工银瑞信优质精选混合型证券投资基金A类(487021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7410

 累计净值：2.7410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-02-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,128,674.72 81.00
2 固定收益类投资 40,209,915.94 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,565,865.52 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,382,647.44 7.26
6 其他资产 971,730.79 971,730.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 564,214,097.00 80.59
2 固定收益类投资 40,043,227.07 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,816,354.20 13.69
6 其他资产 57,520.78 57,520.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 625,306,457.47 74.12
2 固定收益类投资 49,384,506.30 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,961,641.31 17.66
6 其他资产 20,029,514.13 20,029,514.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 718,985,453.94 77.18
2 固定收益类投资 46,129,462.04 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,389,851.21 16.90
6 其他资产 9,034,612.82 9,034,612.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,720,067.56 75.13
2 固定收益类投资 41,688,784.18 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,939,317.26 17.69
6 其他资产 20,754,355.90 20,754,355.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,972,894.73 78.20
2 固定收益类投资 33,972,536.98 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,063,977.44 16.61
6 其他资产 788,353.73 788,353.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,890,482.09 75.46
2 固定收益类投资 32,333,964.51 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,779,127.12 18.96
6 其他资产 1,173,480.08 1,173,480.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,881,047.20 70.54
2 固定收益类投资 31,358,260.62 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,684,962.13 24.87
6 其他资产 284,127.65 284,127.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,535,723.32 81.39
2 固定收益类投资 18,549,862.68 7.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,889,285.08 11.34
6 其他资产 620,804.31 620,804.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,954,584.60 78.38
2 固定收益类投资 17,808,140.74 6.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,459,853.57 14.73
6 其他资产 640,116.68 640,116.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,992,426.75 86.91
2 固定收益类投资 9,090,011.20 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,603,340.37 7.63
6 其他资产 654,693.78 654,693.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,813,486.88 86.57
2 固定收益类投资 9,519,990.90 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,097,577.78 8.03
6 其他资产 650,735.39 650,735.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,758,540.30 90.24
2 固定收益类投资 8,302,267.52 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,651,513.66 4.29
6 其他资产 168,856.45 168,856.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,626,902.44 85.97
2 固定收益类投资 6,121,893.60 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,538,322.73 8.74
6 其他资产 246,061.16 246,061.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,185,641.64 83.68
2 固定收益类投资 4,535,068.00 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,062,538.23 10.35
6 其他资产 114,619.34 114,619.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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