88,100	4,951,220.00	0.71
41	601186	中国铁建	497,900	4,904,315.00	0.70
42	300019	硅宝科技	250,600	4,272,730.00	0.61
43	603477	巨星农牧	124,700	4,158,745.00	0.60
44	300567	精测电子	37,800	3,596,670.00	0.51
45	688201	信安世纪	72,812	3,111,984.88	0.45
46	688089	嘉必优	97,347	2,900,940.60	0.42
47	301267	华厦眼科	47,313	2,883,727.35	0.41
48	688376	美埃科技	3,713	146,626.37	0.02
49	688307	中润光学	2,455	77,897.15	0.01
50	301095	广立微	561	46,366.65	0.01
51	301358	湖南裕能	928	39,801.92	0.01
52	301367	怡和嘉业	223	33,079.82	0.00
53	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
54	301391	卡莱特	247	28,940.99	0.00
55	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.00
56	301356	天振股份	1,105	24,199.50	0.00
57	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
58	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
59	301389	隆扬电子	1,269	23,070.42	0.00
60	301363	美好医疗	445	19,575.55	0.00
61	301377	鼎泰高科	770	17,710.00	0.00
62	301223	中荣股份	815	15,256.80	0.00
63	301361	众智科技	517	14,574.23	0.00
64	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
65	301335	天元宠物	588	14,017.92	0.00
66	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
67	002812	恩捷股份	107	10,309.45	0.00
68	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
69	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
70	301273	瑞晨环保	277	8,686.72	0.00
71	301359	东南电子	328	8,357.44	0.00
72	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.00
73	301388	欣灵电气	292	7,840.20	0.00
74	300661	圣邦股份	32	2,628.16	0.00
75	000032	深桑达A	39	1,283.10	0.00
76	002368	太极股份	22	905.74	0.00
77	301165	锐捷网络	14	864.08	0.00