工银瑞信优质精选混合型证券投资基金A类(487021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7410

 累计净值：2.7410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-02-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 198,900 40,382,667.00 6.62
2 603259 药明康德 423,048 36,458,276.64 5.98
3 002142 宁波银行 1,076,717 28,931,385.79 4.74
4 000568 泸州老窖 107,600 23,311,540.00 3.82
5 601838 成都银行 1,628,849 22,412,962.24 3.68
6 002568 百润股份 716,198 20,647,988.34 3.39
7 600559 老白干酒 834,200 19,353,440.00 3.17
8 600760 中航沈飞 365,520 15,662,532.00 2.57
9 002821 凯莱英 101,300 15,367,210.00 2.52
10 002223 鱼跃医疗 438,000 15,084,720.00 2.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 198,900 45,506,331.00 6.51
2 002142 宁波银行 1,307,917 33,090,300.10 4.74
3 002568 百润股份 818,798 29,763,307.30 4.26
4 603259 药明康德 463,148 28,858,751.88 4.13
5 601689 拓普集团 289,600 23,370,720.00 3.34
6 601838 成都银行 1,894,149 23,127,559.29 3.31
7 000568 泸州老窖 107,600 22,549,732.00 3.23
8 600559 老白干酒 834,200 20,446,242.00 2.93
9 688311 盟升电子 228,552 15,984,926.88 2.29
10 002223 鱼跃医疗 436,900 15,724,031.00 2.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 129,300 52,502,265.00 6.46
2 002568 百润股份 916,998 37,514,388.18 4.62
3 603259 药明康德 463,148 36,820,266.00 4.53
4 000799 酒鬼酒 213,604 27,625,405.32 3.40
5 002142 宁波银行 887,917 24,249,013.27 2.98
6 600559 老白干酒 599,500 22,217,470.00 2.73
7 601689 拓普集团 322,600 20,685,112.00 2.55
8 300014 亿纬锂能 290,600 20,254,820.00 2.49
9 000858 五粮液 99,300 19,562,100.00 2.41
10 603986 兆易创新 157,300 19,190,600.00 2.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 752,548 60,956,388.00 6.80
2 300750 宁德时代 129,300 50,869,206.00 5.67
3 002568 百润股份 940,998 35,155,685.28 3.92
4 000568 泸州老窖 135,900 30,479,652.00 3.40
5 000799 酒鬼酒 219,804 30,319,763.76 3.38
6 601669 中国电建 4,097,800 29,012,424.00 3.23
7 002142 宁波银行 887,917 28,812,906.65 3.21
8 300014 亿纬锂能 311,700 27,398,430.00 3.05
9 300661 圣邦股份 122,225 21,096,035.00 2.35
10 601689 拓普集团 322,600 18,897,908.00 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 118,600 47,545,554.00 5.57
2 000568 泸州老窖 123,800 28,555,708.00 3.35
3 601669 中国电建 4,097,800 28,561,666.00 3.35
4 002568 百润股份 997,298 26,867,208.12 3.15
5 603259 药明康德 363,948 26,091,432.12 3.06
6 002142 宁波银行 824,917 26,026,131.35 3.05
7 300014 亿纬锂能 268,400 22,706,640.00 2.66
8 601689 拓普集团 292,400 21,579,120.00 2.53
9 000799 酒鬼酒 169,704 21,323,307.60 2.50
10 002812 恩捷股份 118,307 20,599,614.84 2.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 87,200 46,564,800.00 7.13
2 002142 宁波银行 923,917 33,085,467.77 5.07
3 002568 百润股份 807,398 24,254,235.92 3.71
4 000799 酒鬼酒 128,304 23,840,166.24 3.65
5 002812 恩捷股份 88,649 22,202,142.05 3.40
6 000568 泸州老窖 88,000 21,695,520.00 3.32
7 600765 中航重机 648,020 20,853,283.60 3.19
8 300014 亿纬锂能 211,000 20,572,500.00 3.15
9 601689 拓普集团 292,400 20,008,932.00 3.06
10 603259 药明康德 191,248 19,887,879.52 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 759,017 28,379,645.63 4.76
2 300661 圣邦股份 74,650 24,374,718.00 4.09
3 000568 泸州老窖 115,200 21,413,376.00 3.59
4 002812 恩捷股份 88,649 19,502,780.00 3.27
5 603259 药明康德 172,348 19,368,468.24 3.25
6 300750 宁德时代 31,600 16,188,680.00 2.72
7 002410 广联达 300,729 14,928,187.56 2.51
8 603236 移远通信 69,500 12,444,670.00 2.09
9 002568 百润股份 328,070 11,820,362.10 1.98
10 300014 亿纬锂能 145,300 11,721,351.00 1.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 233,048 27,634,831.84 4.47
2 002142 宁波银行 670,717 25,675,046.76 4.15
3 300661 圣邦股份 74,650 23,066,850.00 3.73
4 000895 双汇发展 727,833 22,963,131.15 3.71
5 002568 百润股份 369,470 22,105,390.10 3.57
6 002460 赣锋锂业 153,200 21,884,620.00 3.54
7 000568 泸州老窖 78,800 20,004,956.00 3.23
8 002430 杭氧股份 614,400 18,438,144.00 2.98
9 002410 广联达 271,629 17,378,823.42 2.81
10 002475 立讯精密 347,800 17,111,760.00 2.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 48,950 16,287,133.50 6.20
2 603259 药明康德 82,248 12,567,494.40 4.78
3 000858 五粮液 52,700 11,561,853.00 4.40
4 002568 百润股份 155,230 11,563,082.70 4.40
5 002142 宁波银行 290,561 10,213,219.15 3.89
6 000799 酒鬼酒 39,400 9,760,562.00 3.71
7 002475 立讯精密 216,200 7,720,502.00 2.94
8 002460 赣锋锂业 42,700 6,957,538.00 2.65
9 688202 美迪西 9,274 6,912,561.38 2.63
10 002410 广联达 96,329 6,418,401.27 2.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 82,248 12,879,214.32 4.94
2 300661 圣邦股份 48,950 12,371,133.50 4.75
3 002142 宁波银行 290,561 11,323,162.17 4.35
4 000858 五粮液 34,300 10,217,627.00 3.92
5 002568 百润股份 97,870 9,277,097.30 3.56
6 002475 立讯精密 162,300 7,465,800.00 2.87
7 002415 海康威视 115,600 7,456,200.00 2.86
8 002027 分众传媒 716,100 6,738,501.00 2.59
9 603456 九洲药业 138,100 6,708,898.00 2.58
10 002410 广联达 96,329 6,569,637.80 2.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 68,540 9,609,308.00 5.42
2 000858 五粮液 34,300 9,191,714.00 5.18
3 002142 宁波银行 223,861 8,703,715.68 4.91
4 002568 百润股份 79,950 8,714,550.00 4.91
5 002027 分众传媒 716,100 6,645,408.00 3.75
6 002415 海康威视 115,600 6,462,040.00 3.64
7 688202 美迪西 19,511 6,016,802.18 3.39
8 603456 九洲药业 138,100 5,279,563.00 2.98
9 002410 广联达 77,629 5,153,789.31 2.91
10 002460 赣锋锂业 51,500 4,854,390.00 2.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,423,000 14,045,010.00 7.50
2 000858 五粮液 34,300 10,010,455.00 5.35
3 603259 药明康德 65,840 8,869,964.80 4.74
4 002568 百润股份 79,950 8,337,985.50 4.45
5 002142 宁波银行 195,561 6,911,125.74 3.69
6 002460 赣锋锂业 66,772 6,757,326.40 3.61
7 300760 迈瑞医疗 15,292 6,514,392.00 3.48
8 600570 恒生电子 57,000 5,979,300.00 3.19
9 603027 千禾味业 158,200 5,913,516.00 3.16
10 002415 海康威视 109,300 5,302,143.00 2.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,423,000 11,483,610.00 7.52
2 000858 五粮液 34,300 7,580,300.00 4.97
3 603027 千禾味业 183,820 6,889,573.60 4.51
4 002568 百润股份 104,850 6,696,769.50 4.39
5 300760 迈瑞医疗 18,600 6,472,800.00 4.24
6 603259 药明康德 62,740 6,368,110.00 4.17
7 002142 宁波银行 181,061 5,699,800.28 3.73
8 600570 恒生电子 47,100 4,643,589.00 3.04
9 002460 赣锋锂业 84,472 4,577,537.68 3.00
10 000002 万科A 151,000 4,231,020.00 2.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 56,840 5,490,744.00 4.58
2 002142 宁波银行 206,861 5,434,238.47 4.54
3 000858 五粮液 28,900 4,945,368.00 4.13
4 002568 百润股份 103,400 4,686,088.00 3.91
5 601012 隆基股份 111,200 4,529,176.00 3.78
6 300760 迈瑞医疗 14,100 4,310,370.00 3.60
7 002460 赣锋锂业 79,372 4,251,958.04 3.55
8 688111 金山办公 12,116 4,138,583.28 3.45
9 000661 长春高新 9,400 4,091,820.00 3.41
10 000002 万科A 151,800 3,968,052.00 3.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 206,861 4,770,214.66 6.16
2 000002 万科A 151,800 3,893,670.00 5.03
3 300760 迈瑞医疗 14,100 3,689,970.00 4.76
4 603259 药明康德 40,600 3,673,894.00 4.74
5 000858 五粮液 28,900 3,329,280.00 4.30
6 603096 新经典 61,300 3,160,628.00 4.08
7 300630 普利制药 49,500 3,161,070.00 4.08
8 000661 长春高新 4,700 2,575,600.00 3.32
9 002568 百润股份 75,400 2,561,338.00 3.31
10 601799 星宇股份 27,700 2,320,152.00 3.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034